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Info légale & documents de la société

MATELY

499 932 176

Auvergne-Rhône-Alpes
Allier
Montluçon
Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé

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Chiffre d’affaires

4M €
-13.63%

Taux de rentabilité

3.76%
en 2021

Endettement

415K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

46K €
+1.12%

Statut

Actif

Adresse

31 RUE EUGENE SUE, 03100 MONTLUCON

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/10/2007

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquisition et exploitation d'un fonds de commerce de type "cash and carry" à l'enseigne Promocash ou toute autre appartenant au groupe Carrefour.

Code NAF ou APE:

46.39B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Davy Charles Roger REGNIER

Gérant

Occupe ce poste depuis le 19/02/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 49993217600013
Crée le 01/10/2007
Adresse 31 rue eugene sue, 03100 montlucon
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Enseignes PROMOCASH AVEC VOUS

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Montluçon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240127, annonce n°363

dépôt des comptes

RCS de Montluçon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230161, annonce n°78

modification

RCS de Montluçon
Dénomination: MATELY Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : REGNIER Davy, Charles, Roger
Bodacc B n°20220235, annonce n°138

dépôt des comptes

RCS de Montluçon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220163, annonce n°160

dépôt des comptes

RCS de Montluçon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210088, annonce n°193

dépôt des comptes

RCS de Montluçon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200194, annonce n°556

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 4.11M 4.75M 5.46M 5.52M
Marge brute (€) 935.39K 853.81K 981.43K 992.14K
EBITDA - EBE (€) 94.54K 52.46K 90.64K 99.10K
Résultat d'exploitation (€) 46.04K 10.97K 20.45K 12.93K
Résultat net (€) 63.40K 8.07K 13.78K 14.48K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -13.63 -12.95 -1.09 0
Taux de marge brute (%) 22.78 17.96 17.97 17.97
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.30 1.10 1.66 1.79
Taux de marge opérationnelle (%) 1.12 0.23 0.37 0.23
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -137.20K -232.69K 31.60K 37.48K
BFR exploitation (€) -126.16K -263.91K -7.58K -12.58K
BFR hors exploitation (€) -11.04K 31.22K 39.18K 50.06K
BFR (j de CA) -12.20 -17.86 2.11 2.48
BFR exploitation (j de CA) -11.21 -20.26 -0.51 -0.83
BFR hors exploitation (j de CA) -0.98 2.40 2.62 3.31
Délai de paiement clients (j) 4.75 2.23 2.09 2.54
Délai de paiement fournisseurs (j) 54.17 55.27 31.56 35.64
Ratio des stocks / CA (j) 33.09 26.90 25.18 28.57
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 111.89K 49.55K 83.97K 100.65K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.72 1.04 1.54 1.82
Fonds de roulement net global (€) 344.34K 294.22K 138.41K 87.91K
Couverture du BFR -2.51 -1.26 4.38 2.35
Trésorerie (€) 481.54K 526.90K 106.81K 50.43K
Dettes financières (€) 415.20K 419.02K 297.69K 312.32K
Capacité de remboursement -0.59 -2.18 2.27 2.60
Ratio d'endettement (Gearing) -0.11 -0.21 0.37 0.52
Autonomie financière (%) 34.81 31.60 39.71 36.40
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.70 -2.06 2.11 2.64
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 711.91K 1.13M 781.80K 826.64K
Liquidité générale 1.43 0.89 0.80 0.79
Couverture des dettes -15.68 -9.25 5.51 4.42
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 1.54 0.17 0.25 0.26
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.81 1.54 2.68 2.89
Rentabilité économique (%) 3.76 0.49 1.06 1.05
Valeur ajoutée (€) 422.27K 479.89K 589.10K 601.50K
Valeur ajoutée / CA (%) 10.28 10.09 10.79 10.89
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 514.53K 438.24K 500.74K 502.18K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 22.57K 22.57K 22.13K 23.72K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de MATELY

MATELY est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 244 450.0 € son numéro SIREN est 499 932 176. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 17 ans; L’entreprise MATELY compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MONTLUCON

MATELY opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.39B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé

En France il y a 11 988 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 17 entreprises dans le même secteur dans le département Allier , 03

Direction & bénéficiaires de MATELY

MATELY Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de MATELY

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 4.11M euros, soit une diminution de 648.16K € soit une diminution de 13.63% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 63.40K € qui est de 685.95% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de MATELY il est de 94.54K € en 2021 soit une augmentation de 42.08K € qui est supérieur de 80.22% à l'année précédente .

La masse salariale de MATELY s’élevait à 514.53K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de MATELY s’élève à 415.20K € en 2021 soit une diminution de 3.82K € qui est inférieure de 0.91% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de MATELY consultables sur Docubiz:

  • ★ 21 Bodacc disponible(s)
  • ★ 14 comptes annuels disponible(s)