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Info légale & documents de la société

MATHERON FORAGES

334 847 878

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Alpes-de-Haute-Provence
Allemagne-en-Provence
Construction de réseaux pour fluides

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Chiffre d’affaires

389K €
-4.67%

Taux de rentabilité

-4.92%
en 2019

Endettement

18K
jours en 2019

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

237 €
+0.06%

Statut

Actif

Adresse

DE RIEZ, 04500 ALLEMAGNE-EN-PROVENCE

Activité

Construction de réseaux pour fluides

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

20/02/1986

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Forages, réalisations, installations

Code NAF ou APE:

42.21Z - Construction de réseaux pour fluides

Domaine d’activité:

Génie civil

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Christian Auguste Marcel MATHERON

Gérant

Occupe ce poste depuis le 28/06/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 33484787800041
Crée le 01/12/2014
Adresse de riez, 04500 allemagne-en-provence
Activité Génie civil
Statut en activité
SIRET 33484787800033
Crée le 31/12/2001
Adresse le vilage, 04500 allemagne-en-provence
Activité Génie civil
Statut fermé
SIRET 33484787800025
Crée le 01/12/1998
Adresse rue du chateau, 04800 saint-martin-de-bromes
Activité Construction
Statut fermé
SIRET 33484787800017
Crée le 20/02/1986
Adresse 04500 allemagne-en-provence
Activité Construction
Statut fermé

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Manosque
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240070, annonce n°31

dépôt des comptes

RCS de Manosque
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230071, annonce n°106

dépôt des comptes

RCS de Manosque
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220123, annonce n°125

dépôt des comptes

RCS de Manosque
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210087, annonce n°29

dépôt des comptes

RCS de Manosque
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200082, annonce n°3

dépôt des comptes

RCS de Manosque
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190130, annonce n°269

Finances

Performance 2019 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 389.26K 408.35K 291.06K
Marge brute (€) 312.45K 312.88K 218.53K
EBITDA - EBE (€) 16.13K 22.71K 33.02K
Résultat d'exploitation (€) 237 2.08K 10.41K
Résultat net (€) -7.14K 1.20K 7.78K
Croissance 2019 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) -4.67 40.29 3.87
Taux de marge brute (%) 80.27 76.62 75.08
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.14 5.56 11.34
Taux de marge opérationnelle (%) 0.06 0.51 3.58
Gestion BFR 2019 2017 2016
BFR (€) 11.34K -37.02K -8.50K
BFR exploitation (€) 2.48K -26.62K 7.89K
BFR hors exploitation (€) 8.86K -10.40K -16.39K
BFR (j de CA) 10.63 -33.09 -10.66
BFR exploitation (j de CA) 2.33 -23.79 9.90
BFR hors exploitation (j de CA) 8.31 -9.30 -20.56
Délai de paiement clients (j) 20.40 23.40 18.72
Délai de paiement fournisseurs (j) 51.74 77.53 35.89
Ratio des stocks / CA (j) 19.82 12.29 14.12
Autonomie financière 2019 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 8.76K 21.83K 30.39K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.25 5.35 10.44
Fonds de roulement net global (€) 34.30K 21.30K 28.41K
Couverture du BFR 3.02 -0.58 -3.34
Trésorerie (€) 22.96K 58.32K 36.92K
Dettes financières (€) 18.41K 10.64K 25.02K
Capacité de remboursement -0.52 -2.18 -0.39
Ratio d'endettement (Gearing) -0.07 -1.05 -0.27
Autonomie financière (%) 44.54 27.51 34.63
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.28 -2.10 -0.36
Solvabilité 2019 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - -
Liquidité générale - - -
Couverture des dettes -15.36 -1.02 -4.39
Rentabilité 2019 2017 2016
Marge nette (%) -1.83 0.29 2.67
Rentabilité sur fonds propres (%) -11.06 2.62 17.53
Rentabilité économique (%) -4.92 0.72 6.07
Valeur ajoutée (€) 114.54K 97.56K 96.20K
Valeur ajoutée / CA (%) 29.43 23.89 33.05
Structure d'activité 2019 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 97.59K 73.41K 61.97K
Salaires / CA (%) 25.07 17.98 21.29
Impôts et taxes (€) 1.85K 1.80K 1.91K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de MATHERON FORAGES

MATHERON FORAGES est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 334 847 878. L’entreprise a été créée en 1986 et officie donc depuis 38 ans; L’entreprise MATHERON FORAGES compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MANOSQUE

MATHERON FORAGES opère dans le secteur Génie civil sous le code NAF/APE 42.21Z - Construction de réseaux pour fluides

En France il y a 2 021 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 8 entreprises dans le même secteur dans le département Alpes-de-Haute-Provence , 04

Direction & bénéficiaires de MATHERON FORAGES

MATHERON FORAGES Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de MATHERON FORAGES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 389.26K euros, soit une diminution de 19.09K € soit une diminution de 4.67% .

En 2019 elle réalise un résultat net de -7.14K € qui est de 696.66% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de MATHERON FORAGES il est de 16.13K € en 2019 soit une diminution de 6.59K € qui est inférieur de 29.00% à l'année précédente .

La masse salariale de MATHERON FORAGES s’élevait à 97.59K € soit 25.07% en 2019.

Enfin le montant des dettes de MATHERON FORAGES s’élève à 18.41K € en 2019 soit une augmentation de 7.78K € qui est supérieure de 73.09% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de MATHERON FORAGES consultables sur Docubiz:

  • ★ 18 Bodacc disponible(s)
  • ★ 28 comptes annuels disponible(s)