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Info légale & documents de la société

MATHESCA

789 908 613

Occitanie
Hérault
Saint-Clément-de-Rivière
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

212K €
+34.39%

Taux de rentabilité

8.75%
en 2020

Endettement

536K
jours en 2020

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

93K €
+44.00%

Statut

Actif

Adresse

RUE DU BOSQUET, 34980 SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

11/12/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Holding financière, prise et détention de participations dans d'autres sociétés en vue d'en contrôler ou diriger l'activité.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Mathieu Michel Henri Marie ESCASSUT

Gérant

Occupe ce poste depuis le 18/06/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 78990861300019
Crée le 11/12/2012
Adresse rue du bosquet, 34980 saint-clement-de-riviere
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) MATHESCA

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240078, annonce n°1115

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220210, annonce n°1289

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220048, annonce n°991

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200130, annonce n°2172

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190137, annonce n°6140

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180159, annonce n°5695

Finances

Performance 2020 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 211.57K 157.43K 167.48K 170.43K
Marge brute (€) 211.57K 157.43K 167.48K 170.43K
EBITDA - EBE (€) 93.09K 32.76K 9.22K 8.99K
Résultat d'exploitation (€) 93.09K 32.39K 8.94K 8.99K
Résultat net (€) 170.14K 101.72K 35.39K 24.27K
Croissance 2020 2018 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) 34.39 -6 -1.73 22.86
Taux de marge brute (%) 100 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 44 20.81 5.50 5.28
Taux de marge opérationnelle (%) 44 20.57 5.34 5.28
Gestion BFR 2020 2018 2017 2016
BFR (€) -868.61K -786.49K -693.80K -528.11K
BFR exploitation (€) -267 -823 0 0
BFR hors exploitation (€) -868.34K -785.66K -693.80K -528.11K
BFR (j de CA) -1.50K -1.82K -1.51K -1.13K
BFR exploitation (j de CA) -0.46 -1.91 0 0
BFR hors exploitation (j de CA) -1.50K -1.82K -1.51K -1.13K
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 5.17 16.15 0 0
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2020 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 170.14K 102.09K 35.67K 24.27K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 80.42 64.85 21.30 14.24
Fonds de roulement net global (€) -828.03K -775.30K -683.75K -510.49K
Couverture du BFR 0.95 0.99 0.99 0.97
Trésorerie (€) 40.58K 11.19K 10.05K 17.61K
Dettes financières (€) 535.96K 794.29K 971.34K 464.24K
Capacité de remboursement 2.91 7.67 26.95 18.40
Ratio d'endettement (Gearing) 0.92 2.36 3.89 1.82
Autonomie financière (%) 27.66 17.37 12.92 19.76
Taux de levier (DFN/EBITDA) 5.32 23.90 104.29 49.67
Solvabilité 2020 2018 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 3.84 2.43 1.98 2.73
Rentabilité 2020 2018 2017 2016
Marge nette (%) 80.42 64.61 21.13 14.24
Rentabilité sur fonds propres (%) 31.65 30.60 14.31 9.90
Rentabilité économique (%) 8.75 5.32 1.85 1.96
Valeur ajoutée (€) 192.71K 138.83K 140.53K 152.70K
Valeur ajoutée / CA (%) 91.09 88.19 83.91 89.60
Structure d'activité 2020 2018 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 99K 105.43K 110.56K 143.07K
Salaires / CA (%) 46.79 66.97 66.01 83.95
Impôts et taxes (€) 632 635 20.76K 636

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de MATHESCA

MATHESCA est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 496 000.0 € son numéro SIREN est 789 908 613. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 11 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER

MATHESCA opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 255 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 566 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34

Direction & bénéficiaires de MATHESCA

MATHESCA Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de MATHESCA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 211.57K euros, soit une progression de 54.14K € soit une progression de 34.39% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 170.14K € qui est de 67.27% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de MATHESCA il est de 93.09K € en 2020 soit une augmentation de 60.32K € qui est supérieur de 184.11% à l'année précédente .

La masse salariale de MATHESCA s’élevait à 99.00K € soit 46.79% en 2020.

Enfin le montant des dettes de MATHESCA s’élève à 535.96K € en 2020 soit une diminution de 258.34K € qui est inférieure de 32.52% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de MATHESCA consultables sur Docubiz:

  • ★ 10 Bodacc disponible(s)
  • ★ 9 comptes annuels disponible(s)