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Info légale & documents de la société

MATHIEU

329 651 319

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Loire
Puy-en-Velay
Commerce de détail de livres en magasin spécialisé

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Chiffre d’affaires

690K €
+10.39%

Taux de rentabilité

1.61%
en 2022

Endettement

432K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

13K €
+1.94%

Statut

Actif

Adresse

6 RUE PORTE AIGUIERE, 43000 LE PUY-EN-VELAY

Activité

Commerce de détail de livres en magasin spécialisé

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

01/05/1984

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Librairie, papeterie, édition, négoce équipements informatiques, jeux, cadeaux.

Code NAF ou APE:

47.61Z - Commerce de détail de livres en magasin spécialisé

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ORBON

Président

481600468
Occupe ce poste depuis le 15/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 32965131900033
Crée le 31/12/2015
Adresse 6 rue porte aiguiere, 43000 le puy-en-velay
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Enseignes INTERLUDE
SIRET 32965131900025
Crée le 01/05/1984
Adresse 13 rue pannessac, 43000 le puy-en-velay
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2023
Bodacc C n°20230216, annonce n°5006

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2022
Bodacc C n°20230008, annonce n°2039

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2021
Bodacc C n°20210234, annonce n°4423

modification

RCS de Le Puy en Velay
Dénomination: MATHIEU Description: Modification de l'administration. Administration: Sté par actions simplifiée HERMITAGE AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. REBOTIER Didier nom d'usage : REBOTIER n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20210229, annonce n°1739

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2020
Bodacc C n°20210024, annonce n°5832

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2019
Bodacc C n°20200046, annonce n°4632

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 689.90K 624.98K 447.13K 457.84K
Marge brute (€) 245.93K 215.52K 143.24K 151.79K
EBITDA - EBE (€) 27.66K 44.09K 22.39K 31.20K
Résultat d'exploitation (€) 13.39K 32.13K 11.46K 20.37K
Résultat net (€) 11.76K 19.16K 13.70K 17.84K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 10.39 39.77 -2.34 10.61
Taux de marge brute (%) 35.65 34.49 32.03 33.15
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.01 7.06 5.01 6.82
Taux de marge opérationnelle (%) 1.94 5.14 2.56 4.45
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 214.66K 75.25K 170.82K 70.66K
BFR exploitation (€) 138.03K 72.50K 171.94K 65.81K
BFR hors exploitation (€) 76.64K 2.74K -1.12K 4.85K
BFR (j de CA) 113.57 43.95 139.44 56.33
BFR exploitation (j de CA) 73.02 42.34 140.35 52.47
BFR hors exploitation (j de CA) 40.54 1.60 -0.91 3.86
Délai de paiement clients (j) 14.71 15 8.93 15.18
Délai de paiement fournisseurs (j) 91.34 108.95 28.99 71.85
Ratio des stocks / CA (j) 144.63 117.25 159.72 93.61
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 26.02K 31.13K 24.63K 28.67K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.77 4.98 5.51 6.26
Fonds de roulement net global (€) 328.96K 94.62K 171.13K 72.08K
Couverture du BFR 1.53 1.26 1 1.02
Trésorerie (€) 114.31K 19.38K 309 1.42K
Dettes financières (€) 432.04K 86.03K 185.78K 191.06K
Capacité de remboursement 12.21 2.14 7.53 6.61
Ratio d'endettement (Gearing) 2.84 0.63 2.16 -19.63
Autonomie financière (%) 15.30 29.05 26.71 -3.63
Taux de levier (DFN/EBITDA) 11.49 1.51 8.28 6.08
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 230.25K 210.74K 154.10K 257.54K
Liquidité générale 2.24 1.26 1.44 0.61
Couverture des dettes 1.54 4.46 1.60 1.20
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 1.70 3.07 3.06 3.90
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.50 18.21 15.92 -184.68
Rentabilité économique (%) 1.61 5.29 4.25 6.71
Valeur ajoutée (€) 117.40K 117.79K 93.28K 106.08K
Valeur ajoutée / CA (%) 17.02 18.85 20.86 23.17
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 97.17K 74.06K 71.83K 73.50K
Salaires / CA (%) 14.08 11.85 16.06 16.05
Impôts et taxes (€) 7.87K 5.20K 1.39K 3.73K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de MATHIEU

MATHIEU est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 49 500.0 € son numéro SIREN est 329 651 319. L’entreprise a été créée en 1984 et officie donc depuis 40 ans; L’entreprise MATHIEU compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LE PUY

MATHIEU opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.61Z - Commerce de détail de livres en magasin spécialisé

En France il y a 7 958 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 35 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Loire , 43

Accords d’entreprise chez MATHIEU

MATHIEU a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 05/05/2020

Direction & bénéficiaires de MATHIEU

MATHIEU SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de MATHIEU

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 689.90K euros, soit une progression de 64.92K € soit une progression de 10.39% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 11.76K € qui est de 38.65% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de MATHIEU il est de 27.66K € en 2022 soit une diminution de 16.44K € qui est inférieur de 37.28% à l'année précédente .

La masse salariale de MATHIEU s’élevait à 97.17K € soit 14.08% en 2022.

Enfin le montant des dettes de MATHIEU s’élève à 432.04K € en 2022 soit une augmentation de 346.01K € qui est supérieure de 402.22% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de MATHIEU consultables sur Docubiz:

  • ★ 18 Bodacc disponible(s)
  • ★ 36 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 4 accords d’entreprise disponible(s)