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Info légale & documents de la société

MATHIEU ET COMPAGNIE

315 548 479

Nouvelle-Aquitaine
Dordogne
Marsac-sur-l'Isle
Travaux de revêtement des sols et des murs

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Chiffre d’affaires

928K €
-13.23%

Taux de rentabilité

3.81%
en 2022

Endettement

93K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

17K €
+1.83%

Statut

Actif

Adresse

6 BD DE L'INDUSTRIE, 24430 MARSAC-SUR-L ISLE

Activité

Travaux de revêtement des sols et des murs

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1979

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

ENTREPRISE DE CARRELAGE MOSAIQUES FAIENCE REVETEMENT GRANITOS DALLAGES

Code NAF ou APE:

43.33Z - Travaux de revêtement des sols et des murs

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Laurent Nicolas Thierry CAPRON

Gérant

Occupe ce poste depuis le 03/04/2023

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 31554847900023
Crée le 29/05/2006
Adresse 6 bd de l'industrie, 24430 marsac-sur-l isle
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 31554847900015
Crée le 01/01/1979
Adresse 77 rue alphee mazieras, 24000 perigueux
Activité Construction
Statut fermé

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Périgueux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240131, annonce n°1992

modification

RCS de Périgueux
Dénomination: MATHIEU ET COMPAGNIE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : CAPRON Laurent, Nicolas, Thierry
Bodacc B n°20230068, annonce n°419

modification

RCS de Périgueux
Dénomination: MATHIEU ET COMPAGNIE Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230046, annonce n°1055

dépôt des comptes

RCS de Périgueux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230031, annonce n°999

achat

RCS de Périgueux
Dénomination: MATHIEU ET COMPAGNIE Adresse: 6b Boulevard de L'Industrie 24430 Marsac-sur-l'Isle Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20220250, annonce n°337

dépôt des comptes

RCS de Périgueux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220042, annonce n°1088

Finances

Performance 2022 2021 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 928.15K 0 1.02M 0
Marge brute (€) 702.66K 0 783.66K 0
EBITDA - EBE (€) 21.95K 0 14.35K 0
Résultat d'exploitation (€) 16.99K 0 12.19K 0
Résultat net (€) 16.15K 0 12.19K 0
Croissance 2022 2021 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -13.23 - 23.57 -
Taux de marge brute (%) 75.71 0 76.82 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.36 0 1.41 0
Taux de marge opérationnelle (%) 1.83 0 1.20 0
Gestion BFR 2022 2021 2019 2018
BFR (€) 170.38K 150.05K 231.56K 126.13K
BFR exploitation (€) 191.60K 194.03K 293.90K 169.68K
BFR hors exploitation (€) -21.21K -43.98K -62.34K -43.55K
BFR (j de CA) 67 - 82.85 -
BFR exploitation (j de CA) 75.35 - 105.15 -
BFR hors exploitation (j de CA) -8.34 - -22.30 -
Délai de paiement clients (j) 54.31 - 131.72 -
Délai de paiement fournisseurs (j) 68.74 0 114.56 0
Ratio des stocks / CA (j) 53.95 0 36.03 0
Autonomie financière 2022 2021 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 21.10K 0 14.35K 0
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.27 - 1.41 -
Fonds de roulement net global (€) 237.14K 222.04K 240.29K 158.05K
Couverture du BFR 1.39 1.48 1.04 1.25
Trésorerie (€) 66.76K 71.98K 8.74K 31.92K
Dettes financières (€) 93.22K 81.67K 71.94K 2.12K
Capacité de remboursement 1.25 - 4.40 -
Ratio d'endettement (Gearing) 0.15 0.06 0.34 -0.17
Autonomie financière (%) 42.49 42.35 34.74 48.79
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.21 - 4.40 -
Solvabilité 2022 2021 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 174.09K 146.43K 346.59K 180.82K
Liquidité générale 2.23 2.48 1.49 1.86
Couverture des dettes 6.55 10.83 1.85 -2.80
Rentabilité 2022 2021 2019 2018
Marge nette (%) 1.74 - 1.19 -
Rentabilité sur fonds propres (%) 8.96 0 6.61 0
Rentabilité économique (%) 3.81 0 2.30 0
Valeur ajoutée (€) 539.87K 0 496.27K 0
Valeur ajoutée / CA (%) 58.17 - 48.65 -
Structure d'activité 2022 2021 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 505.89K 0 466.35K 0
Salaires / CA (%) 54.50 - 45.71 -
Impôts et taxes (€) 12.69K 0 12.93K 0

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2362

Etat: Ajout
TRANSFERT DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL A COMPTER DU 29/05/2006 : ANCIENNE ADRESSE : 77 RUE ALPHEE MAZIERAS - PERIGUEUX 24000 PERIGUEUX NOUVELLE ADRESSE : 6B BOULEVARD DE L'INDUSTRIE - ZAE 24430 MARSAC SUR L ISLE TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL A COMPTER DU 29/05/2006 : ANCIENNE ADRESSE : 77 RUE ALPHEE MAZIERAS - PERIGUEUX 24000 PERIGUEUX NOUVELLE ADRESSE : 6B BOULEVARD DE L'INDUSTRIE - ZAE 24430 MARSAC SUR L ISLE

Numero: 1606

Etat: Ajout
Opération de fusion à compter du 31/01/2023. Société(s) ayant participé à l'opération : SOCIETE ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE REVETEMENTS, Société à responsabilité limitée, Zae 6B Boulevard de l'Industrie 24430 Marsac-sur-l'Isle (RCS Périgueux 447 897 349) Avec effet fiscal et comptable au 01/07/2022

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de MATHIEU ET COMPAGNIE

MATHIEU ET COMPAGNIE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 6 858.0 € son numéro SIREN est 315 548 479. L’entreprise a été créée en 1979 et officie donc depuis 45 ans; L’entreprise MATHIEU ET COMPAGNIE compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PERIGUEUX

MATHIEU ET COMPAGNIE opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.33Z - Travaux de revêtement des sols et des murs

En France il y a 73 677 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 431 entreprises dans le même secteur dans le département Dordogne , 24

Direction & bénéficiaires de MATHIEU ET COMPAGNIE

MATHIEU ET COMPAGNIE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de MATHIEU ET COMPAGNIE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 928.15K euros, soit une diminution de 141.53K € soit une diminution de 13.23% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 16.15K € qui est de Infinity% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de MATHIEU ET COMPAGNIE il est de 21.95K € en 2022 soit une augmentation de 21.95K € qui est supérieur de Infinity% à l'année précédente .

La masse salariale de MATHIEU ET COMPAGNIE s’élevait à 505.89K € soit 54.50% en 2022.

Enfin le montant des dettes de MATHIEU ET COMPAGNIE s’élève à 93.22K € en 2022 soit une augmentation de 11.56K € qui est supérieure de 14.15% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de MATHIEU ET COMPAGNIE consultables sur Docubiz:

  • ★ 20 Bodacc disponible(s)
  • ★ 31 comptes annuels disponible(s)