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MATTERA FINANCE

822 996 237

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Chiffre d’affaires

352K €
+63.27%

Taux de rentabilité

7.64%
en 2022

Endettement

111K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-134K €
-38.21%

Statut

Actif

Adresse

ZA DE LA PLAINE DE CLAIRAC, 35 RUE LOUIS BLERIOT, 26760 FRA BEAUMONT-LES-VALENCE FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

01/10/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise d'intérêts ou de participations dans toutes sociétés et entreprises françaises ou étrangères, quel qu'en soit l'objet, et sous quelque forme que ce soit, notamment par la souscription ou l'acquisition de toutes valeurs mobilières et autres droits sociaux, et la gestion de ceux-ci.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (2)

SIRET 82299623700027
Début activité 01/10/2016
Adresse za de la plaine de clairac, 35 rue louis bleriot, 26760 fra beaumont-les-valence france
Dénomination usuelle (CFE 2008) MATTERA GROUPE
SIRET 82299623700019
Début activité 01/10/2016
Adresse 21 rue jean bertin, 26000 fra valence france

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240149, annonce n°2391

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230175, annonce n°7854

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220126, annonce n°2110

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210138, annonce n°2286

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200147, annonce n°1760

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190137, annonce n°3470

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 351.86K 215.50K 345.21K 654.37K
Marge brute (€) 363.16K 218.86K 388.91K 674.49K
EBITDA - EBE (€) -112.93K -93.07K -1.16K -128.28K
Résultat d'exploitation (€) -134.44K -100.92K -53.26K -224.36K
Résultat net (€) 1.10M -118.08K 53.80K 2M
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 63.27 -37.57 -47.24 -10.79
Taux de marge brute (%) 103.21 101.56 112.66 103.08
Taux de marge d'EBITDA (%) -32.10 -43.19 -0.34 -19.60
Taux de marge opérationnelle (%) -38.21 -46.83 -15.43 -34.29
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 1.38M 162.67K 327.35K 623.15K
BFR exploitation (€) 150.31K 96.35K 102.11K 97.93K
BFR hors exploitation (€) 1.23M 66.32K 225.24K 525.22K
BFR (j de CA) 1.43K 275.52 346.11 347.59
BFR exploitation (j de CA) 155.92 163.19 107.96 54.62
BFR hors exploitation (j de CA) 1.28K 112.32 238.15 292.96
Délai de paiement clients (j) 124.95 101.62 117.89 126.09
Délai de paiement fournisseurs (j) 30.70 15.75 41.18 132.64
Ratio des stocks / CA (j) 41.43 67.64 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 1.13M -250.21K -7.48M 1.58M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 319.80 -116.11 -2.17K 242.16
Fonds de roulement net global (€) 8.91M 8.82M 9.10M 4.37M
Couverture du BFR 6.46 54.19 27.81 7.02
Trésorerie (€) 7.53M 8.65M 8.78M 3.75M
Dettes financières (€) 111.17K 315 22.58K 290.23K
Capacité de remboursement -6.59 34.58 1.17 -2.18
Ratio d'endettement (Gearing) -0.52 -0.61 -0.60 -0.23
Autonomie financière (%) 98.75 99.15 99.52 96.23
Taux de levier (DFN/EBITDA) 65.68 92.97 7.55K 26.96
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 157.45K 122.36K 71.26K 527.74K
Liquidité générale 57.03 73.05 128.41 8.83
Couverture des dettes -0.74 -0.63 -0.63 -3.08
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 313.69 -54.79 15.58 305.41
Rentabilité sur fonds propres (%) 7.74 -0.83 0.37 13.55
Rentabilité économique (%) 7.64 -0.82 0.37 13.04
Valeur ajoutée (€) 231.97K 172.34K 262K 301.77K
Valeur ajoutée / CA (%) 65.93 79.97 75.89 46.12
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 345.60K 227.67K 302.65K 442.91K
Salaires / CA (%) 0 100 0 0
Impôts et taxes (€) 10.60K 3.04K 4.18K 7.26K

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Marques déposées

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Présentation générale de MATTERA FINANCE

MATTERA FINANCE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 353 000.0 € son numéro SIREN est 822 996 237. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise MATTERA FINANCE compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Romans

MATTERA FINANCE opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 688 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 449 entreprises dans le même secteur dans le département Drôme , 26

Marques déposées par MATTERA FINANCE

MATTERA FINANCE possède actuellement 4 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction de MATTERA FINANCE

MATTERA FINANCE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de MATTERA FINANCE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 351.86K euros, soit une progression de 136.35K € soit une progression de 63.27% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 1.10M € qui est de 1034.76% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de MATTERA FINANCE il est de -112.93K € en 2022 soit une diminution de 19.86K € qui est inférieur de 21.34% à l'année précédente .

La masse salariale de MATTERA FINANCE s’élevait à 345.60K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de MATTERA FINANCE s’élève à 111.17K € en 2022 soit une augmentation de 110.85K € qui est supérieure de 35191.11% à l'année précédente .

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