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MD CAPITAL

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Chiffre d’affaires

12K €
invariablement

Taux de rentabilité

39.87%
en 2021

Endettement

421K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-50K €
-420.37%

Statut

Actif

Adresse

53 DU MEDOC, 33300 BORDEAUX

Activité

Gestion de fonds

Effectif

Données non disponibles

Création

01/04/1996

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Societe de portefeuilles et prestations de services administratifs, conseil en gestion de portefeuilles, édition, commercialisation de logiciels informatiques, prestations en relation avec internet, marchand de biens.

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Michael Olivier Eugene DUMEZ

Gérant

Occupe ce poste depuis le 25/07/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 40448079000033
Crée le 01/11/2005
Adresse 53 du medoc, 33300 bordeaux
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut en activité
SIRET 40448079000025
Crée le 01/12/1996
Adresse 14 rue saint laurent, 33000 bordeaux
Activité Auxiliaires financiers et d'assurance
Statut fermé
SIRET 40448079000017
Crée le 01/04/1996
Adresse 50 rue barreyre, 33300 bordeaux
Activité Auxiliaires financiers et d'assurance
Statut fermé

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240178, annonce n°1333

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240010, annonce n°1348

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230061, annonce n°894

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220020, annonce n°494

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200135, annonce n°2074

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190128, annonce n°1043

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 12K 12K 12.80K 14.20K
Marge brute (€) 12.11K 12K 12.80K 14.20K
EBITDA - EBE (€) -42.56K -35.83K -36.64K -33.72K
Résultat d'exploitation (€) -50.44K -52.17K -52.67K -48.12K
Résultat net (€) 1.80M 698.93K 61.42K -65.17K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 0 -6.29 -9.84 -14.49
Taux de marge brute (%) 100.88 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -354.68 -298.61 -286.14 -237.44
Taux de marge opérationnelle (%) -420.37 -434.72 -411.35 -338.78
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 1.84M 782.82K 2.17M 943.31K
BFR exploitation (€) 12.66K 12.69K 13.69K 15.24K
BFR hors exploitation (€) 1.83M 770.13K 2.16M 928.06K
BFR (j de CA) 56.04K 23.81K 61.83K 24.24K
BFR exploitation (j de CA) 385.17 385.84 390.08 391.73
BFR hors exploitation (j de CA) 55.66K 23.42K 61.44K 23.85K
Délai de paiement clients (j) 438 438 437.97 437.98
Délai de paiement fournisseurs (j) 26.67 28.08 24.55 34.30
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.73M 421.95K 1.79K -124.85K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 14.41K 3.52K 14.01 -879.05
Fonds de roulement net global (€) 3.51M 3.44M 3.16M 2.06M
Couverture du BFR 1.90 4.39 1.46 2.18
Trésorerie (€) 1.66M 2.65M 988.68K 1.12M
Dettes financières (€) 421.07K 2.20M 2.94M 1.59M
Capacité de remboursement -0.72 -1.08 1.09K -3.83
Ratio d'endettement (Gearing) -0.30 -0.20 1.23 0.31
Autonomie financière (%) 90.35 47.93 35.02 48.76
Taux de levier (DFN/EBITDA) 29.18 12.68 -53.13 -14.18
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 2.48M 2.94M 1.60M
Liquidité générale - 1.50 1.08 1.29
Couverture des dettes -0.81 -2.31 0.70 2.22
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 15.03K 5.82K 479.63 -458.87
Rentabilité sur fonds propres (%) 44.12 30.59 3.87 -4.28
Rentabilité économique (%) 39.87 14.66 1.36 -2.08
Valeur ajoutée (€) -11.77K -10.29K -12.17K -9.04K
Valeur ajoutée / CA (%) -98.08 -85.78 -95.06 -63.63
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 30K 25K 24K 24K
Salaires / CA (%) 200 200 100 100
Impôts et taxes (€) 897 470 467 686

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de MD CAPITAL

MD CAPITAL est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 765 000.0 € son numéro SIREN est 404 480 790. L’entreprise a été créée en 1996 et officie donc depuis 28 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX

MD CAPITAL opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 100 790 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 033 entreprises dans le même secteur dans le département Gironde , 33

Direction & bénéficiaires de MD CAPITAL

MD CAPITAL Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de MD CAPITAL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 12.00K euros, soit une pas de changement .

En 2021 elle réalise un résultat net de 1.80M € qui est de 158.10% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de MD CAPITAL il est de -42.56K € en 2021 soit une diminution de 6.73K € qui est inférieur de 18.78% à l'année précédente .

La masse salariale de MD CAPITAL s’élevait à 30.00K € soit 200.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de MD CAPITAL s’élève à 421.07K € en 2021 soit une diminution de 1.78M € qui est inférieure de 80.85% à l'année précédente .

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