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Info légale & documents de la société

MDS MAINTENANCE DEPANNAGE SERVICES

387 990 971

Auvergne-Rhône-Alpes
Cantal
Aurillac
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Chiffre d’affaires

2M €
+5.93%

Taux de rentabilité

6.62%
en 2021

Endettement

166K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

92K €
+4.08%

Statut

Actif

Adresse

RUE FELIX DAGUERRE, 15000 AURILLAC

Activité

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

03/08/1992

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'installation, l'entretien, la réparation, la régulation, le dépannage et la maintenance de tous appareils de chauffage, d'eau chaude, de climatisation à gaz, fioul, bois, granulés ainsi que les pompes à chaleur et toutes énergies renouvelables

Code NAF ou APE:

43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

MARC LAURENT MICHEL CHATEAU

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

BERTRAND RENE FELIX DORE

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PRADO AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

349239079
Occupe ce poste depuis le 25/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (5)

SIRET 38799097100054
Crée le 01/11/2018
Adresse 46 de paris, 12000 rodez
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) SARL MDS
SIRET 38799097100047
Crée le 01/09/2015
Adresse rue felix daguerre, 15000 aurillac
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 38799097100039
Crée le 01/01/2014
Adresse 12 tarayre, 12000 rodez
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé
SIRET 38799097100021
Crée le 18/09/2000
Adresse 18 georges pompidou, 15000 aurillac
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé
SIRET 38799097100013
Crée le 03/08/1992
Adresse 110 de la republique, 15000 aurillac
Activité Commerce de détail et réparation d'articles domestiques
Statut fermé

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240098, annonce n°1041

modification

RCS de Aurillac
Dénomination: MAINTENANCE DEPANNAGE SERVICES Description: Modification de l'administration. Administration: SA à conseil d'administration PRADO AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. DORE Bertrand René Félix nom d'usage : DORE n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20240067, annonce n°515

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230231, annonce n°993

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220111, annonce n°999

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210079, annonce n°1009

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20200151, annonce n°1376

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.26M 2.13M 2.04M 1.92M
Marge brute (€) 1.73M 1.65M 1.62M 1.53M
EBITDA - EBE (€) 111.43K 176.80K 108.72K 59.27K
Résultat d'exploitation (€) 92.06K 156.52K 90.11K 41.30K
Résultat net (€) 63.25K 108.57K 77.99K 38.86K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 5.93 4.20 6.53 112.81
Taux de marge brute (%) 76.88 77.73 79.08 79.55
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.94 8.31 5.32 3.09
Taux de marge opérationnelle (%) 4.08 7.35 4.41 2.15
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 138.04K 79.31K 182.43K 325.05K
BFR exploitation (€) 374.19K 373.29K 392.87K 370.56K
BFR hors exploitation (€) -236.15K -293.97K -210.44K -45.51K
BFR (j de CA) 22.34 13.60 32.59 61.86
BFR exploitation (j de CA) 60.57 64 70.19 70.52
BFR hors exploitation (j de CA) -38.22 -50.40 -37.59 -8.66
Délai de paiement clients (j) 36.31 45.42 53.21 50.08
Délai de paiement fournisseurs (j) 35.45 44.64 41.54 37.33
Ratio des stocks / CA (j) 45.46 45.41 41.49 42.26
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 82.62K 128.85K 96.60K 56.83K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.66 6.05 4.73 2.96
Fonds de roulement net global (€) 233.24K 207.44K 187.68K 347.37K
Couverture du BFR 1.69 2.62 1.03 1.07
Trésorerie (€) 95.20K 128.12K 5.25K 22.32K
Dettes financières (€) 166.24K 10.26K 109.58K 1.32K
Capacité de remboursement 0.86 -0.91 1.08 -0.37
Ratio d'endettement (Gearing) 0.52 -0.43 0.63 -0.05
Autonomie financière (%) 14.31 28.94 16.92 42.48
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.64 -0.67 0.96 -0.35
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 818.49K 671.23K 809.29K 591.37K
Liquidité générale 1.08 1.29 1.10 1.59
Couverture des dettes 4.93 -2.89 3.06 -14.90
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 2.80 5.10 3.82 2.03
Rentabilité sur fonds propres (%) 46.29 39.71 47.32 8.90
Rentabilité économique (%) 6.62 11.49 8.01 3.78
Valeur ajoutée (€) 921.90K 881.88K 847.76K 786.33K
Valeur ajoutée / CA (%) 40.88 41.43 41.49 41
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 777K 691.53K 748.11K 715.86K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 32.20K 15.56K 21.68K 30.37K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 5131

Etat: Ajout
Nom de domaine du site internet de l'établissement sis 46 avenue de Paris 12000 Rodez : mds-cantal.fr

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de MDS MAINTENANCE DEPANNAGE SERVICES

MDS MAINTENANCE DEPANNAGE SERVICES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 38 112.25 € son numéro SIREN est 387 990 971. L’entreprise a été créée en 1992 et officie donc depuis 32 ans; L’entreprise MDS MAINTENANCE DEPANNAGE SERVICES compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Aurillac

MDS MAINTENANCE DEPANNAGE SERVICES opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

En France il y a 60 578 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 65 entreprises dans le même secteur dans le département Cantal , 15

Direction & bénéficiaires de MDS MAINTENANCE DEPANNAGE SERVICES

MDS MAINTENANCE DEPANNAGE SERVICES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de MDS MAINTENANCE DEPANNAGE SERVICES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.26M euros, soit une progression de 126.22K € soit une progression de 5.93% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 63.25K € qui est de 41.75% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de MDS MAINTENANCE DEPANNAGE SERVICES il est de 111.43K € en 2021 soit une diminution de 65.37K € qui est inférieur de 36.97% à l'année précédente .

La masse salariale de MDS MAINTENANCE DEPANNAGE SERVICES s’élevait à 777.00K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de MDS MAINTENANCE DEPANNAGE SERVICES s’élève à 166.24K € en 2021 soit une augmentation de 155.99K € qui est supérieure de 1520.47% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de MDS MAINTENANCE DEPANNAGE SERVICES consultables sur Docubiz:

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