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Info légale & documents de la société

MECANIQUE TRAVAUX PUBLICS SERVICES

341 972 297

Grand Est
Marne
Witry-lès-Reims
Réparation de machines et équipements mécaniques

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Chiffre d’affaires

8M €
+12.60%

Taux de rentabilité

10.11%
en 2022

Endettement

315K
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

499K €
+6.18%

Statut

Actif

Adresse

1 RUE DES MOISSONS, 51420 WITRY-LES-REIMS

Activité

Réparation de machines et équipements mécaniques

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/04/1987

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Réparation entretien de tous matériels destinés aux travaux publics, achat vente pièces détachées

Code NAF ou APE:

33.12Z - Réparation de machines et équipements mécaniques

Domaine d’activité:

Réparation et installation de machines et d'équipements

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Alexandra LAVAYSSIERE

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 13/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

CABINET LAVAYSSIERE LOILLIER ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

493049381
Occupe ce poste depuis le 13/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AMP FINANCIERE

Président

353847734
Occupe ce poste depuis le 21/11/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Vincent BERTHIER

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 21/11/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jean-Pierre Henri André MILLEY

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 21/11/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 34197229700038
Crée le 27/09/2012
Adresse 1 rue des moissons, 51420 witry-les-reims
Activité Réparation et installation de machines et d'équipements
Statut en activité
SIRET 34197229700020
Crée le 01/12/1999
Adresse rue de l epinoy, 59175 templemars
Activité Réparation et installation de machines et d'équipements
Statut en activité
SIRET 34197229700012
Crée le 01/04/1987
Adresse rue de betheny, 51420 witry-les-reims
Activité Réparation et installation de machines et d'équipements
Statut fermé

Annonces BODACC (20)

modification

RCS de Reims
Dénomination: MECANIQUE TRAVAUX PUBLICS SERVICES Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président, Directeur général : BERTHIER Vincent ; Directeur général : MILLEY Jean-Pierre, Henri, André ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET LAVAYSSIERE LOILLIER ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : LOILLIER Alexandra
Bodacc B n°20230229, annonce n°1360

dépôt des comptes

RCS de Reims
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230205, annonce n°2302

dépôt des comptes

RCS de Reims
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220207, annonce n°3392

dépôt des comptes

RCS de Reims
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210214, annonce n°3184

dépôt des comptes

RCS de Reims
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200188, annonce n°2384

modification

RCS de Reims
Dénomination: MECANIQUE TRAVAUX PUBLICS SERVICES Description: Modification survenue sur l'administration, la forme juridique, le capital. Administration: Président : AMP FINANCIERE ; Directeur général : BERTHIER Vincent ; Directeur général : MILLEY Jean-Pierre, Henri, André ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET LAVAYSSIERE LOILLIER ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : LOILLIER Alexandra
Bodacc B n°20190227, annonce n°1916

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 8.07M 7.17M 6.48M 6.68M
Marge brute (€) 3.98M 3.48M 3.29M 3.22M
EBITDA - EBE (€) 533.95K 327.74K 142.32K 260.37K
Résultat d'exploitation (€) 498.83K 234.99K 14.83K 204.29K
Résultat net (€) 366.54K 171.47K 642 153.16K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 12.60 10.59 -2.92 15.41
Taux de marge brute (%) 49.36 48.56 50.73 48.27
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.62 4.57 2.20 3.90
Taux de marge opérationnelle (%) 6.18 3.28 0.23 3.06
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 2.43M 1.47M 2.17M 2.14M
BFR exploitation (€) 2.39M 1.39M 1.94M 1.60M
BFR hors exploitation (€) 33.80K 84.27K 228.91K 538.40K
BFR (j de CA) 109.71 74.85 122.04 116.83
BFR exploitation (j de CA) 108.18 70.56 109.14 87.40
BFR hors exploitation (j de CA) 1.53 4.29 12.89 29.44
Délai de paiement clients (j) 89.62 63.77 94.71 84.77
Délai de paiement fournisseurs (j) 10.70 13.77 13.66 14.14
Ratio des stocks / CA (j) 26.47 18.99 24.25 12.71
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 401.66K 264.23K 128.13K 209.24K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.98 3.69 1.98 3.13
Fonds de roulement net global (€) 2.66M 2.18M 2.29M 2.15M
Couverture du BFR 1.10 1.48 1.06 1
Trésorerie (€) 232.73K 707.14K 122.33K 8.50K
Dettes financières (€) 314.60K 109.15K 407.51K 255.03K
Capacité de remboursement 0.20 -2.26 2.23 1.18
Ratio d'endettement (Gearing) 0.03 -0.30 0.16 0.14
Autonomie financière (%) 65.18 69.18 60.90 62.70
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.15 -1.82 2 0.95
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.15M 720.18K 1.05M 915.03K
Liquidité générale 3.03 3.94 2.79 3.07
Couverture des dettes 8.72 -0.71 1.74 1.36
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 4.54 2.39 0.01 2.29
Rentabilité sur fonds propres (%) 15.51 8.59 0.04 8.40
Rentabilité économique (%) 10.11 5.94 0.02 5.26
Valeur ajoutée (€) 2.32M 2.04M 1.89M 1.88M
Valeur ajoutée / CA (%) 28.77 28.41 29.24 28.13
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.86M 1.73M 1.73M 1.58M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 76.98K 76.33K 113.77K 98.06K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
(Divers) Historique : Établissement secondaire hors ressort : - 59 Lille RC 99 B 1550

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de MECANIQUE TRAVAUX PUBLICS SERVICES

MECANIQUE TRAVAUX PUBLICS SERVICES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 450 000.0 € son numéro SIREN est 341 972 297. L’entreprise a été créée en 1987 et officie donc depuis 37 ans; L’entreprise MECANIQUE TRAVAUX PUBLICS SERVICES compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de REIMS

MECANIQUE TRAVAUX PUBLICS SERVICES opère dans le secteur Réparation et installation de machines et d'équipements sous le code NAF/APE 33.12Z - Réparation de machines et équipements mécaniques

En France il y a 21 908 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 186 entreprises dans le même secteur dans le département Marne , 51

Accords d’entreprise chez MECANIQUE TRAVAUX PUBLICS SERVICES

MECANIQUE TRAVAUX PUBLICS SERVICES a mise en place 1 accord d’entreprise dont le dernier date du 24/11/2023

Marques déposées par MECANIQUE TRAVAUX PUBLICS SERVICES

MECANIQUE TRAVAUX PUBLICS SERVICES possède actuellement 1 marque déposées dont 1 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de MECANIQUE TRAVAUX PUBLICS SERVICES

MECANIQUE TRAVAUX PUBLICS SERVICES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président , 2 Directeurs général

Performances financières de MECANIQUE TRAVAUX PUBLICS SERVICES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 8.07M euros, soit une progression de 902.72K € soit une progression de 12.60% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 366.54K € qui est de 113.76% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de MECANIQUE TRAVAUX PUBLICS SERVICES il est de 533.95K € en 2022 soit une augmentation de 206.22K € qui est supérieur de 62.92% à l'année précédente .

La masse salariale de MECANIQUE TRAVAUX PUBLICS SERVICES s’élevait à 1.86M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de MECANIQUE TRAVAUX PUBLICS SERVICES s’élève à 314.60K € en 2022 soit une augmentation de 205.44K € qui est supérieure de 188.22% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de MECANIQUE TRAVAUX PUBLICS SERVICES consultables sur Docubiz:

  • ★ 20 Bodacc disponible(s)
  • ★ 31 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 1 accord d’entreprise disponible(s)