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Info légale & documents de la société

MENUISERIES DANIEL

350 323 465

Auvergne-Rhône-Alpes
Cantal
Aurillac
Travaux de menuiserie bois et PVC

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Chiffre d’affaires

2M €
+3.50%

Taux de rentabilité

25.79%
en 2022

Endettement

22K
jours en 2022

Effectif

10
+25.00%

Résultat d’exploitation

333K €
+18.04%

Statut

Actif

Adresse

128 DE CONTHE, 15000 AURILLAC

Activité

Travaux de menuiserie bois et PVC

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

10/04/1989

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Pose de menuiseries, vitrages, adaptation, commercialisation de menuiseries et autres fournitures et équipements destinés aux en- treprises du batiment et aux artisans et personnes privées utilisatrices, achat,location ou vente de tous biens mobiliers et immobiliers,réalisation de tous travaux et toutes prestations de service se rapportant à l'entretien de tout biens mobiliers et immobiliers, location de véhicules.

Code NAF ou APE:

43.32A - Travaux de menuiserie bois et PVC

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jean Luc FONTANEL

Gérant

Occupe ce poste depuis le 19/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 35032346500038
Crée le 01/12/2011
Adresse 128 de conthe, 15000 aurillac
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) MENUISERIES DANIEL
SIRET 35032346500020
Crée le 19/10/1992
Adresse 25 rue paul doumer, 15000 aurillac
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé
SIRET 35032346500012
Crée le 10/04/1989
Adresse 6 rue jean herault, 15000 aurillac
Activité Construction
Statut fermé

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2023
Bodacc C n°20230212, annonce n°886

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2022
Bodacc C n°20220219, annonce n°911

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2021
Bodacc C n°20210229, annonce n°1028

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2020
Bodacc C n°20200222, annonce n°383

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2019
Bodacc C n°20190234, annonce n°384

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2018
Bodacc C n°20180230, annonce n°52

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.85M 1.78M 1.49M 1.49M
Marge brute (€) 1M 876.10K 708.11K 713.50K
EBITDA - EBE (€) 355.29K 321.71K 192.31K 219.69K
Résultat d'exploitation (€) 332.82K 297.36K 168.08K 196.88K
Résultat net (€) 250.50K 219.69K 126.63K 149.16K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 3.50 19.80 -0.10 -3.93
Taux de marge brute (%) 54.43 49.15 47.59 47.90
Taux de marge d'EBITDA (%) 19.26 18.05 12.92 14.75
Taux de marge opérationnelle (%) 18.04 16.68 11.30 13.22
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -166.48K -114.24K -34.19K -79.65K
BFR exploitation (€) -34.26K 56.96K 27.16K 30.55K
BFR hors exploitation (€) -132.22K -171.20K -61.35K -110.20K
BFR (j de CA) -32.93 -23.39 -8.39 -19.52
BFR exploitation (j de CA) -6.78 11.66 6.66 7.49
BFR hors exploitation (j de CA) -26.16 -35.05 -15.05 -27
Délai de paiement clients (j) 27.91 38.15 31.96 43.25
Délai de paiement fournisseurs (j) 70.69 64.82 45.07 70.20
Ratio des stocks / CA (j) 11.45 15.59 3.69 12.77
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 272.97K 244.04K 150.86K 171.98K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 14.79 13.69 10.14 11.55
Fonds de roulement net global (€) 536.96K 464.08K 361.15K 380.50K
Couverture du BFR -3.23 -4.06 -10.56 -4.78
Trésorerie (€) 703.44K 578.32K 395.33K 460.15K
Dettes financières (€) 22.30K 38.50K 39.36K 67.07K
Capacité de remboursement -2.50 -2.21 -2.36 -2.29
Ratio d'endettement (Gearing) -1.21 -1.10 -0.95 -1.04
Autonomie financière (%) 57.96 52.61 58.58 47.37
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.92 -1.68 -1.85 -1.79
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 377.09K 435.58K 251.40K 386.42K
Liquidité générale 2.45 2 2.33 1.89
Couverture des dettes -0.16 -0.26 -0.19 -0.29
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 13.58 12.32 8.51 10.01
Rentabilité sur fonds propres (%) 44.50 44.61 33.97 39.65
Rentabilité économique (%) 25.79 23.47 19.90 18.79
Valeur ajoutée (€) 775.98K 681.55K 498.41K 457.12K
Valeur ajoutée / CA (%) 42.06 38.23 33.50 30.69
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 419.68K 357.96K 319.78K 239.37K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 7.59K 8.15K 4.63K 6.48K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de MENUISERIES DANIEL

MENUISERIES DANIEL est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 622.45 € son numéro SIREN est 350 323 465. L’entreprise a été créée en 1989 et officie donc depuis 35 ans; L’entreprise MENUISERIES DANIEL compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AURILLAC

MENUISERIES DANIEL opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.32A - Travaux de menuiserie bois et PVC

En France il y a 130 265 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 409 entreprises dans le même secteur dans le département Cantal , 15

Direction & bénéficiaires de MENUISERIES DANIEL

MENUISERIES DANIEL Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de MENUISERIES DANIEL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.85M euros, soit une progression de 62.45K € soit une progression de 3.50% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 250.50K € qui est de 14.02% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de MENUISERIES DANIEL il est de 355.29K € en 2022 soit une augmentation de 33.58K € qui est supérieur de 10.44% à l'année précédente .

La masse salariale de MENUISERIES DANIEL s’élevait à 419.68K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de MENUISERIES DANIEL s’élève à 22.30K € en 2022 soit une diminution de 16.20K € qui est inférieure de 42.07% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de MENUISERIES DANIEL consultables sur Docubiz:

  • ★ 20 Bodacc disponible(s)
  • ★ 33 comptes annuels disponible(s)