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Info légale & documents de la société

MERMIER EXPLOITATION

493 454 698

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Thônes
Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin

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Chiffre d’affaires

2M €
+8.37%

Taux de rentabilité

1.85%
en 2022

Endettement

722K
jours en 2022

Effectif

3

Résultat d’exploitation

34K €
+1.84%

Statut

Actif

Adresse

MORETTE, 74230 THONES

Activité

Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

22/12/2006

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

EXTRACTION, DRAGAGE, CONCASSAGE, FABRICATION D'AGGLOMERES ET DE TOUS MATERIAUX DE CONSTRUCTION, TRAVAUX DE TERRASSEMENT MECANIQUE, ENTREPRISE DE TOUS TRAVAUX PUBLICS OU PARTICULIERS.

Code NAF ou APE:

08.12Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin

Domaine d’activité:

Autres industries extractives

Dirigeants de l’entreprise (-1)

LES CARRIERES DU SALEVE

Président

392545588
Occupe ce poste depuis le 11/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

BLANC & NEVEUX

Commissaire aux comptes titulaire

420322729
Occupe ce poste depuis le 11/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Frédéric Jean Paul BLANC

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 11/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 49345469800017
Crée le 22/12/2006
Adresse morette, 74230 thones
Activité Autres industries extractives
Statut en activité

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230153, annonce n°11400

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220161, annonce n°2974

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210153, annonce n°4054

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200156, annonce n°7633

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190157, annonce n°13729

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180150, annonce n°9449

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.87M 1.73M 1.49M 1.67M
Marge brute (€) 1.12M 1.19M 998.89K 1.05M
EBITDA - EBE (€) 72.58K 158.34K 159.27K 55.07K
Résultat d'exploitation (€) 34.40K 120.19K 131.22K 8.92K
Résultat net (€) 43.55K 116.11K 130.08K 7.90K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 8.37 15.83 -10.63 18.36
Taux de marge brute (%) 60.01 68.93 67.01 62.80
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.88 9.17 10.68 3.30
Taux de marge opérationnelle (%) 1.84 6.96 8.80 0.53
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -458.92K -470.43K -535.94K -689.61K
BFR exploitation (€) 594.63K 638.24K 576.77K 620.14K
BFR hors exploitation (€) -1.05M -1.11M -1.11M -1.31M
BFR (j de CA) -89.52 -99.45 -131.23 -150.92
BFR exploitation (j de CA) 116 134.93 141.23 135.71
BFR hors exploitation (j de CA) -205.52 -234.38 -272.47 -286.63
Délai de paiement clients (j) 94.25 44.53 71.79 53.22
Délai de paiement fournisseurs (j) 133.37 54.03 84.80 57.29
Ratio des stocks / CA (j) 138.34 134.83 134.23 131.69
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 81.73K 154.25K 158.13K 54.05K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.37 8.93 10.61 3.24
Fonds de roulement net global (€) -159.33K -285.83K -341.75K -427.85K
Couverture du BFR 0.35 0.61 0.64 0.62
Trésorerie (€) 299.59K 184.59K 194.19K 261.75K
Dettes financières (€) 721.95K 161.71K 186.11K 85.88K
Capacité de remboursement 5.17 -0.15 -0.05 -3.25
Ratio d'endettement (Gearing) -2.70 0.11 0.03 0.39
Autonomie financière (%) -6.66 -15.05 -24.40 -36.20
Taux de levier (DFN/EBITDA) 5.82 -0.14 -0.05 -3.19
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.46M 1.46M 1.51M 1.65M
Liquidité générale 0.65 0.73 0.70 0.69
Couverture des dettes 3.45 -39.57 -97.15 -3.95
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 2.33 6.72 8.73 0.47
Rentabilité sur fonds propres (%) -27.84 -58.06 -41.15 -1.77
Rentabilité économique (%) 1.85 8.74 10.04 0.64
Valeur ajoutée (€) 306.71K 396.25K 298.17K 239.57K
Valeur ajoutée / CA (%) 16.39 22.95 20 14.36
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 195.91K 196.98K 128.64K 148.20K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 48.38K 29.77K 29.79K 27.74K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F15/009478

Etat: Ajout
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 10/08/2015.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de MERMIER EXPLOITATION

MERMIER EXPLOITATION est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 381 520.0 € son numéro SIREN est 493 454 698. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 17 ans; L’entreprise MERMIER EXPLOITATION compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ANNECY

MERMIER EXPLOITATION opère dans le secteur Autres industries extractives sous le code NAF/APE 08.12Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin

En France il y a 1 394 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 31 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Direction & bénéficiaires de MERMIER EXPLOITATION

MERMIER EXPLOITATION SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de MERMIER EXPLOITATION

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.87M euros, soit une progression de 144.54K € soit une progression de 8.37% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 43.55K € qui est de 62.49% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de MERMIER EXPLOITATION il est de 72.58K € en 2022 soit une diminution de 85.76K € qui est inférieur de 54.16% à l'année précédente .

La masse salariale de MERMIER EXPLOITATION s’élevait à 195.91K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de MERMIER EXPLOITATION s’élève à 721.95K € en 2022 soit une augmentation de 560.24K € qui est supérieure de 346.44% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 20 Bodacc disponible(s)
  • ★ 15 comptes annuels disponible(s)