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Info légale & documents de la société

MILLARD FROID

347 910 127

Auvergne-Rhône-Alpes
Allier
Yzeure
Installation de machines et équipements mécaniques

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Chiffre d’affaires

2M €
-16.63%

Taux de rentabilité

3.47%
en 2022

Endettement

451K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

80K €
+3.32%

Statut

Actif

Adresse

13 RUE AMPERE, 03400 YZEURE

Activité

Installation de machines et équipements mécaniques

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

01/10/1987

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Froid domestique commercial et industriel

Code NAF ou APE:

33.20B - Installation de machines et équipements mécaniques

Domaine d’activité:

Réparation et installation de machines et d'équipements

Dirigeants de l’entreprise (-1)

STE FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE G.BLANC ET ASSOCIES

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 07/04/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Thierry Emmanuel THEVENET

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 07/04/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

BLANC ET ASSOCIES AUDIT SARL

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 07/04/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ALDERAAN

Président

831211081
Occupe ce poste depuis le 03/11/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 34791012700013
Crée le 01/10/1987
Adresse 13 rue ampere, 03400 yzeure
Activité Réparation et installation de machines et d'équipements
Statut en activité
SIRET 34791012700039
Crée le 01/02/2010
Adresse rue ampere, 03300 cusset
Activité Réparation et installation de machines et d'équipements
Statut fermé
SIRET 34791012700021
Crée le 01/05/2005
Adresse 46 rue ampere, 03300 cusset
Activité Réparation et installation de machines et d'équipements
Statut fermé

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240098, annonce n°92

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230106, annonce n°79

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220096, annonce n°162

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210085, annonce n°27

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200139, annonce n°232

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190101, annonce n°86

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 2.42M 2.90M 2.19M 2.27M
Marge brute (€) 1.32M 1.77M 1.29M 1.16M
EBITDA - EBE (€) 94.02K 98.56K 105.23K 84.86K
Résultat d'exploitation (€) 80.36K 82.20K 99.43K 79.49K
Résultat net (€) 72.13K 78.47K 92.44K 71.94K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -16.63 32.44 -3.58 36.82
Taux de marge brute (%) 54.42 60.96 58.81 51.22
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.89 3.40 4.81 3.74
Taux de marge opérationnelle (%) 3.32 2.83 4.54 3.50
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 962.10K 757.47K 466.04K 653.57K
BFR exploitation (€) 653.60K 709.89K 455.93K 796.96K
BFR hors exploitation (€) 308.50K 47.59K 10.11K -143.39K
BFR (j de CA) 145.25 95.34 77.69 105.05
BFR exploitation (j de CA) 98.68 89.35 76.01 128.09
BFR hors exploitation (j de CA) 46.58 5.99 1.69 -23.05
Délai de paiement clients (j) 118.98 91.29 99.18 126.29
Délai de paiement fournisseurs (j) 134.33 64.58 131.46 74.87
Ratio des stocks / CA (j) 94.23 45.56 80.60 56.68
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 85.79K 94.82K 98.25K 77.32K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.55 3.27 4.49 3.40
Fonds de roulement net global (€) 1.09M 899.82K 770.70K 740.04K
Couverture du BFR 1.14 1.19 1.65 1.13
Trésorerie (€) 129.98K 142.35K 304.65K 86.47K
Dettes financières (€) 451.13K 275.36K 146.72K 113.57K
Capacité de remboursement 3.74 1.40 -1.61 0.35
Ratio d'endettement (Gearing) 0.47 0.20 -0.23 0.04
Autonomie financière (%) 32.86 44.62 42.74 49.16
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3.42 1.35 -1.50 0.32
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.29M - 916.30K 682.92K
Liquidité générale 1.58 - 1.68 1.92
Couverture des dettes 2.07 3.10 -3.44 14.29
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 2.98 2.71 4.22 3.17
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.57 11.64 13.51 10.89
Rentabilité économique (%) 3.47 5.19 5.78 5.35
Valeur ajoutée (€) 618.52K 645.51K 591.92K 598.06K
Valeur ajoutée / CA (%) 25.58 22.26 27.03 26.34
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 525.44K 552.71K 489.12K 518.18K
Salaires / CA (%) 21.73 19.06 22.34 22.82
Impôts et taxes (€) 15.30K 20.47K 15.94K 16.44K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 364

Etat: Ajout
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LE DROIT POSITIF A COMPTER DU 27.03.90

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de MILLARD FROID

MILLARD FROID est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 252 000.0 € son numéro SIREN est 347 910 127. L’entreprise a été créée en 1987 et officie donc depuis 37 ans; L’entreprise MILLARD FROID compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CUSSET

MILLARD FROID opère dans le secteur Réparation et installation de machines et d'équipements sous le code NAF/APE 33.20B - Installation de machines et équipements mécaniques

En France il y a 5 124 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 27 entreprises dans le même secteur dans le département Allier , 03

Direction & bénéficiaires de MILLARD FROID

MILLARD FROID SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de MILLARD FROID

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.42M euros, soit une diminution de 482.15K € soit une diminution de 16.63% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 72.13K € qui est de 8.07% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de MILLARD FROID il est de 94.02K € en 2022 soit une diminution de 4.54K € qui est inférieur de 4.60% à l'année précédente .

La masse salariale de MILLARD FROID s’élevait à 525.44K € soit 21.73% en 2022.

Enfin le montant des dettes de MILLARD FROID s’élève à 451.13K € en 2022 soit une augmentation de 175.77K € qui est supérieure de 63.83% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de MILLARD FROID consultables sur Docubiz:

  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 30 comptes annuels disponible(s)