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Chiffre d’affaires

473K €
-46.34%

Taux de rentabilité

-186.21%
en 2021

Endettement

15M
jours en 2021

Effectif

48

Résultat d’exploitation

-2M €
-466.19%

Statut

Actif

Adresse

ALL DU VERGER, 95700 ROISSY-EN-FRANCE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

24/04/1990

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hôtellerie

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Christophe CIALDELLA

Président

Occupe ce poste depuis le 12/09/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

KPMG S.A

Commissaire aux comptes titulaire

775726417
Occupe ce poste depuis le 19/02/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 37780560100020
Crée le 02/01/1992
Adresse all du verger, 95700 roissy-en-france
Activité Hébergement
Statut en activité
SIRET 37780560100012
Crée le 24/04/1990
Adresse 91 d'italie, 75013 paris
Activité Hôtels et restaurants
Statut fermé

Annonces BODACC (26)

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230247, annonce n°5317

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230093, annonce n°1978

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210161, annonce n°17888

modification

RCS de Pontoise
Dénomination: MILLENNIUM CHARLES DE GAULLE PARIS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : CIALDELLA Christophe ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
Bodacc B n°20210037, annonce n°2879

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210021, annonce n°3956

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190199, annonce n°7318

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 473.47K 882.28K 6.20M 6.31M
Marge brute (€) 1.12M 811.87K 5.82M 5.86M
EBITDA - EBE (€) -2.09M -2.71M -2.07M -1.99M
Résultat d'exploitation (€) -2.21M -2.84M -2.20M -2.12M
Résultat net (€) -2.27M -2.63M -2.18M -1.97M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -46.34 -85.78 -1.63 14.20
Taux de marge brute (%) 236.35 92.02 93.88 92.98
Taux de marge d'EBITDA (%) -442.05 -307.34 -33.41 -31.62
Taux de marge opérationnelle (%) -466.19 -322.43 -35.52 -33.58
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -2.09M -2.28M -1.18M -979.34K
BFR exploitation (€) -1.01M -685.72K -630.95K -533.81K
BFR hors exploitation (€) -1.08M -1.59M -545.97K -445.52K
BFR (j de CA) -1.61K -943.47 -69.25 -56.69
BFR exploitation (j de CA) -777.28 -283.68 -37.13 -30.90
BFR hors exploitation (j de CA) -831.86 -659.79 -32.13 -25.79
Délai de paiement clients (j) 28.11 16.83 10.81 14.73
Délai de paiement fournisseurs (j) 234.20 127.43 66.66 55.17
Ratio des stocks / CA (j) 12.75 11.76 2.63 3.08
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -2.18M -2.50M -2.07M -1.86M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -460.17 -283.38 -33.43 -29.45
Fonds de roulement net global (€) -2.01M -2.25M -1.11M -963.92K
Couverture du BFR 0.97 0.99 0.95 0.98
Trésorerie (€) 72.48K 28.94K 92.79K 15.42K
Dettes financières (€) 15.35M 13.18M 11.64M 9.62M
Capacité de remboursement -7.01 -5.26 -5.57 -5.17
Ratio d'endettement (Gearing) -0.91 -0.91 -0.97 -0.99
Autonomie financière (%) -1.38K -947.23 -693.11 -541.10
Taux de levier (DFN/EBITDA) -7.30 -4.85 -5.57 -4.82
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - 11.34M
Liquidité générale - - - 0.08
Couverture des dettes 0.04 0.07 0.08 0.10
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -479.03 -298.47 -35.15 -31.29
Rentabilité sur fonds propres (%) 13.51 18.13 18.33 20.32
Rentabilité économique (%) -186.21 -171.73 -124.86 -109.93
Valeur ajoutée (€) -1.09M -862.96K 1.58M 1.84M
Valeur ajoutée / CA (%) -230.60 -97.81 25.52 29.22
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.11M 997.70K 2.81M 2.94M
Salaires / CA (%) 234.45 113.08 45.31 46.60
Impôts et taxes (€) 391.77K 655.86K 637.38K 707.27K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 20724

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 28/06/2013

Numero: 5179

Etat: Ajout
MISE EN HARMONIE LOI NRE

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 377805601

377805601 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 829 005.0 € son numéro SIREN est 377 805 601. L’entreprise a été créée en 1990 et officie donc depuis 34 ans; L’entreprise 377805601 compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE

377805601 opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 426 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95

Accords d’entreprise chez 377805601

377805601 a mise en place 12 accords d’entreprise dont le dernier date du 24/05/2024

Marques déposées par 377805601

377805601 possède actuellement 2 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de 377805601

377805601 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de 377805601

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 473.47K euros, soit une diminution de 408.81K € soit une diminution de 46.34% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -2.27M € qui est de 13.87% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 377805601 il est de -2.09M € en 2021 soit une augmentation de 618.63K € qui est supérieur de 22.81% à l'année précédente .

La masse salariale de 377805601 s’élevait à 1.11M € soit 234.45% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 377805601 s’élève à 15.35M € en 2021 soit une augmentation de 2.17M € qui est supérieure de 16.47% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 377805601 consultables sur Docubiz:

  • ★ 26 Bodacc disponible(s)
  • ★ 31 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 12 accords d’entreprise disponible(s)