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| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.64M | 17.37M |
| Marge brute (€) | 15.91M | 17.37M |
| EBITDA - EBE (€) | -4.77M | -2.15M |
| Résultat d'exploitation (€) | -4.77M | -2.42M |
| Résultat net (€) | -3.32M | 156.69K |
| Croissance | 2022 | 2021 |
| Taux de croissance du CA (%) | -9.93 | 1.30K |
| Taux de marge brute (%) | 101.72 | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -30.48 | -12.40 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -30.48 | -13.95 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -465.50K | 1.27M |
| BFR exploitation (€) | -91.17K | 1.26M |
| BFR hors exploitation (€) | -374.34K | 9.80K |
| BFR (j de CA) | -10.86 | 26.71 |
| BFR exploitation (j de CA) | -2.13 | 26.50 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -8.74 | 0.21 |
| Délai de paiement clients (j) | 78.97 | 413.21 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 80.88 | 448.76 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -3.32M | 426.21K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -21.24 | 2.45 |
| Fonds de roulement net global (€) | 320.52K | 1.55M |
| Couverture du BFR | -0.69 | 1.22 |
| Trésorerie (€) | 778.75K | 276.24K |
| Dettes financières (€) | 98.63M | 92.11M |
| Capacité de remboursement | -29.45 | 215.48 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0.52 | 0.48 |
| Autonomie financière (%) | 64.11 | 61.77 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -20.52 | -42.66 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 6.92M | 99.73M |
| Liquidité générale | 0.88 | 0.27 |
| Couverture des dettes | 2.91 | 3.06 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -21.20 | 0.90 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.78 | 0.08 |
| Rentabilité économique (%) | -1.14 | 0.05 |
| Valeur ajoutée (€) | -45.40K | 2.40M |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -0.29 | 13.83 |
| Structure d'activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.92M | 3.49M |
| Salaires / CA (%) | 0 | 0 |
| Impôts et taxes (€) | 75.76K | 64.20K |