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Info légale & documents de la société

MODALIS

442 228 789

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Bouches-du-Rhône
Aix-en-Provence
Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

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Chiffre d’affaires

31M €
+59.40%

Taux de rentabilité

5.64%
en 2021

Endettement

2M
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

5M €
+15.85%

Statut

Actif

Adresse

345 RUE LOUIS DE BROGLIE, 13290 FRA AIX-EN-PROVENCE FRANCE

Activité

Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/10/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Code NAF ou APE:

77.39Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Domaine d’activité:

Activités de location et location-bail

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ARMINGOL THIRION DANTI PIGNOT ET ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

493578991

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

FINAIXY

Président de sas

504352576

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AJC AUDIT

Commissaire aux comptes suppléant

451301865

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 44222878900032
Début activité 01/10/2018
Adresse 345 rue louis de broglie, 13290 fra aix-en-provence france
SIRET 44222878900024
Début activité 01/04/2007
Adresse bat a immeuble heliosis, 220 rue denis papin, 13290 fra aix-en-provence france
SIRET 44222878900016
Début activité 23/05/2002
Adresse 300 che du moulin du fort, 13120 fra gardanne france

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230247, annonce n°282

modification

RCS de Aix-en-Provence
Dénomination: MODALIS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230185, annonce n°216

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230019, annonce n°137

modification

RCS de Aix-en-Provence
Dénomination: MODALIS Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220064, annonce n°259

achat

RCS de Aix-en-Provence
Dénomination: MODALIS Adresse: 345 Rue Louis de Broglie 13100 Aix-en-Provence Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20210232, annonce n°432

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210223, annonce n°196

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 30.56M 19.17M 6.44M 5.30M
Marge brute (€) 15.40M 7.83M 6.35M 5.03M
EBITDA - EBE (€) 6.74M 1.03M 257.43K 384.19K
Résultat d'exploitation (€) 4.84M 59.49K -49.77K 136.34K
Résultat net (€) 3.50M 55.05K 21.77K 87.20K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 59.40 197.61 21.45 35.45
Taux de marge brute (%) 50.39 40.83 98.53 94.75
Taux de marge d'EBITDA (%) 22.05 5.38 4 7.24
Taux de marge opérationnelle (%) 15.85 0.31 -0.77 2.57
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -11.54M 645.42K -833K -251.97K
BFR exploitation (€) 697.11K 590.85K -527.51K 278.19K
BFR hors exploitation (€) -12.24M 54.57K -305.49K -530.15K
BFR (j de CA) -137.88 12.29 -47.20 -17.34
BFR exploitation (j de CA) 8.33 11.25 -29.89 19.14
BFR hors exploitation (j de CA) -146.20 1.04 -17.31 -36.49
Délai de paiement clients (j) 29.53 40.47 120.98 57.11
Délai de paiement fournisseurs (j) 28.85 33.59 32.74 48.09
Ratio des stocks / CA (j) 0.58 1.54 3.87 1.36
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 5.39M 1.03M 328.97K 316.30K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 17.64 5.36 5.11 5.96
Fonds de roulement net global (€) 7.28M 2.41M 2.40M 1.35M
Couverture du BFR -0.63 3.74 -2.88 -5.35
Trésorerie (€) 18.82M 1.77M 3.23M 1.60M
Dettes financières (€) 1.59M 1.83M 2.50M 1.34M
Capacité de remboursement -3.20 0.06 -2.24 -0.82
Ratio d'endettement (Gearing) -0.41 0.15 -2.12 -0.80
Autonomie financière (%) 68.21 5.06 5.43 11.37
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.56 0.06 -2.86 -0.68
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 17.51M 6.70M 3.46M 1.91M
Liquidité générale 1.37 1.13 1.72 1.34
Couverture des dettes -2.21 8.42 -0.70 -1.29
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 11.45 0.29 0.34 1.64
Rentabilité sur fonds propres (%) 8.27 13.66 6.26 26.73
Rentabilité économique (%) 5.64 0.69 0.34 3.04
Valeur ajoutée (€) 7.52M 1.68M 771.60K 968.49K
Valeur ajoutée / CA (%) 24.60 8.77 11.98 18.26
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 802.83K 623.68K 480.49K 553.96K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 96.47K 63K 45.66K 23.47K

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Marques déposées

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Présentation générale de MODALIS

MODALIS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 35 000 000.0 € son numéro SIREN est 442 228 789. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise MODALIS compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Aix-en-Provence

MODALIS opère dans le secteur Activités de location et location-bail sous le code NAF/APE 77.39Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

En France il y a 62 305 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 412 entreprises dans le même secteur dans le département Bouches-du-Rhône , 13

Direction de MODALIS

MODALIS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de MODALIS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 30.56M euros, soit une progression de 11.39M € soit une progression de 59.40% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 3.50M € qui est de 6254.34% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de MODALIS il est de 6.74M € en 2021 soit une augmentation de 5.70M € qui est supérieur de 552.72% à l'année précédente .

La masse salariale de MODALIS s’élevait à 802.83K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de MODALIS s’élève à 1.59M € en 2021 soit une diminution de 236.25K € qui est inférieure de 12.94% à l'année précédente .

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