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Info légale & documents de la société

MONTELIMAR TEXTILE

818 375 636

Auvergne-Rhône-Alpes
Drôme
Montélimar
Autres commerces de détail en magasin non spécialisé

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Chiffre d’affaires

2M €
+5.11%

Taux de rentabilité

0.99%
en 2022

Endettement

619K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

18K €
+0.97%

Statut

Actif

Adresse

23 DE GOURNIER, 26200 MONTELIMAR

Activité

Autres commerces de détail en magasin non spécialisé

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

11/02/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'achat et la vente de mobiliers et d'accessoires de décoration de tout espace d'habitation ou à usage professionnel. La commercialisation de l'ensemble de ces produits et leurs accessoires. Le Conseil en aménagement, agencement et décoration d'intérieur et d'extérieur.

Code NAF ou APE:

47.19B - Autres commerces de détail en magasin non spécialisé

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Guillaume Michel FROMENT

Président

Occupe ce poste depuis le 22/11/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

RJA - REBOUL J ET ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

410235907
Occupe ce poste depuis le 22/11/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

AUDIT ET CERTIFICATION

Commissaire aux comptes suppléant

348930561
Occupe ce poste depuis le 22/11/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Jérome Christian Marcel FOUQUET

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 05/05/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 81837563600029
Crée le 17/08/2016
Adresse 23 de gournier, 26200 montelimar
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 81837563600011
Crée le 11/02/2016
Adresse 5 rue louis delpech, 26200 ancone
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240113, annonce n°2626

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230175, annonce n°7586

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220109, annonce n°1238

modification

RCS de Romans
Dénomination: MONTELIMAR TEXTILE Description: Modification de l'administration. Administration: FOUQUET Jérome Christian Marcel devient directeur général
Bodacc B n°20220066, annonce n°1260

modification

RCS de Romans
Dénomination: MONTELIMAR TEXTILE Description: Modification du capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210161, annonce n°562

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210091, annonce n°1300

Finances

Performance 2022 2021 2020 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.89M 1.80M 1.41M 2M
Marge brute (€) 861.67K 871.26K 671.34K 754.26K
EBITDA - EBE (€) 112.59K 162.99K 26.20K 32.50K
Résultat d'exploitation (€) 18.42K 65.71K -71.95K -40.93K
Résultat net (€) 12.52K 54.71K -74.93K -50.10K
Croissance 2022 2021 2020 2018
Taux de croissance du CA (%) 5.11 27.91 -3.93 -9.30
Taux de marge brute (%) 45.49 48.35 47.65 37.63
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.94 9.04 1.86 1.62
Taux de marge opérationnelle (%) 0.97 3.65 -5.11 -2.04
Gestion BFR 2022 2021 2020 2018
BFR (€) 307.89K 212.68K 174.27K -499.20K
BFR exploitation (€) 366.85K 271.93K 142.14K -25.66K
BFR hors exploitation (€) -58.96K -59.25K 32.13K -473.54K
BFR (j de CA) 59.33 43.07 45.15 -90.90
BFR exploitation (j de CA) 70.69 55.07 36.82 -4.67
BFR hors exploitation (j de CA) -11.36 -12 8.32 -86.23
Délai de paiement clients (j) 1.65 0.52 0.67 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 48.55 48.75 67.13 5.64
Ratio des stocks / CA (j) 109.73 95.87 96.76 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2018
Capacité d'autofinancement (€) 106.69K 151.98K 23.22K 23.33K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.63 8.43 1.65 1.16
Fonds de roulement net global (€) 433.12K 518.08K 508.47K 170.96K
Couverture du BFR 1.41 2.44 2.92 -0.34
Trésorerie (€) 125.22K 305.40K 334.20K 670.16K
Dettes financières (€) 618.56K 805.99K 1.08M 739.18K
Capacité de remboursement 4.62 3.29 32.24 2.96
Ratio d'endettement (Gearing) 1.62 1.71 7.27 0.94
Autonomie financière (%) 24.13 20.52 6.71 5.39
Taux de levier (DFN/EBITDA) 4.38 3.07 28.57 2.12
Solvabilité 2022 2021 2020 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 587.82K 843.41K 631.52K 649.56K
Liquidité générale 1.32 1 1.36 1.07
Couverture des dettes 2.15 2.11 1.40 9.72
Rentabilité 2022 2021 2020 2018
Marge nette (%) 0.66 3.04 -5.32 -2.50
Rentabilité sur fonds propres (%) 4.10 18.69 -72.75 -67.98
Rentabilité économique (%) 0.99 3.84 -4.88 -3.67
Valeur ajoutée (€) 402.96K 374.78K 274.39K 344.12K
Valeur ajoutée / CA (%) 21.27 20.80 19.48 17.17
Structure d'activité 2022 2021 2020 2018
Salaires et charges sociales (€) 255.19K 217.62K 233.08K 282.72K
Salaires / CA (%) 13.47 12.08 16.54 14.10
Impôts et taxes (€) 50.07K 48.78K 49.27K 34.52K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de MONTELIMAR TEXTILE

MONTELIMAR TEXTILE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 200 000.0 € son numéro SIREN est 818 375 636. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise MONTELIMAR TEXTILE compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS

MONTELIMAR TEXTILE opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.19B - Autres commerces de détail en magasin non spécialisé

En France il y a 20 770 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 135 entreprises dans le même secteur dans le département Drôme , 26

Marques déposées par MONTELIMAR TEXTILE

MONTELIMAR TEXTILE possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de MONTELIMAR TEXTILE

MONTELIMAR TEXTILE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Directeur général

Performances financières de MONTELIMAR TEXTILE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.89M euros, soit une progression de 92.06K € soit une progression de 5.11% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 12.52K € qui est de 77.12% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de MONTELIMAR TEXTILE il est de 112.59K € en 2022 soit une diminution de 50.40K € qui est inférieur de 30.92% à l'année précédente .

La masse salariale de MONTELIMAR TEXTILE s’élevait à 255.19K € soit 13.47% en 2022.

Enfin le montant des dettes de MONTELIMAR TEXTILE s’élève à 618.56K € en 2022 soit une diminution de 187.43K € qui est inférieure de 23.25% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de MONTELIMAR TEXTILE consultables sur Docubiz:

  • ★ 10 Bodacc disponible(s)
  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)