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MONTS ET DELICES

530 936 160

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Chiffre d’affaires

45K €
+3.65%

Taux de rentabilité

15.99%
en 2021

Endettement

55K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

6K €
+12.30%

Statut

Actif

Adresse

LE BOURG, 15300 DIENNE FRANCE

Activité

Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Effectif

Données non disponibles

Création

01/04/2011

Activité de la Société


Activité principale déclarée:

l'hébergement touristique, la restauration et la création et vente d'objets (d'art, artisanaux ou manufacturés).

Code NAF ou APE:

55.20Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Domaine d’activité:

Hébergement

Établissements (1)


SIRET 53093616000015
Début activité 01/04/2011
Adresse le bourg, 15300 dienne france

Annonces BODACC (12)


dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230231, annonce n°1053

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230058, annonce n°755

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210091, annonce n°832

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210091, annonce n°833

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200109, annonce n°558

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20190004, annonce n°101

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 45.07K 43.48K 35.99K 38.27K
Marge brute (€) 44.10K 45.01K 35.76K 35.76K
EBITDA - EBE (€) 8.63K 14.98K 5.08K 6.67K
Résultat d'exploitation (€) 5.55K 6.23K -5.59K -3.96K
Résultat net (€) 7.39K 6.23K -5.59K -3.96K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 3.65 20.81 -5.94 -9.25
Taux de marge brute (%) 97.85 103.51 99.35 93.44
Taux de marge d'EBITDA (%) 19.15 34.45 14.11 17.42
Taux de marge opérationnelle (%) 12.30 14.33 -15.54 -10.34
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 14.17K -46.55K 1.54K 10.48K
BFR exploitation (€) 3.70K -789 -4.95K -301
BFR hors exploitation (€) 10.47K -45.76K 6.49K 10.78K
BFR (j de CA) 114.72 -390.71 15.65 99.99
BFR exploitation (j de CA) 29.94 -6.62 -50.15 -2.87
BFR hors exploitation (j de CA) 84.78 -384.09 65.79 102.86
Délai de paiement clients (j) 27.52 3.84 0 17.20
Délai de paiement fournisseurs (j) 23.61 40.30 60.41 19.52
Ratio des stocks / CA (j) 21.98 12.56 12.73 3.93
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.80K 14.98K 5.08K 6.67K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.99 34.46 14.11 17.42
Fonds de roulement net global (€) 22.58K -39.97K 8.33K 17.23K
Couverture du BFR 1.59 0.86 5.40 1.64
Trésorerie (€) 8.42K 6.58K 6.79K 6.75K
Dettes financières (€) 54.51K 0 63.28K 73.47K
Capacité de remboursement 25.62 -0.44 11.12 10.01
Ratio d'endettement (Gearing) -4.12 0.35 -2.28 -3.46
Autonomie financière (%) -24.24 -48.58 -55.44 -33.88
Taux de levier (DFN/EBITDA) 5.34 -0.44 11.12 10.01
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - 75.35K
Liquidité générale - - - 0.27
Couverture des dettes 0.51 -3.48 0.56 0.56
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 16.39 14.33 -15.54 -10.34
Rentabilité sur fonds propres (%) -65.98 -33.53 22.54 20.51
Rentabilité économique (%) 15.99 16.29 -12.50 -6.95
Valeur ajoutée (€) 8.96K 12.02K 5.62K 7.46K
Valeur ajoutée / CA (%) 19.87 27.64 15.61 19.51
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 282 0 289 198

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Marques déposées

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Présentation générale de MONTS ET DELICES


MONTS ET DELICES est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 3 000.0 € son numéro SIREN est 530 936 160. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 13 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Aurillac

MONTS ET DELICES opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.20Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

En France il y a 132 592 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 554 entreprises dans le même secteur dans le département Cantal , 15

Direction de MONTS ET DELICES

MONTS ET DELICES Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de MONTS ET DELICES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 45.07K euros, soit une progression de 1.59K € soit une progression de 3.65% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 7.39K € qui est de 18.55% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de MONTS ET DELICES il est de 8.63K € en 2021 soit une diminution de 6.35K € qui est inférieur de 42.37% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de MONTS ET DELICES s’élève à 54.51K € en 2021 soit une augmentation de 54.51K € .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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