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Info légale & documents de la société

MOREAU STEPHANE

848 282 505

Bourgogne-Franche-Comté
Haute-Saône
Gray
Débits de boissons

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Chiffre d’affaires

380K €
+94.26%

Taux de rentabilité

12.25%
en 2022

Endettement

180K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

72K €
+18.92%

Statut

Actif

Adresse

1 PL DU 4 SEPTEMBRE, 70100 FRA GRAY FRANCE

Activité

Débits de boissons

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

08/02/2019

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Bar, café, restauration rapide, PMU, jeux de la Française des Jeux, bimbeloterie, débit de tabacs.

Code NAF ou APE:

56.30Z - Débits de boissons

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

MOREAU STEPHANE

Dirigeant

Occupe ce poste depuis le 08/02/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 84828250500017
Début activité 08/02/2019
Adresse 1 pl du 4 septembre, 70100 fra gray france
Dénomination usuelle (CFE 2008) LA TERRASSE

Annonces BODACC (1)

achat

RCS de Vesoul
Dénomination: Données non disponibles Adresse: 1 place du 4 Septembre 70100 Gray Activité: Bar, café, restauration rapide, PMU, jeux de la Française des Jeux, bimbeloterie, débit de tabacs.
Bodacc A n°20190041, annonce n°1218

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 379.71K 195.46K 267.33K 208.64K
Marge brute (€) 243.14K 196.70K 161.95K 133.98K
EBITDA - EBE (€) 82.73K 73.19K 24.90K 35.51K
Résultat d'exploitation (€) 71.85K 64.47K 18.01K 31.52K
Résultat net (€) 66.73K 59.43K 13.02K 28.28K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 94.26 -26.88 28.13 -
Taux de marge brute (%) 64.03 100.63 60.58 64.21
Taux de marge d'EBITDA (%) 21.79 37.44 9.31 17.02
Taux de marge opérationnelle (%) 18.92 32.98 6.74 15.10
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -28.07K -59.94K -22.51K 3.32K
BFR exploitation (€) -23.19K -34.28K -60.26K -40.56K
BFR hors exploitation (€) -4.88K -25.65K 37.74K 43.88K
BFR (j de CA) -26.98 -111.92 -30.74 5.80
BFR exploitation (j de CA) -22.29 -64.02 -82.27 -70.96
BFR hors exploitation (j de CA) -4.69 -47.90 51.53 76.76
Délai de paiement clients (j) 0.97 1.12 0.64 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 109.26 158.09 149.15 140.43
Ratio des stocks / CA (j) 35.66 34.57 4.31 7.20
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 77.62K 68.15K 19.90K 32.27K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 20.44 34.87 7.44 15.47
Fonds de roulement net global (€) 50.22K 16.39K 80.34K 80.67K
Couverture du BFR -1.79 -0.27 -3.57 24.33
Trésorerie (€) 78.28K 76.32K 102.85K 77.35K
Dettes financières (€) 179.55K 221.69K 335.42K 353.61K
Capacité de remboursement 1.30 2.13 11.69 8.56
Ratio d'endettement (Gearing) 0.47 0.96 2.55 3.53
Autonomie financière (%) 39.92 29.06 18.01 16.05
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.22 1.99 9.34 7.78
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - 415.70K 190.21K
Liquidité générale - - 0.39 0.72
Couverture des dettes 3.79 2.58 1.50 1.29
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 17.58 30.40 4.87 13.55
Rentabilité sur fonds propres (%) 30.69 39.43 14.26 36.12
Rentabilité économique (%) 12.25 11.46 2.57 5.80
Valeur ajoutée (€) 190.69K 86.58K 106.92K 96.64K
Valeur ajoutée / CA (%) 50.22 44.29 40 46.32
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 101.29K 70.77K 76.58K 55.48K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 2.74K 2.04K 1.72K 1.70K

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Marques déposées

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Présentation générale de MOREAU STEPHANE

MOREAU STEPHANE est une entreprise opérant sous la forme d’une Entrepreneur individuel, son numéro SIREN est 848 282 505. L’entreprise a été créée en 2019 et officie donc depuis 5 ans; L’entreprise MOREAU STEPHANE compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de

MOREAU STEPHANE opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.30Z - Débits de boissons

En France il y a 97 881 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 310 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Saône , 70

Direction de MOREAU STEPHANE

MOREAU STEPHANE Entrepreneur individuel est dirigée par 1 Dirigeant

Performances financières de MOREAU STEPHANE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 379.71K euros, soit une progression de 184.24K € soit une progression de 94.26% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 66.73K € qui est de 12.29% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de MOREAU STEPHANE il est de 82.73K € en 2022 soit une augmentation de 9.55K € qui est supérieur de 13.04% à l'année précédente .

La masse salariale de MOREAU STEPHANE s’élevait à 101.29K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de MOREAU STEPHANE s’élève à 179.55K € en 2022 soit une diminution de 42.14K € qui est inférieure de 19.01% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de MOREAU STEPHANE consultables sur Docubiz:

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