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Info légale & documents de la société

MOULIN DESSUS

350 311 189

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Alpes-Maritimes
Théoule-sur-Mer
Hôtels et hébergement similaire

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Chiffre d’affaires

3M €
+82.57%

Taux de rentabilité

2.90%
en 2022

Endettement

950
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

209K €
+7.02%

Statut

Actif

Adresse

47 AV DE MIRAMAR, 06590 FRA THEOULE-SUR-MER FRANCE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

06/01/1989

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La propriété l'administration et l'exploitation par bail location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis marchand de biens toutes opérations liées aux activités d' hôtellerie sur toutes ses formes l'organisation de séminaires et de congrès à cet effet l'acquisition la prise à bail

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CHRISTIAN BAUMGARTEN

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

VITTORIO MUSCHITIELLO

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

KPMG S.A

Commissaire aux comptes titulaire

775726417

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 35031118900020
Début activité 06/01/1989
Adresse 47 av de miramar, 06590 fra theoule-sur-mer france
SIRET 35031118900012
Début activité 02/01/1989
Adresse figuerette, 10 av du trayas, 06590 fra theoule-sur-mer france

Annonces BODACC (25)

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240093, annonce n°108

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230109, annonce n°499

modification

RCS de Cannes
Dénomination: MOULIN DESSUS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : MUSCHITIELLO Vittorio ; Directeur général : BAUMGARTEN Christian ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
Bodacc B n°20230105, annonce n°85

modification

RCS de Cannes
Dénomination: MOULIN DESSUS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : MUSCHITIELLO Vittorio ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
Bodacc B n°20230086, annonce n°168

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220125, annonce n°147

modification

RCS de Cannes
Dénomination: MOULIN DESSUS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : MUSCHITIELLO Vittorio ; Directeur général : SCHOTT Emmanuel Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
Bodacc B n°20220125, annonce n°53

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 2.98M 1.63M 1.11M 1.81M
Marge brute (€) 2.67M 1.68M 997.18K 1.62M
EBITDA - EBE (€) 479.15K 349.62K -85.38K 164.76K
Résultat d'exploitation (€) 209.16K 84.41K -363.72K -151.44K
Résultat net (€) 203.23K 85.54K -365.59K -127.29K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 82.57 46.44 -38.61 4.37
Taux de marge brute (%) 89.77 103.11 89.54 89.45
Taux de marge d'EBITDA (%) 16.09 21.44 -7.67 9.08
Taux de marge opérationnelle (%) 7.02 5.18 -32.66 -8.35
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 345.78K 620.50K 176.61K 231.01K
BFR exploitation (€) -251.55K -171.67K -101.98K -78.17K
BFR hors exploitation (€) 597.34K 792.17K 278.59K 309.19K
BFR (j de CA) 42.39 138.87 57.88 46.48
BFR exploitation (j de CA) -30.84 -38.42 -33.42 -15.73
BFR hors exploitation (j de CA) 73.22 177.29 91.30 62.20
Délai de paiement clients (j) 0.77 2.33 5.83 6.06
Délai de paiement fournisseurs (j) 54.08 46.45 29.65 24.54
Ratio des stocks / CA (j) 2.16 3.03 3.66 4.93
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 473.21K 350.75K -113.81K 188.91K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 15.89 21.51 -10.22 10.41
Fonds de roulement net global (€) 990.43K 721.37K 464.60K 647.88K
Couverture du BFR 2.86 1.16 2.63 2.80
Trésorerie (€) 644.64K 100.87K 287.99K 416.87K
Dettes financières (€) 950 924 774 1.36K
Capacité de remboursement -1.36 -0.28 2.52 -2.20
Ratio d'endettement (Gearing) -0.10 -0.02 -0.04 -0.06
Autonomie financière (%) 95.68 96.88 97.15 97.80
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.34 -0.29 3.36 -2.52
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 295.35K 151.78K 101.14K 98.75K
Liquidité générale 4.37 6.13 6.27 8.08
Couverture des dettes -8.90 -57.93 -20.78 -14.80
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 6.83 5.25 -32.83 -7.02
Rentabilité sur fonds propres (%) 3.03 1.32 -5.71 -1.88
Rentabilité économique (%) 2.90 1.28 -5.55 -1.84
Valeur ajoutée (€) 1.07M 516.88K 212.23K 629.88K
Valeur ajoutée / CA (%) 36.08 31.69 19.06 34.72
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 549.13K 316.08K 249.24K 407.98K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 70.83K 67.02K 60.63K 77.58K

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Marques déposées

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Présentation générale de MOULIN DESSUS

MOULIN DESSUS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 8 465 484.0 € son numéro SIREN est 350 311 189. L’entreprise a été créée en 1989 et officie donc depuis 35 ans; L’entreprise MOULIN DESSUS compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Cannes

MOULIN DESSUS opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 432 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 805 entreprises dans le même secteur dans le département Alpes-Maritimes , 06

Direction de MOULIN DESSUS

MOULIN DESSUS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur Général , 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de MOULIN DESSUS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.98M euros, soit une progression de 1.35M € soit une progression de 82.57% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 203.23K € qui est de 137.58% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de MOULIN DESSUS il est de 479.15K € en 2022 soit une augmentation de 129.53K € qui est supérieur de 37.05% à l'année précédente .

La masse salariale de MOULIN DESSUS s’élevait à 549.13K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de MOULIN DESSUS s’élève à 950.00 € en 2022 soit une augmentation de 26.00 € qui est supérieure de 2.81% à l'année précédente .

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