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Info légale & documents de la société

MT CASH & CARRY

529 618 274

Île-de-France
Val-d'Oise
Cergy
Commerce d'alimentation générale

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Chiffre d’affaires

959K €
+16.41%

Taux de rentabilité

8.76%
en 2021

Endettement

118K
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

34K €
+3.53%

Statut

Actif

Adresse

23 AV MONDETOUR, 95800 FRA CERGY FRANCE

Activité

Commerce d'alimentation générale

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

24/01/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Alimentation général et exotique vente de produits cosmétiques import export des produits non réglementés

Code NAF ou APE:

47.11B - Commerce d'alimentation générale

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

SUBRAMANIAM KONESWARAN

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 52961827400029
Début activité 01/06/2015
Adresse 204 rue des chenes bruns, 95000 fra cergy france
Enseignes CERGY EXO
SIRET 52961827400011
Début activité 24/01/2011
Adresse 23 av mondetour, 95800 fra cergy france
Dénomination usuelle (CFE 2008) CERGY EXO 95

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220228, annonce n°17712

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220216, annonce n°12284

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200201, annonce n°9211

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200199, annonce n°8169

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180226, annonce n°11098

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2015
Bodacc C n°20170020, annonce n°12082

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 958.50K 823.36K 714.57K 607.85K
Marge brute (€) 255.20K 250.70K 209.58K 185.38K
EBITDA - EBE (€) 36.63K 35.69K 33.42K 27.82K
Résultat d'exploitation (€) 33.88K 34.58K 32.37K 26.70K
Résultat net (€) 29.99K 26.20K 26.28K 20.20K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 16.41 15.22 17.56 24.70
Taux de marge brute (%) 26.62 30.45 29.33 30.50
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.82 4.33 4.68 4.58
Taux de marge opérationnelle (%) 3.53 4.20 4.53 4.39
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 196.47K 192.52K 118.48K 73.33K
BFR exploitation (€) 223.99K 202.32K 133.69K 92.30K
BFR hors exploitation (€) -27.52K -9.80K -15.21K -18.97K
BFR (j de CA) 74.82 85.35 60.52 44.03
BFR exploitation (j de CA) 85.30 89.69 68.29 55.42
BFR hors exploitation (j de CA) -10.48 -4.34 -7.77 -11.39
Délai de paiement clients (j) 0.19 1.78 1.14 3.12
Délai de paiement fournisseurs (j) 12.88 13.32 14.21 32.82
Ratio des stocks / CA (j) 95.87 99.97 79.11 79.96
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 32.75K 27.32K 27.32K 21.32K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.42 3.32 3.82 3.51
Fonds de roulement net global (€) 225.83K 221.42K 129.64K 75.93K
Couverture du BFR 1.15 1.15 1.09 1.04
Trésorerie (€) 29.36K 28.90K 11.16K 2.60K
Dettes financières (€) 118.46K 146.80K 56.96K 22.95K
Capacité de remboursement 2.72 4.32 1.68 0.95
Ratio d'endettement (Gearing) 0.56 0.92 0.45 0.27
Autonomie financière (%) 46.12 38.31 50.17 43.18
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.43 3.30 1.37 0.73
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 184.51K 206.03K 101.06K 99.34K
Liquidité générale 1.58 1.36 1.72 1.53
Couverture des dettes 3.39 2.37 4.02 7.65
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 3.13 3.18 3.68 3.32
Rentabilité sur fonds propres (%) 18.99 20.48 25.82 26.77
Rentabilité économique (%) 8.76 7.85 12.96 11.56
Valeur ajoutée (€) 184.63K 148.33K 134.74K 130.08K
Valeur ajoutée / CA (%) 19.26 18.01 18.86 21.40
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 144.11K 107.89K 99.58K 101.46K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 3.88K 4.75K 2.86K 3.04K

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Marques déposées

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Présentation générale de MT CASH & CARRY

MT CASH & CARRY est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 3 000.0 € son numéro SIREN est 529 618 274. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 13 ans; L’entreprise MT CASH & CARRY compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise

MT CASH & CARRY opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.11B - Commerce d'alimentation générale

En France il y a 72 581 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 158 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95

Direction de MT CASH & CARRY

MT CASH & CARRY Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de MT CASH & CARRY

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 958.50K euros, soit une progression de 135.14K € soit une progression de 16.41% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 29.99K € qui est de 14.45% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de MT CASH & CARRY il est de 36.63K € en 2021 soit une augmentation de 946.00 € qui est supérieur de 2.65% à l'année précédente .

La masse salariale de MT CASH & CARRY s’élevait à 144.11K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de MT CASH & CARRY s’élève à 118.46K € en 2021 soit une diminution de 28.34K € qui est inférieure de 19.30% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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