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Info légale & documents de la société

MTPS SAS MINAGE TRAVAUX PUBLICS & SPECIAUX

397 475 880

Occitanie
Tarn
Noailhac
Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

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Chiffre d’affaires

7M €
+16.27%

Taux de rentabilité

7.57%
en 2022

Endettement

367K
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

278K €
+3.83%

Statut

Actif

Adresse

26 DE SAINT SALVY DE LA BALME, 81490 NOAILHAC

Activité

Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

01/05/1994

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Le minage, les travaux publics, le terrassement, la construction, travaux souterrains, voiries et réseaux divers, travaux d'hygiène publique, travaux acrobatiques et de montage, tous travaux spéciaux.

Code NAF ou APE:

43.12B - Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Philippe Norbert Paul CARAYOL

Président

Occupe ce poste depuis le 07/01/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Sabine Anne-Marie ICHER

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 07/01/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 39747588000035
Crée le 02/10/2000
Adresse 26 de saint salvy de la balme, 81490 noailhac
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 39747588000027
Crée le 01/09/1994
Adresse 20 che de roucadel, 81660 pont-de-larn
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé
SIRET 39747588000019
Crée le 01/05/1994
Adresse la barque, 81260 fontrieu
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Castres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2023
Bodacc C n°20230200, annonce n°5589

dépôt des comptes

RCS de Castres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2022
Bodacc C n°20220229, annonce n°3305

modification

RCS de Castres
Dénomination: SAS MINAGE, TRAVAUX PUBLICS ET SPECIAUX Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : CARAYOL Philippe, Norbert, Paul ; Directeur général : CARAYOL Sabine
Bodacc B n°20220006, annonce n°4245

modification

RCS de Castres
Dénomination: SAS MINAGE, TRAVAUX PUBLICS ET SPECIAUX Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : CARAYOL Sabine, Anne-Marie
Bodacc B n°20210237, annonce n°2594

dépôt des comptes

RCS de Castres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2021
Bodacc C n°20210234, annonce n°8970

dépôt des comptes

RCS de Castres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2020
Bodacc C n°20200231, annonce n°2929

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 7.25M 6.23M 5.40M 4.17M
Marge brute (€) 5.73M 4.87M 4.05M 3.37M
EBITDA - EBE (€) 355.99K 344.01K 162.13K 280.12K
Résultat d'exploitation (€) 277.95K 280.65K 110.06K 229.47K
Résultat net (€) 216.69K 213.14K 132.36K 183.71K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 16.27 15.49 29.55 14.52
Taux de marge brute (%) 79.05 78.15 75.04 80.88
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.91 5.52 3 6.72
Taux de marge opérationnelle (%) 3.83 4.50 2.04 5.51
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 192K -505.54K 845.54K -18.36K
BFR exploitation (€) 179.62K -160.94K 1.16M 209.44K
BFR hors exploitation (€) 12.38K -344.59K -314.42K -227.79K
BFR (j de CA) 9.67 -29.60 57.17 -1.61
BFR exploitation (j de CA) 9.04 -9.42 78.44 18.35
BFR hors exploitation (j de CA) 0.62 -20.18 -21.26 -19.96
Délai de paiement clients (j) 78.77 66.09 129.79 81.57
Délai de paiement fournisseurs (j) 106.48 113.87 81.53 108.66
Ratio des stocks / CA (j) 8.69 9.92 9.70 6.47
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 294.74K 276.50K 184.42K 234.37K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.07 4.44 3.42 5.62
Fonds de roulement net global (€) 401.29K 269.82K 1.07M 248.82K
Couverture du BFR 2.09 -0.53 1.26 -13.56
Trésorerie (€) 209.28K 775.36K 221.51K 267.18K
Dettes financières (€) 367.18K 16.52K 1.02M 4.85K
Capacité de remboursement 0.54 -2.74 4.35 -1.12
Ratio d'endettement (Gearing) 0.34 -1.64 3.22 -0.88
Autonomie financière (%) 16.28 18.52 8.85 19.53
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.44 -2.21 4.95 -0.94
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.40M 2.03M 2.57M 1.24M
Liquidité générale 1.01 1.12 1.02 1.20
Couverture des dettes 3.83 -0.50 0.44 -0.49
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 2.99 3.42 2.45 4.41
Rentabilité sur fonds propres (%) 46.52 46.12 53.15 61.30
Rentabilité économique (%) 7.57 8.54 4.70 11.97
Valeur ajoutée (€) 1.91M 1.58M 1.42M 1.56M
Valeur ajoutée / CA (%) 26.40 25.38 26.39 37.37
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.56M 1.24M 1.24M 1.25M
Salaires / CA (%) 21.47 19.85 23.04 30.08
Impôts et taxes (€) 13.81K 22.18K 21.28K 23.77K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de MTPS SAS MINAGE TRAVAUX PUBLICS & SPECIAUX

MTPS SAS MINAGE TRAVAUX PUBLICS & SPECIAUX est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 397 475 880. L’entreprise a été créée en 1994 et officie donc depuis 30 ans; L’entreprise MTPS SAS MINAGE TRAVAUX PUBLICS & SPECIAUX compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CASTRES

MTPS SAS MINAGE TRAVAUX PUBLICS & SPECIAUX opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12B - Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

En France il y a 3 519 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 23 entreprises dans le même secteur dans le département Tarn , 81

Direction & bénéficiaires de MTPS SAS MINAGE TRAVAUX PUBLICS & SPECIAUX

MTPS SAS MINAGE TRAVAUX PUBLICS & SPECIAUX SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général

Performances financières de MTPS SAS MINAGE TRAVAUX PUBLICS & SPECIAUX

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 7.25M euros, soit une progression de 1.01M € soit une progression de 16.27% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 216.69K € qui est de 1.67% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de MTPS SAS MINAGE TRAVAUX PUBLICS & SPECIAUX il est de 355.99K € en 2022 soit une augmentation de 11.98K € qui est supérieur de 3.48% à l'année précédente .

La masse salariale de MTPS SAS MINAGE TRAVAUX PUBLICS & SPECIAUX s’élevait à 1.56M € soit 21.47% en 2022.

Enfin le montant des dettes de MTPS SAS MINAGE TRAVAUX PUBLICS & SPECIAUX s’élève à 367.18K € en 2022 soit une augmentation de 350.66K € qui est supérieure de 2123.17% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de MTPS SAS MINAGE TRAVAUX PUBLICS & SPECIAUX consultables sur Docubiz:

  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 28 comptes annuels disponible(s)