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Info légale & documents de la société

NEGOFILTRES

528 030 349

Île-de-France
Seine-et-Marne
Moret-Loing-et-Orvanne
Fabrication d'autres articles métalliques

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Chiffre d’affaires

2M €
+15.75%

Taux de rentabilité

32.15%
en 2022

Endettement

54K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

309K €
+17.51%

Statut

Actif

Adresse

ECUELLES, 1 RUE DES CLUBS LOTISSEMENT LES CLUBS, 77250 MORET-LOING-ET-ORVANNE FRANCE

Activité

Fabrication d'autres articles métalliques

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

01/11/2010

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toutes opérations artisanales et commerciales se rapportant à la fabrication d'articles metalliques destinés à la filtration industrielle.

Code NAF ou APE:

25.99B - Fabrication d'autres articles métalliques

Domaine d’activité:

Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Christophe Marcel Pierre DAVEAU

Gérant et associé indéfiniment responsable

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 52803034900021
Début activité 01/11/2010
Adresse ecuelles, 1 rue des clubs lotissement les clubs, 77250 moret-loing-et-orvanne france
Dénomination usuelle (CFE 2008) NEGOFILTRES
SIRET 52803034900013
Début activité 01/11/2010
Adresse za les renardieres, 7 rue montchavant, 77250 moret-loing-et-orvanne france
Dénomination usuelle (CFE 2008) NEGOFILTRES

Annonces BODACC (14)

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240122, annonce n°5450

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230151, annonce n°6301

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220128, annonce n°3848

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210110, annonce n°4223

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200099, annonce n°2908

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200099, annonce n°2909

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.77M 1.53M 1.18M 1.19M
Marge brute (€) 1.06M 970K 724.76K 635.85K
EBITDA - EBE (€) 327.01K 333.46K 182.10K 124.09K
Résultat d'exploitation (€) 309.19K 311.69K 165.32K 113.64K
Résultat net (€) 260.54K 228.62K 115.27K 81.21K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 15.75 29 -0.76 7.47
Taux de marge brute (%) 59.96 63.57 61.27 53.35
Taux de marge d'EBITDA (%) 18.52 21.85 15.40 10.41
Taux de marge opérationnelle (%) 17.51 20.43 13.98 9.53
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 194.50K 108.27K 170.71K 110.83K
BFR exploitation (€) 236.78K 241.47K 237.78K 112.29K
BFR hors exploitation (€) -42.27K -133.20K -67.07K -1.45K
BFR (j de CA) 40.20 25.90 52.68 33.94
BFR exploitation (j de CA) 48.93 57.76 73.37 34.39
BFR hors exploitation (j de CA) -8.74 -31.86 -20.70 -0.44
Délai de paiement clients (j) 30.07 38.64 49.20 31.73
Délai de paiement fournisseurs (j) 14.52 15.67 17.52 31.33
Ratio des stocks / CA (j) 27.94 28.72 35.09 29.69
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 278.36K 250.39K 132.05K 91.66K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 15.76 16.41 11.16 7.69
Fonds de roulement net global (€) 610.29K 662.38K 480.30K 491.99K
Couverture du BFR 3.14 6.12 2.81 4.44
Trésorerie (€) 415.79K 554.12K 309.59K 381.15K
Dettes financières (€) 53.96K 229.56K 178.49K 207.50K
Capacité de remboursement -1.30 -1.30 -0.99 -1.89
Ratio d'endettement (Gearing) -0.55 -0.59 -0.31 -0.45
Autonomie financière (%) 81.18 57.20 59.68 55.11
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.11 -0.97 -0.72 -1.40
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 146.47K 389.96K 248.63K 264.35K
Liquidité générale 4.84 2.16 2.37 2.28
Couverture des dettes -0.65 -0.72 -1.80 -1.16
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 14.75 14.98 9.74 6.81
Rentabilité sur fonds propres (%) 39.61 41.77 27.14 20.86
Rentabilité économique (%) 32.15 23.90 16.20 11.49
Valeur ajoutée (€) 681.99K 655.25K 474.61K 389.68K
Valeur ajoutée / CA (%) 38.61 42.94 40.12 32.69
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 314.85K 300.33K 280.55K 233.91K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 46.21K 28.54K 16.11K 35.88K

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Marques déposées

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Présentation générale de NEGOFILTRES

NEGOFILTRES est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 300 000.0 € son numéro SIREN est 528 030 349. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 14 ans; L’entreprise NEGOFILTRES compte 1 ou 2 salariés en 2025

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Melun

NEGOFILTRES opère dans le secteur Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements sous le code NAF/APE 25.99B - Fabrication d'autres articles métalliques

En France il y a 4 197 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 83 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77

Direction de NEGOFILTRES

NEGOFILTRES Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant et associé indéfiniment responsable

Performances financières de NEGOFILTRES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.77M euros, soit une progression de 240.27K € soit une progression de 15.75% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 260.54K € qui est de 13.96% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de NEGOFILTRES il est de 327.01K € en 2022 soit une diminution de 6.44K € qui est inférieur de 1.93% à l'année précédente .

La masse salariale de NEGOFILTRES s’élevait à 314.85K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de NEGOFILTRES s’élève à 53.96K € en 2022 soit une diminution de 175.59K € qui est inférieure de 76.49% à l'année précédente .

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