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Info légale & documents de la société

NEO CAFE

652 044 132

Île-de-France
Paris
Paris 6e Arrondissement
Location de terrains et d'autres biens immobiliers

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Chiffre d’affaires

133K €
+35.43%

Taux de rentabilité

2.47%
en 2022

Endettement

49K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-782 €
-0.59%

Statut

Actif

Adresse

126 SAINT-GERMAIN, 75006 PARIS

Activité

Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Effectif

Données non disponibles

Création

01/01/1965

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

CREATION ACQUISITION EXPLOITATION COMMISSION COURTAGE DE TOUS FONDS DE COMMERCE ET NOTAMMENT DE DEBIT DE BOISSONS ET RESTAURANT ET BRASSERIE, SALON DE THE, VENTE A EMPORTER, CAFE, BAR, BUFFET FROID/CHAUD

Code NAF ou APE:

68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Domaine d’activité:

Activités immobilières

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Henri Lagourgue

Gérant

Occupe ce poste depuis le 27/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 65204413200015
Crée le 01/01/1965
Adresse 126 saint-germain, 75006 paris
Activité Activités immobilières
Statut en activité

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20230064, annonce n°1370

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20230064, annonce n°1371

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230064, annonce n°1372

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20200223, annonce n°4242

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2018
Bodacc C n°20190024, annonce n°2910

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2017
Bodacc C n°20180236, annonce n°5562

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 133.22K 98.36K 139.34K 163.29K
Marge brute (€) 133.22K 98.36K 139.34K 163.29K
EBITDA - EBE (€) 54.58K 13.69K 68.45K 69.82K
Résultat d'exploitation (€) -782 -46.43K 4.95K 6.96K
Résultat net (€) 13.90K -44.69K 6.46K -43.82K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 35.43 -29.41 -14.66 -13.33
Taux de marge brute (%) 100 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 40.97 13.92 49.12 42.76
Taux de marge opérationnelle (%) -0.59 -47.20 3.55 4.26
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 173.01K 189.79K 202.41K 224.99K
BFR exploitation (€) -13.61K -12.20K -4.75K -4.63K
BFR hors exploitation (€) 186.62K 201.98K 207.16K 229.62K
BFR (j de CA) 474.03 704.24 530.20 502.93
BFR exploitation (j de CA) -37.29 -45.25 -12.46 -10.35
BFR hors exploitation (j de CA) 511.32 749.50 542.66 513.29
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 67.81 56.62 29.17 20.81
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 69.26K 15.43K 69.96K 19.04K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 51.99 15.68 50.21 11.66
Fonds de roulement net global (€) 289.45K 356.23K 378.46K 339.71K
Couverture du BFR 1.67 1.88 1.87 1.51
Trésorerie (€) 116.44K 166.44K 176.05K 114.72K
Dettes financières (€) 49.02K 173.42K 210.02K 239.24K
Capacité de remboursement -0.97 0.45 0.49 6.54
Ratio d'endettement (Gearing) -0.14 0.02 0.07 0.25
Autonomie financière (%) 84.14 70.61 68.52 65.78
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.24 0.51 0.50 1.78
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 85.40K 142.23K 160.27K 143.64K
Liquidité générale 3.86 2.63 2.50 2.50
Couverture des dettes -3.45 39.61 9.88 3.19
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 10.43 -45.43 4.64 -26.84
Rentabilité sur fonds propres (%) 2.94 -9.73 1.28 -8.81
Rentabilité économique (%) 2.47 -6.87 0.88 -5.79
Valeur ajoutée (€) 59.95K 19.75K 79.84K 82.03K
Valeur ajoutée / CA (%) 45 20.08 57.30 50.23
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 4.49K 4.10K 3.75K 4.67K
Salaires / CA (%) 3.37 4.16 2.69 2.86
Impôts et taxes (€) 872 1.96K 7.65K 7.54K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI DU 30 DECEMBRE 1981PROCES VERBAL DU 27 SEPTEMBRE 1982

Numero: 2952

Etat: Ajout
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI 2001-420 DU 15 MAI 2001

Numero: 52576

Etat: Ajout
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001

Numero: 55

Etat: Ajout
Dissolution par la survenance du terme statutaire (mention d¿office : article R. 123-124 al. 1 4° du code de commerce)

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de NEO CAFE

NEO CAFE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 25 252.12 € son numéro SIREN est 652 044 132. L’entreprise a été créée en 1965 et officie donc depuis 59 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

NEO CAFE opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

En France il y a 2 341 447 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 142 266 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de NEO CAFE

NEO CAFE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de NEO CAFE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 133.22K euros, soit une progression de 34.85K € soit une progression de 35.43% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 13.90K € qui est de 131.10% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de NEO CAFE il est de 54.58K € en 2022 soit une augmentation de 40.90K € qui est supérieur de 298.77% à l'année précédente .

La masse salariale de NEO CAFE s’élevait à 4.49K € soit 3.37% en 2022.

Enfin le montant des dettes de NEO CAFE s’élève à 49.02K € en 2022 soit une diminution de 124.39K € qui est inférieure de 71.73% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de NEO CAFE consultables sur Docubiz:

  • ★ 18 Bodacc disponible(s)
  • ★ 25 comptes annuels disponible(s)