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NEPTUNE

495 349 771

La Réunion
La Réunion
Saint-Paul
Centrales d'achat non alimentaires

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Chiffre d’affaires

19M €
+13.09%

Taux de rentabilité

3.00%
en 2021

Endettement

44
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

213K €
+1.12%

Statut

Actif

Adresse

46 RUE DU COMMERCE, 97460 SAINT-PAUL

Activité

Centrales d'achat non alimentaires

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

01/04/2007

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Importation, exportation, stockage, référencement, centralisation, informatisation et livraison de bijoux, orfèvreries, horlogeries et de tous produits similaires - fabrication, importation, vente ou achat d'ouvrages en métaux précieux , de doublage ou placage de l'or, de l'argent ou du platine - assistance administrative et technique de toutes sociétés

Code NAF ou APE:

46.19A - Centrales d'achat non alimentaires

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Christophe Pierre Jean Yves VIELLE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 15/10/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CABINET OBJECTIF

Commissaire aux comptes titulaire

452668890
Occupe ce poste depuis le 31/08/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 49534977100016
Crée le 01/04/2007
Adresse 46 rue du commerce, 97460 saint-paul
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Saint Denis de La Réunion
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230162, annonce n°9785

dépôt des comptes

RCS de Saint Denis de La Réunion
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220147, annonce n°9482

modification

RCS de Saint Denis de La Réunion
Dénomination: NEPTUNE Description: Modification de l'administration. Administration: Modification de la désignation d'un dirigeant : commissaire aux comptes titulaire CABINET OBJECTIF Société à responsabilité limitée. MELLANO Jean François nom d'usage : MELLANO n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20210201, annonce n°7989

dépôt des comptes

RCS de Saint Denis de La Réunion
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210176, annonce n°9647

dépôt des comptes

RCS de Saint Denis de La Réunion
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200222, annonce n°10752

dépôt des comptes

RCS de Saint Denis de La Réunion
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20200139, annonce n°16669

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 19.08M 16.87M 17.51M 16.89M
Marge brute (€) 3.79M 3.40M 3.30M 3.07M
EBITDA - EBE (€) 300.27K -179.06K -409.24K -51.92K
Résultat d'exploitation (€) 213.45K -268.54K -478.52K -114.55K
Résultat net (€) 185.12K -464.28K -681.18K -134.13K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 13.09 -3.60 3.67 16.72
Taux de marge brute (%) 19.84 20.16 18.87 18.18
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.57 -1.06 -2.34 -0.31
Taux de marge opérationnelle (%) 1.12 -1.59 -2.73 -0.68
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -324.64K -1.32M -915.33K 117.70K
BFR exploitation (€) 4.21M 3.43M 3.68M 4.72M
BFR hors exploitation (€) -4.54M -4.75M -4.59M -4.60M
BFR (j de CA) -6.21 -28.57 -19.09 2.54
BFR exploitation (j de CA) 80.57 74.22 76.72 102.03
BFR hors exploitation (j de CA) -86.77 -102.79 -95.81 -99.49
Délai de paiement clients (j) 72 93.03 101.69 86.34
Délai de paiement fournisseurs (j) 26.03 52.05 59.36 37.42
Ratio des stocks / CA (j) 33.95 32.34 31.36 48.48
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 271.94K -374.80K -611.90K -71.50K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.42 -2.22 -3.50 -0.42
Fonds de roulement net global (€) -114.59K -309.19K 15.79K 588.45K
Couverture du BFR 0.35 0.23 -0.02 5
Trésorerie (€) 210.05K 1.01M 931.12K 470.66K
Dettes financières (€) 44 2.98K 54.49K 43.88K
Capacité de remboursement -0.77 2.69 1.43 5.97
Ratio d'endettement (Gearing) -3.18 8.59 -4.54 -0.61
Autonomie financière (%) 1.07 -1.66 2.50 9.95
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.70 5.63 2.14 8.22
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 6.10M 7.21M 7.52M 6.37M
Liquidité générale 0.98 0.96 0.99 1.09
Couverture des dettes -9.31 -1.68 -1.98 -5.63
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 0.97 -2.75 -3.89 -0.79
Rentabilité sur fonds propres (%) 280.07 395.33 -353.02 -19.06
Rentabilité économique (%) 3 -6.54 -8.83 -1.90
Valeur ajoutée (€) 751.18K 284.26K 145.51K 682.21K
Valeur ajoutée / CA (%) 3.94 1.68 0.83 4.04
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 453.62K 458.62K 567.16K 696.24K
Salaires / CA (%) 2.38 2.72 3.24 4.12
Impôts et taxes (€) 38.26K 31.32K 40.43K 44.51K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de NEPTUNE

NEPTUNE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 495 349 771. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 17 ans; L’entreprise NEPTUNE compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ST DENIS DE LA REUNION

NEPTUNE opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.19A - Centrales d'achat non alimentaires

En France il y a 1 651 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 18 entreprises dans le même secteur dans le département La Réunion , 97

Direction & bénéficiaires de NEPTUNE

NEPTUNE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de NEPTUNE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 19.08M euros, soit une progression de 2.21M € soit une progression de 13.09% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 185.12K € qui est de 139.87% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de NEPTUNE il est de 300.27K € en 2021 soit une augmentation de 479.33K € qui est supérieur de 267.69% à l'année précédente .

La masse salariale de NEPTUNE s’élevait à 453.62K € soit 2.38% en 2021.

Enfin le montant des dettes de NEPTUNE s’élève à 44.00 € en 2021 soit une diminution de 2.93K € qui est inférieure de 98.52% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de NEPTUNE consultables sur Docubiz:

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