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Info légale & documents de la société

NEPTUNE

819 336 108

Occitanie
Hérault
Béziers
Commerce de détail de la chaussure

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Chiffre d’affaires

758K €
+16.45%

Taux de rentabilité

4.82%
en 2022

Endettement

156K
jours en 2022

Effectif

5
+25.00%

Résultat d’exploitation

36K €
+4.70%

Statut

Actif

Adresse

HOURS, 34500 BEZIERS

Activité

Commerce de détail de la chaussure

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

20/03/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Vente de chaussures et accessoires

Code NAF ou APE:

47.72A - Commerce de détail de la chaussure

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Gilles MATELLI

Gérant

Occupe ce poste depuis le 31/03/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 81933610800017
Crée le 20/03/2016
Adresse hours, 34500 beziers
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Enseignes SKECHERS

Annonces BODACC (8)

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230147, annonce n°2401

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220143, annonce n°3412

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210155, annonce n°1550

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200136, annonce n°1206

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190140, annonce n°3777

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180138, annonce n°4885

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 758.45K 651.28K 537.79K 659.62K
Marge brute (€) 419.33K 383.79K 330.69K 389.75K
EBITDA - EBE (€) 49.48K 63.92K 65.89K 93.35K
Résultat d'exploitation (€) 35.64K 49.61K 50.16K 77.75K
Résultat net (€) 27.44K 43.67K 43.02K 58.93K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 16.45 21.10 -18.47 10.15
Taux de marge brute (%) 55.29 58.93 61.49 59.09
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.52 9.81 12.25 14.15
Taux de marge opérationnelle (%) 4.70 7.62 9.33 11.79
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 16.87K -49.52K -18.03K -48.32K
BFR exploitation (€) 96.43K 100.87K 113.66K 88.06K
BFR hors exploitation (€) -79.56K -150.39K -131.69K -136.38K
BFR (j de CA) 8.12 -27.75 -12.24 -26.74
BFR exploitation (j de CA) 46.41 56.53 77.14 48.73
BFR hors exploitation (j de CA) -38.29 -84.29 -89.38 -75.47
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0.74
Délai de paiement fournisseurs (j) 63.89 45 39.52 23.89
Ratio des stocks / CA (j) 93.09 87.52 107.65 64.53
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 41.27K 57.98K 58.76K 74.53K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.44 8.90 10.93 11.30
Fonds de roulement net global (€) 280.51K 285.50K 250.53K 43.53K
Couverture du BFR 16.62 -5.77 -13.89 -0.90
Trésorerie (€) 263.63K 335.02K 268.56K 91.85K
Dettes financières (€) 156.14K 201.47K 223.37K 73.72K
Capacité de remboursement -2.60 -2.30 -0.77 -0.24
Ratio d'endettement (Gearing) -0.46 -0.65 -0.28 -0.15
Autonomie financière (%) 40.93 33.25 28.19 31.63
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.17 -2.09 -0.69 -0.19
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -2.81 -2.08 -6.49 -14.65
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 3.62 6.71 8 8.93
Rentabilité sur fonds propres (%) 11.78 21.25 26.58 49.60
Rentabilité économique (%) 4.82 7.07 7.49 15.69
Valeur ajoutée (€) 241.59K 200.30K 164.69K 230.83K
Valeur ajoutée / CA (%) 31.85 30.75 30.62 34.99
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 181.20K 144.82K 112.67K 125.24K
Salaires / CA (%) 23.89 22.24 20.95 18.99
Impôts et taxes (€) 12.56K 14.32K 10.20K 12.06K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de NEPTUNE

NEPTUNE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 819 336 108. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise NEPTUNE compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BEZIERS

NEPTUNE opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.72A - Commerce de détail de la chaussure

En France il y a 11 744 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 231 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34

Direction & bénéficiaires de NEPTUNE

NEPTUNE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de NEPTUNE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 758.45K euros, soit une progression de 107.16K € soit une progression de 16.45% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 27.44K € qui est de 37.18% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de NEPTUNE il est de 49.48K € en 2022 soit une diminution de 14.44K € qui est inférieur de 22.59% à l'année précédente .

La masse salariale de NEPTUNE s’élevait à 181.20K € soit 23.89% en 2022.

Enfin le montant des dettes de NEPTUNE s’élève à 156.14K € en 2022 soit une diminution de 45.33K € qui est inférieure de 22.50% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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