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Info légale & documents de la société

NEPTUNE BEYNOST

509 377 420

Auvergne-Rhône-Alpes
Ain
Beynost
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures

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Chiffre d’affaires

899K €
+28.43%

Taux de rentabilité

1.33%
en 2022

Endettement

121K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-6K €
-0.61%

Statut

Actif

Adresse

ZAC DES BATERSES, 01700 BEYNOST

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

04/12/2008

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Vente négoce de tous vêtements et articles textiles, chaussures, accessoires, gadgets

Code NAF ou APE:

46.42Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Denis PERRAUD

Président

Occupe ce poste depuis le 05/11/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CAPSUD EXPERTISE ET AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

491554440
Occupe ce poste depuis le 28/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SEBASTIEN ALAIN XAVIER GIORDANO

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 28/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 50937742000013
Crée le 04/12/2008
Adresse zac des baterses, 01700 beynost
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2023
Bodacc C n°20230236, annonce n°20

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2022
Bodacc C n°20230005, annonce n°7

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2021
Bodacc C n°20220049, annonce n°14

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2020
Bodacc C n°20210044, annonce n°17

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2019
Bodacc C n°20190227, annonce n°90

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2018
Bodacc C n°20180194, annonce n°49

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 898.54K 699.66K 851.06K 974.04K
Marge brute (€) 340.22K 264.59K 294.39K 308.32K
EBITDA - EBE (€) 22.20K -702 -37.76K -8.58K
Résultat d'exploitation (€) -5.50K -28.07K -65.60K -30.81K
Résultat net (€) 6.22K -10.20K -66.36K -27.57K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 28.43 -17.79 -12.63 -8.39
Taux de marge brute (%) 37.86 37.82 34.59 31.65
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.47 -0.10 -4.44 -0.88
Taux de marge opérationnelle (%) -0.61 -4.01 -7.71 -3.16
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 68.19K 46.58K -37.83K -35.19K
BFR exploitation (€) -148.64K -161.02K -53.42K -60.60K
BFR hors exploitation (€) 216.82K 207.60K 15.59K 25.41K
BFR (j de CA) 27.70 24.30 -16.23 -13.19
BFR exploitation (j de CA) -60.38 -84 -22.91 -22.71
BFR hors exploitation (j de CA) 88.08 108.30 6.69 9.52
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 69.78 94.83 25.78 25.81
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 33.93K 17.17K -38.52K -6.70K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.78 2.45 -4.53 -0.69
Fonds de roulement net global (€) 87.67K 95.99K 51.75K 111.13K
Couverture du BFR 1.29 2.06 -1.37 -3.16
Trésorerie (€) 19.48K 49.41K 89.58K 146.32K
Dettes financières (€) 120.65K 140.40K 104.78K 125.11K
Capacité de remboursement 2.98 5.30 -0.39 3.17
Ratio d'endettement (Gearing) 0.59 0.55 0.09 -0.09
Autonomie financière (%) 36.65 33.88 49.33 53
Taux de levier (DFN/EBITDA) 4.56 -129.60 -0.40 2.47
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 296.64K 201.64K 94.09K 110.67K
Liquidité générale 0.89 1.38 1.35 1.81
Couverture des dettes 2.03 2.31 15.09 -12.07
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 0.69 -1.46 -7.80 -2.83
Rentabilité sur fonds propres (%) 3.62 -6.16 -37.74 -11.38
Rentabilité économique (%) 1.33 -2.09 -18.62 -6.03
Valeur ajoutée (€) 121.09K 79.86K 94.80K 116.87K
Valeur ajoutée / CA (%) 13.48 11.41 11.14 12
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 112.05K 80.95K 121.10K 117.56K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 10.42K 10.30K 12.20K 9.65K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de NEPTUNE BEYNOST

NEPTUNE BEYNOST est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 7 500.0 € son numéro SIREN est 509 377 420. L’entreprise a été créée en 2008 et officie donc depuis 15 ans; L’entreprise NEPTUNE BEYNOST compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE

NEPTUNE BEYNOST opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.42Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures

En France il y a 26 868 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 105 entreprises dans le même secteur dans le département Ain , 01

Direction & bénéficiaires de NEPTUNE BEYNOST

NEPTUNE BEYNOST SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de NEPTUNE BEYNOST

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 898.54K euros, soit une progression de 198.88K € soit une progression de 28.43% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 6.22K € qui est de 161.04% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de NEPTUNE BEYNOST il est de 22.20K € en 2022 soit une augmentation de 22.90K € qui est supérieur de 3262.39% à l'année précédente .

La masse salariale de NEPTUNE BEYNOST s’élevait à 112.05K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de NEPTUNE BEYNOST s’élève à 120.65K € en 2022 soit une diminution de 19.75K € qui est inférieure de 14.07% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 17 Bodacc disponible(s)
  • ★ 14 comptes annuels disponible(s)