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Info légale & documents de la société

NEPTUNUS

388 461 238

Île-de-France
Seine-Saint-Denis
Villepinte
Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

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Chiffre d’affaires

1M €
-42.71%

Taux de rentabilité

27.88%
en 2021

Endettement

6K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

751K €
+67.94%

Statut

Actif

Adresse

PARIS NORD 2, 33 RUE DES VANESSES, 93420 FRA VILLEPINTE FRANCE

Activité

Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

18/08/1992

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Tentes de chapiteaux la société à pour objet en France et dans tous pays,pour son compte ou pour le compte d'autrui,l'Importati on, l'exportation,la vente et la location de tentes de chapiteaux, de tous matériels et équipements destinés à l'organisation de réceptions, conférences, expositions et autres manifestations ou événements

Code NAF ou APE:

77.39Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Domaine d’activité:

Activités de location et location-bail

Établissements (3)

SIRET 38846123800031
Début activité 18/08/1992
Adresse paris nord 2, 33 rue des vanesses, 93420 fra villepinte france
SIRET 38846123800023
Début activité 15/09/1996
Adresse 14 rue du bois guillaume, 91000 fra evry-courcouronnes france
SIRET 38846123800015
Début activité 18/08/1992
Adresse europ'office bureau n°14-8, crs des roches, 77186 fra noisiel france

Annonces BODACC (24)

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230216, annonce n°11470

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220228, annonce n°16842

modification

RCS de Bobigny
Dénomination: NEPTUNUS SARL Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : EILERS Elisabeth Maria Johanna ; Gérant : EILERS Antoine Leonard ; Gérant : AMBAUM Tom Peter Lambert
Bodacc B n°20220215, annonce n°2752

modification

RCS de Bobigny
Dénomination: NEPTUNUS SARL Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : EILERS Elisabeth Maria Johanna ; Gérant : EILERS Antoine Leonard ; Gérant : AMBAUM Tom Peter Lambert ; Commissaire aux comptes suppléant : DYNA AUDIT
Bodacc B n°20220215, annonce n°2751

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220153, annonce n°9572

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210117, annonce n°10939

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.10M 1.93M 5.26M 3.50M
Marge brute (€) 1.91M 2M 5.28M 3.52M
EBITDA - EBE (€) 752.68K 25.36K 97.59K 66.75K
Résultat d'exploitation (€) 750.60K 23.18K 88.02K 56.91K
Résultat net (€) 746.71K 27.09K 81.64K 66.92K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -42.71 -63.30 50.32 -20.20
Taux de marge brute (%) 172.84 103.78 100.43 100.82
Taux de marge d'EBITDA (%) 68.13 1.32 1.86 1.91
Taux de marge opérationnelle (%) 67.94 1.20 1.67 1.63
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 52.68K -78.11K -462.74K -135.29K
BFR exploitation (€) -1.02M -1.05M -1.39M -1.57M
BFR hors exploitation (€) 1.08M 973.79K 922.54K 1.43M
BFR (j de CA) 17.40 -14.78 -32.14 -14.13
BFR exploitation (j de CA) -338.57 -199.08 -96.21 -163.90
BFR hors exploitation (j de CA) 355.98 184.29 64.07 149.78
Délai de paiement clients (j) 47.80 9.82 43.99 16.26
Délai de paiement fournisseurs (j) 413.87 218.21 132.75 191.63
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 748.79K 29.27K 91.22K 76.77K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 67.77 1.52 1.74 2.20
Fonds de roulement net global (€) 1.21M 902.57K 853K 505.98K
Couverture du BFR 23.01 -11.55 -1.84 -3.74
Trésorerie (€) 1.16M 988.86K 1.32M 640.80K
Dettes financières (€) 6.03K 445.24K 424.56K 164.44K
Capacité de remboursement -1.54 -18.58 -9.77 -6.21
Ratio d'endettement (Gearing) -0.95 -1.17 -2.03 -1.34
Autonomie financière (%) 45.26 20.16 12.01 13.33
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.53 -21.43 -9.13 -7.14
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.47M 1.84M 2.71M 2.32M
Liquidité générale 1.82 1.25 1.34 1.15
Couverture des dettes -0.01 -0.01 -0.01 -0.03
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 67.58 1.40 1.55 1.91
Rentabilité sur fonds propres (%) 61.60 5.82 18.62 18.76
Rentabilité économique (%) 27.88 1.17 2.24 2.50
Valeur ajoutée (€) 73.39K 82.27K 268.94K 209.15K
Valeur ajoutée / CA (%) 6.64 4.27 5.12 5.98
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 121.16K 115.53K 156.76K 151.17K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 173 4.23K 5.61K 6.17K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 75727

Etat: Ajout
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège date d'effet 15-10-2013

Marques déposées

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Présentation générale de NEPTUNUS

NEPTUNUS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 388 461 238. L’entreprise a été créée en 1992 et officie donc depuis 32 ans; L’entreprise NEPTUNUS compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Evry

NEPTUNUS opère dans le secteur Activités de location et location-bail sous le code NAF/APE 77.39Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

En France il y a 62 267 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 338 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Saint-Denis , 93

Direction de NEPTUNUS

NEPTUNUS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 3 Gérants

Performances financières de NEPTUNUS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.10M euros, soit une diminution de 823.77K € soit une diminution de 42.71% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 746.71K € qui est de 2656.71% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de NEPTUNUS il est de 752.68K € en 2021 soit une augmentation de 727.32K € qui est supérieur de 2867.75% à l'année précédente .

La masse salariale de NEPTUNUS s’élevait à 121.16K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de NEPTUNUS s’élève à 6.03K € en 2021 soit une diminution de 439.21K € qui est inférieure de 98.65% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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