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01/10/2017
| SIREN | 832 835 375 |
|---|---|
| SIRET (siège) | 832 835 375 00002 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Capital social | 500 € |
| Date de clôture d’exercice comptable | 30/09/2021 |
| Numéro RCS | 832 835 375 R.C.S. Romans |
| Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de ROMANS
|
| Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
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| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 29.74K | 26.68K | 28K | 21.18K |
| Marge brute (€) | 29.74K | 26.68K | 28K | 21.18K |
| EBITDA - EBE (€) | 14.20K | 11.34K | 13.41K | 9.21K |
| Résultat d'exploitation (€) | 13.93K | 11.34K | 13.41K | 9.06K |
| Résultat net (€) | 11.84K | 9.64K | 11.40K | 7.70K |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de croissance du CA (%) | 11.47 | -4.71 | 32.20 | - |
| Taux de marge brute (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 47.76 | 42.50 | 47.89 | 43.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 46.85 | 42.50 | 47.89 | 42.78 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 5.33K | 3.71K | 884 | -11.61K |
| BFR exploitation (€) | 27.43K | 25.32K | 20.66K | 0 |
| BFR hors exploitation (€) | -22.11K | -21.61K | -19.78K | -11.61K |
| BFR (j de CA) | 65.38 | 50.81 | 11.52 | -199.99 |
| BFR exploitation (j de CA) | 336.67 | 346.39 | 269.37 | 0 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -271.30 | -295.58 | -257.85 | -199.99 |
| Délai de paiement clients (j) | 336.67 | 346.39 | 269.37 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 12.11K | 9.64K | 11.40K | 7.85K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 40.73 | 36.12 | 40.71 | 37.07 |
| Fonds de roulement net global (€) | 39.40K | 29.24K | 19.60K | 8.20K |
| Couverture du BFR | 7.40 | 7.87 | 22.17 | -0.71 |
| Trésorerie (€) | 34.08K | 25.52K | 18.71K | 19.81K |
| Dettes financières (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capacité de remboursement | -2.81 | -2.65 | -1.64 | -2.52 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0.83 | -0.87 | -0.95 | -2.42 |
| Autonomie financière (%) | 65.02 | 57.41 | 48.98 | 40.97 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2.40 | -2.25 | -1.40 | -2.15 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - | - |
| Liquidité générale | - | - | - | - |
| Couverture des dettes | -0.05 | 0 | 0 | 0 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | 39.83 | 36.12 | 40.71 | 36.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.83 | 32.96 | 58.16 | 93.90 |
| Rentabilité économique (%) | 18.74 | 18.93 | 28.48 | 38.47 |
| Valeur ajoutée (€) | 14.51K | 11.64K | 13.63K | 9.38K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 48.80 | 43.62 | 48.69 | 44.27 |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impôts et taxes (€) | 310 | 298 | 224 | 167 |
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