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Info légale & documents de la société

NORD-EST CLIMATIC

798 261 418

Hauts-de-France
Aisne
Villeneuve-sur-Aisne
Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

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Chiffre d’affaires

1M €
-11.18%

Taux de rentabilité

1.25%
en 2021

Endettement

478K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

15K €
+1.07%

Statut

Actif

Adresse

1 RUE DE LA MIETTE, 02190 VILLENEUVE-SUR-AISNE

Activité

Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

31/10/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Fabrication de matériels frigorifiques industriels et commerciaux. Fabrication de groupes frigorifiques à compression. Réalisation d'installations aérouliques et frigorifiques à caractère industriel. Réfrigération de transport. Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services. Maintenance. Electricité générale, notamment en milieu industriel, isolation, aménagement et petite plomberie.

Code NAF ou APE:

28.25Z - Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

Domaine d’activité:

Fabrication de machines et équipements n.c.a.

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Hervé Julien Germain LE DREF

Gérant

Occupe ce poste depuis le 09/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Denis Franck SERRATE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 09/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 79826141800023
Crée le 01/06/2021
Adresse 1 rue de l'europe, 02700 tergnier
Activité Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Statut en activité
SIRET 79826141800015
Crée le 31/10/2013
Adresse 1 rue de la miette, 02190 villeneuve-sur-aisne
Activité Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Statut en activité

Annonces BODACC (14)

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240004, annonce n°69

modification

RCS de Saint-Quentin
Dénomination: NORD-EST CLIMATIC Description: modification survenue sur la forme juridique et l'administration Administration: modification du Président Le Dref, Herve Julien Germain ; modification du Directeur général Serrate, Denis Franck ; nomination du Directeur général : Vilain, nom d'usage : Maigret, Odeline Ludivine
Bodacc B n°20230135, annonce n°40

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220221, annonce n°37

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210141, annonce n°147

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200227, annonce n°115

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190218, annonce n°212

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.45M 1.63M 1.88M 2.22M
Marge brute (€) 1.11M 1.24M 1.44M 1.48M
EBITDA - EBE (€) 42.20K 49.64K 24.87K 154.38K
Résultat d'exploitation (€) 15.43K 22.37K -3.99K 121.58K
Résultat net (€) 14.38K 42.83K 26.15K 120.42K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -11.18 -13.26 -15.35 38.69
Taux de marge brute (%) 76.68 76.14 76.53 66.81
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.92 3.05 1.32 6.96
Taux de marge opérationnelle (%) 1.07 1.37 -0.21 5.48
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 394.79K 485.44K 207.13K 266.51K
BFR exploitation (€) 629.12K 768.03K 460.35K 565.42K
BFR hors exploitation (€) -234.33K -282.59K -253.21K -298.91K
BFR (j de CA) 99.64 108.82 40.28 43.87
BFR exploitation (j de CA) 158.79 172.17 89.51 93.07
BFR hors exploitation (j de CA) -59.15 -63.35 -49.24 -49.20
Délai de paiement clients (j) 156.35 197.81 97.58 126.40
Délai de paiement fournisseurs (j) 51.58 97.51 43.62 84.93
Ratio des stocks / CA (j) 29.21 24.81 15.59 13.55
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 41.16K 70.10K 55.01K 153.22K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.85 4.31 2.93 6.91
Fonds de roulement net global (€) 490.36K 534.26K 323.86K 314.89K
Couverture du BFR 1.24 1.10 1.56 1.18
Trésorerie (€) 95.57K 48.83K 116.72K 48.38K
Dettes financières (€) 477.82K 489.09K 297.91K 297.67K
Capacité de remboursement 9.29 6.28 3.29 1.63
Ratio d'endettement (Gearing) 1.39 1.42 0.68 0.90
Autonomie financière (%) 23.91 22.41 26.31 21.96
Taux de levier (DFN/EBITDA) 9.06 8.87 7.29 1.61
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 94.03K - - -
Liquidité générale 9.43 - - -
Couverture des dettes 0.99 0.85 1.78 1.37
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 0.99 2.63 1.39 5.43
Rentabilité sur fonds propres (%) 5.24 13.80 9.78 43.58
Rentabilité économique (%) 1.25 3.09 2.57 9.57
Valeur ajoutée (€) 700.56K 816.33K 857.06K 979.83K
Valeur ajoutée / CA (%) 48.44 50.14 45.66 44.18
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 665.67K 789.05K 830.30K 827.02K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 7.79K 10.43K 8.95K 9.04K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 6

Etat: Ajout
Acte ssp en date à Guignicourt (02) le 30-03-2017, enregistré à SPFE de Laon (02) le 27-04-2017, dossier 2017 11171, référence 2017 A 01512. Les oppositions seront reçues dans les dix jours suivant la publication prévue à l'article L.141-12 du code de commerce. Fonds artisanal d'électricité générale, et notamment en milieu industriel, isolation, aménagement et petite plomberie sis et exploité à Laon (02) 16 bis rue Marcellin Berthelot acquis par achat moyennant le prix principal de 15.000,00 euros et activité ramenée au siège de la SARL NORD-EST CLIMATIC. Oppositions : Au fonds cédé , date d'effet : 01-04-2017 , Précédent propriétaire : Siren 492089834 , Statut : F , Nom/Dénomination : DAMOISY , Prénoms : Christophe .

Numero: 4

Etat: Ajout
Acte ssp en date à Chauny (02) le 29-12-2015, enregistré à SIE de Laon (02) le 18-07-2016, bordereau n°2016/1 294, case n°2, ext 4014. Les oppositions seront reçues dans les dix jours suivant la publication prévue à l'article L.141-12 du code de commerce. Fonds artisanal sis à Chauny (02) 26 route de Soissons acquis par achat moyennant le prix principal de 291.739,00 euros et activité ramenée au siège de la SARL NORD-EST CLIMATIC. Oppositions : 1 rue de la Miette 02190 Guignicourt , date d'effet : 01-12-2013 , Précédent propriétaire : Siren 429072994 , Statut : B , Greffe d'immatriculation : Saint-Quentin , Nom/Dénomination : CLIMAGEL NORD EST .

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de NORD-EST CLIMATIC

NORD-EST CLIMATIC est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 798 261 418. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise NORD-EST CLIMATIC compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT QUENTIN

NORD-EST CLIMATIC opère dans le secteur Fabrication de machines et équipements n.c.a. sous le code NAF/APE 28.25Z - Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

En France il y a 1 741 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 12 entreprises dans le même secteur dans le département Aisne , 02

Direction & bénéficiaires de NORD-EST CLIMATIC

NORD-EST CLIMATIC SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de NORD-EST CLIMATIC

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.45M euros, soit une diminution de 182.10K € soit une diminution de 11.18% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 14.38K € qui est de 66.41% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de NORD-EST CLIMATIC il est de 42.20K € en 2021 soit une diminution de 7.44K € qui est inférieur de 14.99% à l'année précédente .

La masse salariale de NORD-EST CLIMATIC s’élevait à 665.67K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de NORD-EST CLIMATIC s’élève à 477.82K € en 2021 soit une diminution de 11.27K € qui est inférieure de 2.30% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 14 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)