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NUMECAP

384 332 581

Centre-Val de Loire
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Mécanique industrielle

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Chiffre d’affaires

2M €
+5.18%

Taux de rentabilité

0.06%
en 2022

Endettement

1M
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

92K €
+4.33%

Statut

Actif

Adresse

ZA CAP SUD, 36250 SAINT-MAUR

Activité

Mécanique industrielle

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1992

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Mécanique générale de précision

Code NAF ou APE:

25.62B - Mécanique industrielle

Domaine d’activité:

Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Marc François LANDUREAU

Gérant

Occupe ce poste depuis le 30/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 38433258100030
Crée le 04/03/2002
Adresse za cap sud, 36250 saint-maur
Activité Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
Statut en activité
SIRET 38433258100014
Crée le 01/01/1992
Adresse 20 av d'occitanie, 36250 saint-maur
Activité Travail des métaux
Statut fermé

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Châteauroux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230147, annonce n°2931

dépôt des comptes

RCS de Châteauroux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220135, annonce n°2404

dépôt des comptes

RCS de Châteauroux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210140, annonce n°2466

dépôt des comptes

RCS de Châteauroux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200201, annonce n°1960

dépôt des comptes

RCS de Châteauroux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190151, annonce n°314

dépôt des comptes

RCS de Châteauroux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180150, annonce n°3774

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 2.13M 2.03M 1.87M 2.58M
Marge brute (€) 1.91M 1.96M 1.84M 2.28M
EBITDA - EBE (€) 272.36K 255.80K 227.60K 259.38K
Résultat d'exploitation (€) 92.22K 93.47K 66.17K 207.72K
Résultat net (€) 1.67K 2.87K 14.81K 54.35K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 5.18 8.28 -27.59 8.22
Taux de marge brute (%) 89.67 96.81 98.33 88.22
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.79 12.63 12.17 10.04
Taux de marge opérationnelle (%) 4.33 4.62 3.54 8.04
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 1.25M 1.20M 972.07K 594.71K
BFR exploitation (€) 237.36K 286.49K 159.93K 108.22K
BFR hors exploitation (€) 1.02M 913.93K 812.14K 486.50K
BFR (j de CA) 214.71 216.35 189.69 84.03
BFR exploitation (j de CA) 40.67 51.63 31.21 15.29
BFR hors exploitation (j de CA) 174.04 164.71 158.48 68.74
Délai de paiement clients (j) 14.27 13.31 33.06 9
Délai de paiement fournisseurs (j) 101.08 59.77 131.63 76.41
Ratio des stocks / CA (j) 85.61 73.51 65.71 46.33
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 181.82K 165.20K 176.24K 18.66K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 8.54 8.16 9.42 0.72
Fonds de roulement net global (€) 1.27M 1.23M 1.05M 655.84K
Couverture du BFR 1.01 1.02 1.08 1.10
Trésorerie (€) 13.52K 29.06K 79.89K 61.13K
Dettes financières (€) 1.45M 1.51M 1.42M 1.14M
Capacité de remboursement 7.89 8.97 7.59 57.73
Ratio d'endettement (Gearing) 1.80 1.72 1.45 1.85
Autonomie financière (%) 27.98 30.42 31.80 25.27
Taux de levier (DFN/EBITDA) 5.27 5.79 5.87 4.15
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.20M - 769.33K 843.41K
Liquidité générale 1.56 - 2.10 1.47
Couverture des dettes 1.03 1.05 1.22 1.29
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 0.08 0.14 0.79 2.10
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.21 0.33 1.60 9.33
Rentabilité économique (%) 0.06 0.10 0.51 2.36
Valeur ajoutée (€) 974.16K 903.75K 919.27K 1.14M
Valeur ajoutée / CA (%) 45.73 44.62 49.15 44.10
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 811.02K 778.12K 815.31K 907.26K
Salaires / CA (%) 38.07 38.42 43.59 35.12
Impôts et taxes (€) 18.93K 27.16K 27.85K 36.35K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de NUMECAP

NUMECAP est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 57 300.0 € son numéro SIREN est 384 332 581. L’entreprise a été créée en 1992 et officie donc depuis 32 ans; L’entreprise NUMECAP compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CHATEAUROUX

NUMECAP opère dans le secteur Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements sous le code NAF/APE 25.62B - Mécanique industrielle

En France il y a 13 273 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 74 entreprises dans le même secteur dans le département Indre , 36

Direction & bénéficiaires de NUMECAP

NUMECAP Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de NUMECAP

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.13M euros, soit une progression de 104.96K € soit une progression de 5.18% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 1.67K € qui est de 41.86% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de NUMECAP il est de 272.36K € en 2022 soit une augmentation de 16.56K € qui est supérieur de 6.48% à l'année précédente .

La masse salariale de NUMECAP s’élevait à 811.02K € soit 38.07% en 2022.

Enfin le montant des dettes de NUMECAP s’élève à 1.45M € en 2022 soit une diminution de 61.97K € qui est inférieure de 4.10% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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