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537 977 555
Actif
1 RUE LOUIS CONSTANT, 59491 VILLENEUVE-D'ASCQ FRANCE
Activités des sièges sociaux
20 à 49 salariés
(donnée 2022)
3 Gérants Afficher tout
08/11/2011
SIREN | 537 977 555 |
---|---|
SIRET (siège) | 537 977 555 00011 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 611 445 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 537 977 555 R.C.S. Lille |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Lille
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 24/11/2011
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
La Société a pour objet, tant en France qu'à l'étranger : - L'animation et l'assistance dans toutes les sociétés et entreprises dans lesquelles la société détient une participation ainsi qu'ai profit du réseau de magasin « O'Tera » par la fourniture des services de toute nature, notamment sur le plan administratif, comptable, marketing, le financement, la gestion, le contrôle, la direction de ces sociétés et entreprises en vue de favoriser leur développement ; - La prise de participation directe ou indirecte dans toutes les sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières ; - Le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites sociétés ou entreprises ; - Toutes activités de conseil en stratégie, de direction, d'assistance à ces entreprises en matière de planification, d'organisation, de contrôle, d'information, de gestion de tutelle, d'animation et de représentation liées à la possession ou au contrôle du capital social des entreprises dans lesquelles la société détient une participation ; - La prise, l'acquisition, l'exploitation, ou la cession de tous procédés et brevets, la mise en place de franchise concernant ces activités ; - Toutes activités de formation d'ingénierie, d'intermédiation, de négociation, et de conseil au profit de ces entreprises ; - L'achat, l'administration, la gestion, la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières, de tous droits sociaux et d'une manière plus générale toutes opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué. Et plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques, commerciales, financières, industrielles se rattachant à l'objet social sus indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, de nature à favoriser, directement ou indirectement l'objet poursuivi par la société et/ ou par les sociétés dans lesquelles elle détiendra des participations, son extension ou son développement.
70.10Z - Activités des sièges sociaux
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 53797755500011 |
---|---|
Début activité | 08/11/2011 |
Adresse | 1 rue louis constant, 59491 villeneuve-d'ascq france |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 1.60M | 1.46M | 1.45M | 1.13M |
Marge brute (€) | 1.61M | 1.53M | 1.45M | 1.14M |
EBITDA - EBE (€) | -210.84K | 21.23K | -70.71K | -228.81K |
Résultat d'exploitation (€) | -328.46K | -149.86K | -302.31K | -324.44K |
Résultat net (€) | -634.25K | -204.79K | -313.55K | -396.08K |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | 9.61 | 1.17 | 28.06 | 17.20 |
Taux de marge brute (%) | 100.61 | 104.70 | 100 | 100.84 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -13.15 | 1.45 | -4.89 | -20.27 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -20.49 | -10.25 | -20.91 | -28.74 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | 528.15K | 992.27K | 1.70M | 468.84K |
BFR exploitation (€) | 391.49K | 451.66K | -118.59K | 48.99K |
BFR hors exploitation (€) | 136.66K | 540.61K | 1.82M | 419.86K |
BFR (j de CA) | 120.25 | 247.64 | 429.44 | 151.59 |
BFR exploitation (j de CA) | 89.13 | 112.72 | -29.94 | 15.84 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 31.11 | 134.92 | 459.39 | 135.75 |
Délai de paiement clients (j) | 114.24 | 131.97 | 1.73 | 78.92 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 46.02 | 45.10 | 58.72 | 154.90 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | -560.35K | -33.70K | -102.94K | -321.46K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -34.95 | -2.30 | -7.12 | -28.48 |
Fonds de roulement net global (€) | 1.27M | 1.49M | 3.37M | 1.26M |
Couverture du BFR | 2.40 | 1.51 | 1.98 | 2.69 |
Trésorerie (€) | 737.60K | 502.38K | 1.67M | 792.95K |
Dettes financières (€) | 7.45M | 7.04M | 4.11M | 2.39M |
Capacité de remboursement | -11.98 | -194.11 | -23.64 | -4.96 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -8.01 | -32.06 | -11.63 | 15.29 |
Autonomie financière (%) | -11.88 | -2.81 | -4.67 | 3.57 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -31.83 | 308.13 | -34.41 | -6.97 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 7.86M | 7.36M | 4.33M | 2.52M |
Liquidité générale | 0.22 | 0.26 | 0.90 | 0.67 |
Couverture des dettes | 0.80 | 0.82 | 0.24 | 0.77 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | -39.56 | -14 | -21.69 | -35.09 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 75.66 | 100.37 | 149.85 | -379.72 |
Rentabilité économique (%) | -8.99 | -2.82 | -6.99 | -13.56 |
Valeur ajoutée (€) | 720.47K | 709.51K | 665.85K | 669.15K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 44.94 | 48.51 | 46.06 | 59.28 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 907.73K | 725.36K | 698.74K | 870.81K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 19.76K | 18.19K | 24.32K | 23.29K |
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O TERA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 611 445.0 € son numéro SIREN est 537 977 555. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 13 ans; L’entreprise O TERA compte 20 à 49 salariés en 2025
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Lille
O TERA opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux
En France il y a 154 156 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 812 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59
O TERA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président de SAS
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.60M euros, soit une progression de 140.59K € soit une progression de 9.61% .
En 2021 elle réalise un résultat net de -634.25K € qui est de 209.70% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de O TERA il est de -210.84K € en 2021 soit une diminution de 232.07K € qui est inférieur de 1093.19% à l'année précédente .
La masse salariale de O TERA s’élevait à 907.73K € soit 0.00% en 2021.
Enfin le montant des dettes de O TERA s’élève à 7.45M € en 2021 soit une augmentation de 405.24K € qui est supérieure de 5.75% à l'année précédente .
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