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O TERA

537 977 555

Hauts-de-France
Nord
Villeneuve-d'Ascq
Activités des sièges sociaux

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Chiffre d’affaires

2M €
+9.61%

Taux de rentabilité

-8.99%
en 2021

Endettement

7M
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-328K €
-20.49%

Statut

Actif

Adresse

1 RUE LOUIS CONSTANT, 59491 VILLENEUVE-D'ASCQ

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

08/11/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Animation et assistance dans toute sociétés et entreprises.

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

KPMG S.A.

Commissaire aux comptes titulaire

775726417
Occupe ce poste depuis le 31/10/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

SALUSTRO REYDEL

Commissaire aux comptes suppléant

652044371
Occupe ce poste depuis le 31/10/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

COMPAGNIE DU MAZET

Président

904779915
Occupe ce poste depuis le 24/03/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 53797755500011
Crée le 08/11/2011
Adresse 1 rue louis constant, 59491 villeneuve-d'ascq
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité

Annonces BODACC (14)

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240147, annonce n°768

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230004, annonce n°1163

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220142, annonce n°6116

modification

RCS de Lille Métropole
Dénomination: O'tera Description: modification survenue sur le capital (augmentation) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220069, annonce n°2214

modification

RCS de Lille Métropole
Dénomination: O'tera Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : FOR TALENTS représenté par RCS BELGIQUE 0867 171 090 ; nomination du Président : COMPAGNIE DU MAZET
Bodacc B n°20220066, annonce n°2578

modification

RCS de Lille Métropole
Dénomination: O'tera Description: modification survenue sur l'administration Administration: modification du Président FOR TALENTS représenté par RCS BELGIQUE 0867 171 090 ; Directeur général partant : STEFFE INVEST
Bodacc B n°20220039, annonce n°1232

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.60M 1.46M 1.45M 1.13M
Marge brute (€) 1.61M 1.53M 1.45M 1.14M
EBITDA - EBE (€) -210.84K 21.23K -70.71K -228.81K
Résultat d'exploitation (€) -328.46K -149.86K -302.31K -324.44K
Résultat net (€) -634.25K -204.79K -313.55K -396.08K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 9.61 1.17 28.06 17.20
Taux de marge brute (%) 100.61 104.70 100 100.84
Taux de marge d'EBITDA (%) -13.15 1.45 -4.89 -20.27
Taux de marge opérationnelle (%) -20.49 -10.25 -20.91 -28.74
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 528.15K 992.27K 1.70M 468.84K
BFR exploitation (€) 391.49K 451.66K -118.59K 48.99K
BFR hors exploitation (€) 136.66K 540.61K 1.82M 419.86K
BFR (j de CA) 120.25 247.64 429.44 151.59
BFR exploitation (j de CA) 89.13 112.72 -29.94 15.84
BFR hors exploitation (j de CA) 31.11 134.92 459.39 135.75
Délai de paiement clients (j) 114.24 131.97 1.73 78.92
Délai de paiement fournisseurs (j) 46.02 45.10 58.72 154.90
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -560.35K -33.70K -102.94K -321.46K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -34.95 -2.30 -7.12 -28.48
Fonds de roulement net global (€) 1.27M 1.49M 3.37M 1.26M
Couverture du BFR 2.40 1.51 1.98 2.69
Trésorerie (€) 737.60K 502.38K 1.67M 792.95K
Dettes financières (€) 7.45M 7.04M 4.11M 2.39M
Capacité de remboursement -11.98 -194.11 -23.64 -4.96
Ratio d'endettement (Gearing) -8.01 -32.06 -11.63 15.29
Autonomie financière (%) -11.88 -2.81 -4.67 3.57
Taux de levier (DFN/EBITDA) -31.83 308.13 -34.41 -6.97
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 7.86M 7.36M 4.33M 2.52M
Liquidité générale 0.22 0.26 0.90 0.67
Couverture des dettes 0.80 0.82 0.24 0.77
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -39.56 -14 -21.69 -35.09
Rentabilité sur fonds propres (%) 75.66 100.37 149.85 -379.72
Rentabilité économique (%) -8.99 -2.82 -6.99 -13.56
Valeur ajoutée (€) 720.47K 709.51K 665.85K 669.15K
Valeur ajoutée / CA (%) 44.94 48.51 46.06 59.28
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 907.73K 725.36K 698.74K 870.81K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 19.76K 18.19K 24.32K 23.29K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
Publication légale: La Gazette Nord Pas de Calais du 19 au 25 Novembre 2011.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de O TERA

O TERA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 611 445.0 € son numéro SIREN est 537 977 555. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 13 ans; L’entreprise O TERA compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE

O TERA opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 112 976 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 008 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59

Direction & bénéficiaires de O TERA

O TERA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président

Performances financières de O TERA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.60M euros, soit une progression de 140.59K € soit une progression de 9.61% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -634.25K € qui est de 209.70% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de O TERA il est de -210.84K € en 2021 soit une diminution de 232.07K € qui est inférieur de 1093.19% à l'année précédente .

La masse salariale de O TERA s’élevait à 907.73K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de O TERA s’élève à 7.45M € en 2021 soit une augmentation de 405.24K € qui est supérieure de 5.75% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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