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Chiffre d’affaires

317K €
+15.37%

Taux de rentabilité

10.93%
en 2021

Endettement

231K
jours en 2021

Effectif

Non employeur

Résultat d’exploitation

10K €
+3.00%

Statut

Actif

Adresse

3 RUE DES BRUYERES, 25220 CHALEZEULE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Non employeur
(donnée 2022)

Création

04/07/2008

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'acquisition et la gestion de participation sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, notamment par voie de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, dans toutes entreprises ou sociétés

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Philippe Maurice Marcel ROY

Gérant, associé

Occupe ce poste depuis le 05/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 50536802700023
Crée le 01/08/2014
Adresse 3 rue des bruyeres, 25220 chalezeule
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 50536802700015
Crée le 04/07/2008
Adresse 1 rue du gay, 25220 chalezeule
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240135, annonce n°1745

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230241, annonce n°1030

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220205, annonce n°1067

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210120, annonce n°1588

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210088, annonce n°1315

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190183, annonce n°635

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 316.71K 274.51K 283.75K 282.61K
Marge brute (€) 316.32K 280.08K 288K 282.61K
EBITDA - EBE (€) 63.89K 76.81K 62.45K 78.13K
Résultat d'exploitation (€) 9.51K 26.99K 18.97K 34.34K
Résultat net (€) 193.72K 236.58K 216.22K 125.85K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 15.37 -3.26 0.40 17.87
Taux de marge brute (%) 99.88 102.03 101.50 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 20.17 27.98 22.01 27.64
Taux de marge opérationnelle (%) 3 9.83 6.69 12.15
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 340.24K 491.45K 310.54K 137.06K
BFR exploitation (€) 18.88K -9.43K -4.70K 30.59K
BFR hors exploitation (€) 321.36K 500.89K 315.24K 106.47K
BFR (j de CA) 392.13 653.45 399.47 177.02
BFR exploitation (j de CA) 21.76 -12.54 -6.05 39.51
BFR hors exploitation (j de CA) 370.36 666 405.51 137.50
Délai de paiement clients (j) 31.22 6.40 3.95 45.07
Délai de paiement fournisseurs (j) 42.57 100.61 44.03 27.78
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 248.10K 286.41K 259.70K 169.63K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 78.34 104.33 91.52 60.02
Fonds de roulement net global (€) 639.50K 494.54K 310.54K 140.59K
Couverture du BFR 1.88 1.01 1 1.03
Trésorerie (€) 299.26K 3.09K 0 3.53K
Dettes financières (€) 230.83K 312.96K 383.01K 453.19K
Capacité de remboursement -0.28 1.08 1.47 2.65
Ratio d'endettement (Gearing) -0.05 0.25 0.39 0.58
Autonomie financière (%) 79.93 76.69 69.70 58.44
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.07 4.03 6.13 5.76
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 224.71K 160.37K 136.77K 202.30K
Liquidité générale 3.40 3.45 2.60 1.16
Couverture des dettes -14.73 3.36 2.76 2.41
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 61.17 86.18 76.20 44.53
Rentabilité sur fonds propres (%) 13.67 19.35 21.92 16.34
Rentabilité économique (%) 10.93 14.84 15.28 9.55
Valeur ajoutée (€) 246.38K 222.82K 219.35K 226.02K
Valeur ajoutée / CA (%) 77.80 81.17 77.30 79.98
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 173.58K 143.44K 153.48K 139.80K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 8.52K 8.14K 7.67K 8.07K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de OCAL

OCAL est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 165 000.0 € son numéro SIREN est 505 368 027. L’entreprise a été créée en 2008 et officie donc depuis 16 ans; L’entreprise OCAL compte 0 employés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BESANCON

OCAL opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 079 entreprises dans le même secteur dans le département Doubs , 25

Direction & bénéficiaires de OCAL

OCAL Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant, Associé

Performances financières de OCAL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 316.71K euros, soit une progression de 42.20K € soit une progression de 15.37% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 193.72K € qui est de 18.12% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de OCAL il est de 63.89K € en 2021 soit une diminution de 12.92K € qui est inférieur de 16.82% à l'année précédente .

La masse salariale de OCAL s’élevait à 173.58K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de OCAL s’élève à 230.83K € en 2021 soit une diminution de 82.13K € qui est inférieure de 26.24% à l'année précédente .

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