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Info légale & documents de la société

OCTOBER FACTORY

823 469 846

Île-de-France
Paris
Paris 9e Arrondissement
Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

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Chiffre d’affaires

2M €
+124.44%

Taux de rentabilité

1.88%
en 2021

Endettement

27K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

102K €
+4.73%

Statut

Actif

Adresse

94 RUE DE LA VICTOIRE, 75009 PARIS

Activité

Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Effectif

Données non disponibles

Création

21/10/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'objet est, dans la limite du programme d'activité agrée par l'AMF, l'activité de gestion, de commercialisation de fonds d'investissement alternatifs, le conseil en investissements dans le cadre de la commercialisation des FIA gérés par LENDIX FACTORY; la fourniture de services connexes ou complémentaires aux services d'investissement, comprenant notamment l'activité de conseil aux entreprises dans le sens du 3 de l'article L.321-1 du code monétaire et financier : le tout directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires susceptibles d'en faciliter la réalisation ou l'extension.

Code NAF ou APE:

66.19B - Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Patrick Tassin de Nonneville

Président

Occupe ce poste depuis le 24/11/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

KPMG S.A

Commissaire aux comptes titulaire

775726417
Occupe ce poste depuis le 24/11/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Hugues DE LA TOUSCHE

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 28/12/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 82346984600013
Crée le 21/10/2016
Adresse 94 rue de la victoire, 75009 paris
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut en activité

Annonces BODACC (15)

modification

RCS de Paris
Dénomination: OCTOBER FACTORY Description: modification survenue sur l'administration Administration: Directeur général partant : Debaille, Camille Edith Alexandra Juiette ; nomination du Directeur général : Ramezani, Julien Nima
Bodacc B n°20240143, annonce n°3298

modification

RCS de Paris
Dénomination: OCTOBER FACTORY Description: modification survenue sur l'administration Administration: Directeur général partant : De La Tousche, Hugues ; nomination du Directeur général : Debaille, Camille Edith Alexandra Juiette
Bodacc B n°20230154, annonce n°922

modification

RCS de Paris
Dénomination: OCTOBER FACTORY Description: modification survenue sur l'administration Administration: Directeur général partant : Tricot, Marie ; nomination du Directeur général : De La Tousche, Hugues
Bodacc B n°20230004, annonce n°1311

modification

RCS de Paris
Dénomination: OCTOBER FACTORY Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes suppléant partant : KPMG AUDIT FS I
Bodacc B n°20220143, annonce n°2569

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220137, annonce n°5804

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20220134, annonce n°7594

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.16M 963.70K 2.03M 2.03M
Marge brute (€) 2.16M 963.70K 2.03M 2.04M
EBITDA - EBE (€) 102.21K -1.31M -424.64K -737.49K
Résultat d'exploitation (€) 102.21K -1.31M -424.64K -737.49K
Résultat net (€) 100.14K -1.32M -417.66K 16.02K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 124.44 -52.62 0.38 12.67
Taux de marge brute (%) 100 100 100 100.57
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.73 -136.26 -20.88 -36.39
Taux de marge opérationnelle (%) 4.73 -136.26 -20.88 -36.39
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 529.09K -225.37K 335.70K -565.38K
BFR exploitation (€) -609.40K -1.09M 756.57K -817.74K
BFR hors exploitation (€) 1.14M 865.56K -420.87K 252.36K
BFR (j de CA) 89.29 -85.36 60.24 -101.83
BFR exploitation (j de CA) -102.84 -413.18 135.76 -147.29
BFR hors exploitation (j de CA) 192.12 327.83 -75.52 45.45
Délai de paiement clients (j) 588.73 1.75K 851.91 466.50
Délai de paiement fournisseurs (j) 726.07 917.33 595.98 453.60
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 100.14K -1.32M -417.66K 16.02K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.63 -136.67 -20.53 0.79
Fonds de roulement net global (€) 906.72K 880.64K 2.12M 910.77K
Couverture du BFR 1.71 -3.91 6.33 -1.61
Trésorerie (€) 377.63K 1.11M 1.79M 1.48M
Dettes financières (€) 26.81K 100.87K 26.60K 196.25K
Capacité de remboursement -3.50 0.76 4.22 -79.89
Ratio d'endettement (Gearing) -0.40 -1.29 -0.84 -1.79
Autonomie financière (%) 16.50 10.88 27.62 14.70
Taux de levier (DFN/EBITDA) -3.43 0.77 4.15 1.74
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 4.45M 6.29M 5.47M 3.95M
Liquidité générale 1.20 1.14 1.39 1.23
Couverture des dettes 0 0 0 0
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 4.63 -136.67 -20.53 0.79
Rentabilité sur fonds propres (%) 11.38 -168.91 -19.92 2.24
Rentabilité économique (%) 1.88 -18.37 -5.50 0.33
Valeur ajoutée (€) 102.79K -1.31M -410.18K -715.62K
Valeur ajoutée / CA (%) 4.75 -136.15 -20.16 -35.31
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 13.75K 32.88K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 569 710 711 493

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de OCTOBER FACTORY

OCTOBER FACTORY est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 2 650 000.00 € son numéro SIREN est 823 469 846. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

OCTOBER FACTORY opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.19B - Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

En France il y a 38 192 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 847 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de OCTOBER FACTORY

OCTOBER FACTORY SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur général

Performances financières de OCTOBER FACTORY

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.16M euros, soit une progression de 1.20M € soit une progression de 124.44% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 100.14K € qui est de 107.60% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de OCTOBER FACTORY il est de 102.21K € en 2021 soit une augmentation de 1.42M € qui est supérieur de 107.78% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de OCTOBER FACTORY s’élève à 26.81K € en 2021 soit une diminution de 74.06K € qui est inférieure de 73.42% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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