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Chiffre d’affaires

10M €
+13.85%

Taux de rentabilité

6.93%
en 2022

Endettement

278K
jours en 2022

Effectif

17

Résultat d’exploitation

112K €
+1.16%

Statut

Actif

Adresse

RUE DES LIMONIERES, 51310 ESTERNAY

Activité

Supermarchés

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

17/04/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'exploitation d'un fonds de commerce de distribution à dominante alimentaire situé à Esternay (51310) ZA de la chapelle - rue des limonières sous l'enseigne Intermarche, ainsi que, à titre accessoires et sous réserve de l'exploitation à titre principal du fonds désigné ci-dessous, la distribution de produits pétroliers, l'achat/vente de bijoux en métaux précieux, l'activité de traiteur, la restauration, la location de véhicules et l'exploiation de tout établissement accessoire et complémentaire sous l'une quelconque des enseigne appartement à la société Itm entreprises, la participation dans toutes société exploitant un fonds de commerce sous l'une quelconque des enseignes appartement à la société Itm entreprises

Code NAF ou APE:

47.11D - Supermarchés

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

PROJEMA

Président

841051949
Occupe ce poste depuis le 12/01/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 80179466000028
Crée le 01/01/1900
Adresse rue des limonieres, 51310 esternay
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Enseignes INTERMARCHE
SIRET 80179466000010
Crée le 17/04/2014
Adresse 4 rue des orphelines, 77160 provins
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé

Annonces BODACC (13)

dépôt des comptes

RCS de Reims
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230135, annonce n°2745

dépôt des comptes

RCS de Reims
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220130, annonce n°3300

modification

RCS de Reims
Dénomination: OCTOMAG Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : PROJEMA
Bodacc B n°20220012, annonce n°1345

modification

RCS de Reims
Dénomination: OCTOMAG Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : DONVILLE DISTRIBUTION ; Directeur général : FERTE Benoit
Bodacc B n°20210130, annonce n°1238

dépôt des comptes

RCS de Reims
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210128, annonce n°5316

dépôt des comptes

RCS de Reims
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200132, annonce n°4708

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 9.60M 8.43M 7.69M 8.41M
Marge brute (€) 1.39M 1.33M 1.29M 1.22M
EBITDA - EBE (€) 325.55K 316.11K 306.58K 267.04K
Résultat d'exploitation (€) 111.81K 114.17K 105.34K 66.87K
Résultat net (€) 86.50K 82.70K 58.72K 37.22K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 13.85 9.57 -8.48 -0.14
Taux de marge brute (%) 14.52 15.72 16.81 14.50
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.39 3.75 3.98 3.18
Taux de marge opérationnelle (%) 1.16 1.35 1.37 0.80
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 81.46K -78.11K -35.79K -12.31K
BFR exploitation (€) 87.47K -80.66K -23.10K -14.13K
BFR hors exploitation (€) -6.01K 2.55K -12.69K 1.82K
BFR (j de CA) 3.10 -3.38 -1.70 -0.53
BFR exploitation (j de CA) 3.33 -3.49 -1.10 -0.61
BFR hors exploitation (j de CA) -0.23 0.11 -0.60 0.08
Délai de paiement clients (j) 0.69 0.90 0.89 1.11
Délai de paiement fournisseurs (j) 18.27 24.23 25.99 23.77
Ratio des stocks / CA (j) 19.49 17.50 21.37 20.13
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 300.25K 284.63K 259.97K 237.39K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.13 3.38 3.38 2.82
Fonds de roulement net global (€) 261.17K 145.66K 87.23K 100.93K
Couverture du BFR 3.21 -1.86 -2.44 -8.20
Trésorerie (€) 179.71K 223.77K 123.02K 113.24K
Dettes financières (€) 277.63K 378.18K 619.65K 834.55K
Capacité de remboursement 0.33 0.54 1.91 3.04
Ratio d'endettement (Gearing) 0.23 0.39 1.58 2.55
Autonomie financière (%) 33.38 28.14 19.94 16.15
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.30 0.49 1.62 2.70
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 658.85K 736.18K 882.30K 992.50K
Liquidité générale 1.24 1.06 0.82 0.74
Couverture des dettes 9.66 6.69 2.61 2.05
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 0.90 0.98 0.76 0.44
Rentabilité sur fonds propres (%) 20.75 20.85 18.71 13.15
Rentabilité économique (%) 6.93 5.87 3.73 2.12
Valeur ajoutée (€) 850.62K 765.71K 766.38K 743.49K
Valeur ajoutée / CA (%) 8.86 9.08 9.96 8.84
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 480.22K 431.10K 418.65K 433.70K
Salaires / CA (%) 5 5.11 5.44 5.16
Impôts et taxes (€) 45.61K 39.99K 41.88K 42.91K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 3554

Etat: Ajout
transfert de siège et établissement à compter du 15/12/2014 : ancien adresse : PROVINS, 4 Rue des Orphelines nouvelle adresse : ESTERNAY, ZA la Chapelle, rue des Limonières

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de OCTOMAG

OCTOMAG est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 200 000.0 € son numéro SIREN est 801 794 660. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise OCTOMAG compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de REIMS

OCTOMAG opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.11D - Supermarchés

En France il y a 11 999 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 102 entreprises dans le même secteur dans le département Marne , 51

Direction & bénéficiaires de OCTOMAG

OCTOMAG SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de OCTOMAG

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 9.60M euros, soit une progression de 1.17M € soit une progression de 13.85% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 86.50K € qui est de 4.60% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de OCTOMAG il est de 325.55K € en 2022 soit une augmentation de 9.44K € qui est supérieur de 2.99% à l'année précédente .

La masse salariale de OCTOMAG s’élevait à 480.22K € soit 5.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de OCTOMAG s’élève à 277.63K € en 2022 soit une diminution de 100.55K € qui est inférieure de 26.59% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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