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Info légale & documents de la société

OFFICINE A RHUM

838 440 907

Bretagne
Ille-et-Vilaine
Saint-Malo
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

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Chiffre d’affaires

120K €
+19.60%

Taux de rentabilité

-15.56%
en 2021

Endettement

51K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-7K €
-5.55%

Statut

Actif

Adresse

7 BOUVET, 35400 SAINT-MALO

Activité

Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Effectif

Données non disponibles

Création

26/03/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Commerce de détail, de boissons en magasin spécialisé et épicerie fine.

Code NAF ou APE:

47.25Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

William Simon Daniel ABI SAAB

Gérant

Occupe ce poste depuis le 26/03/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 83844090700015
Crée le 26/03/2018
Adresse 7 bouvet, 35400 saint-malo
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Enseignes OFFICINE A RHUME
Dénomination usuelle (CFE 2008) OFFICINE A RHUME

Annonces BODACC (5)

dépôt des comptes

RCS de Saint-Malo
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230211, annonce n°1510

dépôt des comptes

RCS de Saint-Malo
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230020, annonce n°602

dépôt des comptes

RCS de Saint-Malo
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20220013, annonce n°2441

dépôt des comptes

RCS de Saint-Malo
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220013, annonce n°2442

dépôt des comptes

RCS de Saint-Malo
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190227, annonce n°2899

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 120.29K 100.58K 79.08K 48.77K
Marge brute (€) 33.82K 31.14K 20.40K 17.68K
EBITDA - EBE (€) -4.65K -2.65K -12.36K -10.96K
Résultat d'exploitation (€) -6.67K -4.71K -14.42K -12.16K
Résultat net (€) -7.42K -4.74K -14.97K -12.35K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 19.60 27.18 62.14 -
Taux de marge brute (%) 28.12 30.96 25.79 36.25
Taux de marge d'EBITDA (%) -3.87 -2.63 -15.63 -22.48
Taux de marge opérationnelle (%) -5.55 -4.68 -18.24 -24.92
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -11.16K -25.48K -19.72K -10.56K
BFR exploitation (€) -15.70K -4.67K -6.04K 1.78K
BFR hors exploitation (€) 4.54K -20.81K -13.68K -12.34K
BFR (j de CA) -33.87 -92.49 -91.01 -79.02
BFR exploitation (j de CA) -47.64 -16.96 -27.90 13.29
BFR hors exploitation (j de CA) 13.77 -75.53 -63.12 -92.31
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 78.60 42.25 56.78 41.22
Ratio des stocks / CA (j) 29.02 23.16 29.65 70.13
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -5.39K -2.67K -12.91K -11.15K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -4.48 -2.66 -16.32 -22.87
Fonds de roulement net global (€) 910 -4.86K -10.38K -667
Couverture du BFR -0.08 0.19 0.53 0.06
Trésorerie (€) 12.07K 20.63K 9.34K 9.89K
Dettes financières (€) 50.63K 39.47K 31.27K 28.08K
Capacité de remboursement -7.15 -7.04 -1.70 -1.63
Ratio d'endettement (Gearing) -1.12 -0.70 -0.98 -2.48
Autonomie financière (%) -72.33 -57.14 -55.61 -16.75
Taux de levier (DFN/EBITDA) -8.29 -7.11 -1.77 -1.66
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 0.64 1.26 1.17 1.69
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -6.17 -4.71 -18.93 -25.31
Rentabilité sur fonds propres (%) 21.52 17.51 67.08 168.05
Rentabilité économique (%) -15.56 -10 -37.30 -28.15
Valeur ajoutée (€) 6.15K 5.04K -4.01K -9.12K
Valeur ajoutée / CA (%) 5.11 5.01 -5.07 -18.70
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 9.46K 9.79K 7.83K 846
Salaires / CA (%) 7.87 9.74 9.91 1.73
Impôts et taxes (€) 1.19K 1.41K 975 690

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de OFFICINE A RHUM

OFFICINE A RHUM est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 5 000.0 € son numéro SIREN est 838 440 907. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT MALO

OFFICINE A RHUM opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.25Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

En France il y a 15 844 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 212 entreprises dans le même secteur dans le département Ille-et-Vilaine , 35

Marques déposées par OFFICINE A RHUM

OFFICINE A RHUM possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de OFFICINE A RHUM

OFFICINE A RHUM Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de OFFICINE A RHUM

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 120.29K euros, soit une progression de 19.71K € soit une progression de 19.60% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -7.42K € qui est de 56.63% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de OFFICINE A RHUM il est de -4.65K € en 2021 soit une diminution de 2.00K € qui est inférieur de 75.47% à l'année précédente .

La masse salariale de OFFICINE A RHUM s’élevait à 9.46K € soit 7.87% en 2021.

Enfin le montant des dettes de OFFICINE A RHUM s’élève à 50.63K € en 2021 soit une augmentation de 11.16K € qui est supérieure de 28.27% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de OFFICINE A RHUM consultables sur Docubiz:

  • ★ 5 Bodacc disponible(s)
  • ★ 4 comptes annuels disponible(s)