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Info légale & documents de la société

OPHELEIA INSTRUMENTS

534 649 942

Occitanie
Tarn
Sorèze
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

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Chiffre d’affaires

605K €
+11.70%

Taux de rentabilité

-4.19%
en 2022

Endettement

81K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-23K €
-3.73%

Statut

Actif

Adresse

la Garrigole, 9 ALL DU RAVELIN, 81540 SOREZE FRANCE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

01/09/2019

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

Code NAF ou APE:

46.90Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Établissements (2)

SIRET 53464994200024
Début activité 01/09/2019
Adresse la garrigole, 9 all du ravelin, 81540 soreze france
Dénomination usuelle (CFE 2008) OPHELEIA INSTRUMENTS
SIRET 53464994200016
Début activité 15/09/2011
Adresse la garrigole, 4 des brugues, 81540 soreze
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Dénomination usuelle (CFE 2008) OPHELEIA INSTRUMENTS

Annonces BODACC (14)

dépôt des comptes

RCS de Castres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20240005, annonce n°3987

dépôt des comptes

RCS de Castres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220220, annonce n°4147

dépôt des comptes

RCS de Castres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210231, annonce n°5255

dépôt des comptes

RCS de Castres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200211, annonce n°9465

dépôt des comptes

RCS de Castres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190223, annonce n°3401

modification

RCS de Castres
Dénomination: OPHELEIA INSTRUMENTS Description: Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20190176, annonce n°2812

Finances

Performance 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) 604.56K 541.21K
Marge brute (€) 413.86K 380.94K
EBITDA - EBE (€) 26.92K 100.07K
Résultat d'exploitation (€) -22.54K 29.29K
Résultat net (€) -17.98K 23.64K
Croissance 2022 2021
Taux de croissance du CA (%) 11.70 -
Taux de marge brute (%) 68.46 70.39
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.45 18.49
Taux de marge opérationnelle (%) -3.73 5.41
Gestion BFR 2022 2021
BFR (€) 137.35K 177K
BFR exploitation (€) 191.47K 211.99K
BFR hors exploitation (€) -54.12K -34.99K
BFR (j de CA) 82.92 119.37
BFR exploitation (j de CA) 115.60 142.97
BFR hors exploitation (j de CA) -32.68 -23.60
Délai de paiement clients (j) 125 127.02
Délai de paiement fournisseurs (j) 57.03 19.68
Ratio des stocks / CA (j) 35 29.87
Autonomie financière 2022 2021
Capacité d'autofinancement (€) 31.47K 94.42K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.21 17.45
Fonds de roulement net global (€) 245.93K 390.97K
Couverture du BFR 1.79 2.21
Trésorerie (€) 108.58K 213.96K
Dettes financières (€) 81.39K 150.07K
Capacité de remboursement -0.86 -0.68
Ratio d'endettement (Gearing) -0.16 -0.29
Autonomie financière (%) 40.57 43.90
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.01 -0.64
Solvabilité 2022 2021
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - -
Liquidité générale - -
Couverture des dettes -3.49 -1.14
Rentabilité 2022 2021
Marge nette (%) -2.97 4.37
Rentabilité sur fonds propres (%) -10.33 10.65
Rentabilité économique (%) -4.19 4.68
Valeur ajoutée (€) 145.16K 153.67K
Valeur ajoutée / CA (%) 24.01 28.39
Structure d'activité 2022 2021
Salaires et charges sociales (€) 185.48K 126.30K
Salaires / CA (%) 0 0
Impôts et taxes (€) 5.21K 4.22K

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Marques déposées

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Présentation générale de OPHELEIA INSTRUMENTS

OPHELEIA INSTRUMENTS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 500.0 € son numéro SIREN est 534 649 942. L’entreprise a été créée en 2019 et officie donc depuis 5 ans; L’entreprise OPHELEIA INSTRUMENTS compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Castres

OPHELEIA INSTRUMENTS opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.90Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

En France il y a 60 750 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 148 entreprises dans le même secteur dans le département Tarn , 81

Direction de OPHELEIA INSTRUMENTS

OPHELEIA INSTRUMENTS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de OPHELEIA INSTRUMENTS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 604.56K euros, soit une progression de 63.35K € soit une progression de 11.70% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -17.98K € qui est de 176.07% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de OPHELEIA INSTRUMENTS il est de 26.92K € en 2022 soit une diminution de 73.15K € qui est inférieur de 73.10% à l'année précédente .

La masse salariale de OPHELEIA INSTRUMENTS s’élevait à 185.48K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de OPHELEIA INSTRUMENTS s’élève à 81.39K € en 2022 soit une diminution de 68.67K € qui est inférieure de 45.76% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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