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Info légale & documents de la société

OPTIMA DIFFUSION

437 688 328

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Messimy
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau

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Chiffre d’affaires

2M €
-8.69%

Taux de rentabilité

5.41%
en 2022

Endettement

9K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

104K €
+4.18%

Statut

Actif

Adresse

DES PRES ROUETS, 69510 MESSIMY

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

07/05/2001

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Diffusion sous forme de négoce ou représentation d'équipements pour bureaux et locaux professionnel, de mobiliers matériel à usage professionnel ou d'habitation et les prestations de service se rapportant à l'objet ci-dessus

Code NAF ou APE:

46.66Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jacques Pascal BRECHARD

Gérant

Occupe ce poste depuis le 23/03/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 43768832800024
Crée le 05/03/2002
Adresse des pres rouets, 69510 messimy
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 43768832800016
Crée le 07/05/2001
Adresse des allues, 69630 chaponost
Activité Commerce de gros et intermédiaires du commerce
Statut fermé

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240149, annonce n°8023

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230167, annonce n°5788

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220150, annonce n°13229

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210127, annonce n°3728

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200158, annonce n°3436

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190139, annonce n°1783

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 2.49M 2.73M 0 0
Marge brute (€) 1.40M 1.41M 0 0
EBITDA - EBE (€) 116K 138.57K 0 0
Résultat d'exploitation (€) 104.13K 122.59K 0 0
Résultat net (€) 83.41K 93.26K 0 0
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -8.69 - - -
Taux de marge brute (%) 56.23 51.59 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.66 5.08 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) 4.18 4.50 0 0
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 199.39K 465.85K 237.91K 376.98K
BFR exploitation (€) 264.58K 545.36K 292.31K 528.50K
BFR hors exploitation (€) -65.19K -79.51K -54.40K -151.52K
BFR (j de CA) 29.24 62.38 - -
BFR exploitation (j de CA) 38.80 73.03 - -
BFR hors exploitation (j de CA) -9.56 -10.65 - -
Délai de paiement clients (j) 73.36 121.25 - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 58.74 68.91 0 0
Ratio des stocks / CA (j) 13.66 10.48 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 95.28K 109.24K 0 0
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.83 4.01 - -
Fonds de roulement net global (€) 1.10M 1.16M 1.28M 1.19M
Couverture du BFR 5.52 2.48 5.39 3.15
Trésorerie (€) 901.06K 691.05K 1.04M 812.26K
Dettes financières (€) 9.50K 2.54K 126.68K 134.81K
Capacité de remboursement -9.36 -6.30 - -
Ratio d'endettement (Gearing) -0.81 -0.59 -0.78 -0.63
Autonomie financière (%) 71.40 65.53 79.13 58.83
Taux de levier (DFN/EBITDA) -7.69 -4.97 - -
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 441.31K 614.36K 310.35K 755.78K
Liquidité générale 3.47 2.88 4.72 2.40
Couverture des dettes -0.12 -0.13 -0.05 -0.16
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 3.35 3.42 - -
Rentabilité sur fonds propres (%) 7.57 7.98 0 0
Rentabilité économique (%) 5.41 5.23 0 0
Valeur ajoutée (€) 460.79K 461.10K 0 0
Valeur ajoutée / CA (%) 18.51 16.92 - -
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 337.59K 328.33K 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 - -
Impôts et taxes (€) 13.49K 11.54K 0 0

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de OPTIMA DIFFUSION

OPTIMA DIFFUSION est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 150 000.0 € son numéro SIREN est 437 688 328. L’entreprise a été créée en 2001 et officie donc depuis 23 ans; L’entreprise OPTIMA DIFFUSION compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LYON

OPTIMA DIFFUSION opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.66Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau

En France il y a 2 084 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 62 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction & bénéficiaires de OPTIMA DIFFUSION

OPTIMA DIFFUSION Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de OPTIMA DIFFUSION

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.49M euros, soit une diminution de 236.90K € soit une diminution de 8.69% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 83.41K € qui est de 10.57% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de OPTIMA DIFFUSION il est de 116.00K € en 2022 soit une diminution de 22.57K € qui est inférieur de 16.28% à l'année précédente .

La masse salariale de OPTIMA DIFFUSION s’élevait à 337.59K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de OPTIMA DIFFUSION s’élève à 9.50K € en 2022 soit une augmentation de 6.96K € qui est supérieure de 274.60% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de OPTIMA DIFFUSION consultables sur Docubiz:

  • ★ 17 Bodacc disponible(s)
  • ★ 20 comptes annuels disponible(s)