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Info légale & documents de la société

OPTINEO

813 528 908

Nouvelle-Aquitaine
Lot-et-Garonne
Passage
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

1M €
+23.17%

Taux de rentabilité

8.60%
en 2021

Endettement

6M
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

331K €
+22.24%

Statut

Actif

Adresse

DE CONDOM, 47520 LE PASSAGE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

15/09/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise de participations ou d'intérêts dans toutes sociétés ou entreprises françaises ou étrangères.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Renaud Christian Marie Gabriel DU LAC

Président

Occupe ce poste depuis le 23/09/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ERNST & YOUNG AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

344366315
Occupe ce poste depuis le 23/09/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

AUDITEX

Commissaire aux comptes suppléant

377652938
Occupe ce poste depuis le 23/09/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 81352890800029
Crée le 30/09/2015
Adresse de condom, 47520 le passage
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 81352890800011
Crée le 15/09/2015
Adresse 34 rue de metz, 31000 toulouse
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240045, annonce n°2963

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240045, annonce n°2964

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230096, annonce n°1584

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230096, annonce n°1583

modification

RCS de Agen
Dénomination: OPTINEO Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : GUERY Jean-Luc ; Membre du comité de surveillance : ATHANASE Olivier ; Membre du comité de surveillance : IXO PRIVATE EQUITY ; Membre du comité de surveillance : BPIFRANCE INVESTISSEMENT ; Membre du comité de surveillance : INSTITUT REGIONAL DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL DE MIDI PYRENEES - IRDI MIDI PYRENEES ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : DEDIA AUDIT
Bodacc B n°20230012, annonce n°946

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220013, annonce n°2961

Finances

Performance 2021 2020 2019 2016
Chiffre d'affaires (€) 1.49M 1.21M 1.23M 1.30M
Marge brute (€) 1.49M 1.21M 1.23M 1.52M
EBITDA - EBE (€) 362.50K 95.17K 75.98K 43.63K
Résultat d'exploitation (€) 331.36K 62.99K 43.80K 4.27K
Résultat net (€) 2.03M 1.56M 1.48M -9.75M
Croissance 2021 2020 2019 2016
Taux de croissance du CA (%) 23.17 -1.61 -5.45 -
Taux de marge brute (%) 100.05 100 100 116.77
Taux de marge d'EBITDA (%) 24.33 7.87 6.18 3.36
Taux de marge opérationnelle (%) 22.24 5.21 3.56 0.33
Gestion BFR 2021 2020 2019 2016
BFR (€) 1.15M 711.79K 647.48K 2.43M
BFR exploitation (€) 186.12K 10.36K 95.10K 177.51K
BFR hors exploitation (€) 960.53K 701.43K 552.38K 2.25M
BFR (j de CA) 280.92 214.79 192.23 682.27
BFR exploitation (j de CA) 45.60 3.13 28.23 49.83
BFR hors exploitation (j de CA) 235.32 211.66 164 632.43
Délai de paiement clients (j) 66.30 19.42 87.51 167.63
Délai de paiement fournisseurs (j) 224.68 123.54 63.39 34.55
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2016
Capacité d'autofinancement (€) 2.01M 1.52M 784.62K -11.87M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 134.90 125.46 63.82 -913.10
Fonds de roulement net global (€) 1.25M 839.09K 808.98K 11.87M
Couverture du BFR 1.09 1.18 1.25 4.89
Trésorerie (€) 81.36K 72.79K 75.86K 64.11K
Dettes financières (€) 5.86M 7.47M 9.04M 35.20M
Capacité de remboursement 2.87 4.88 11.43 -2.96
Ratio d'endettement (Gearing) 0.34 0.50 0.67 11.86
Autonomie financière (%) 72.02 65.48 57.81 7.60
Taux de levier (DFN/EBITDA) 15.94 77.75 118.03 805.40
Solvabilité 2021 2020 2019 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 3.09M 2.01M 2.13M 2.34M
Liquidité générale 0.63 0.59 0.66 1.42
Couverture des dettes 3.73 2.91 2.40 0.75
Rentabilité 2021 2020 2019 2016
Marge nette (%) 135.97 129.02 120.75 -749.70
Rentabilité sur fonds propres (%) 11.95 10.45 11.13 -329.01
Rentabilité économique (%) 8.60 6.84 6.44 -25
Valeur ajoutée (€) 1.35M 1.05M 1.03M 850.62K
Valeur ajoutée / CA (%) 90.79 86.87 83.54 65.42
Structure d'activité 2021 2020 2019 2016
Salaires et charges sociales (€) 963.85K 928.80K 915.10K 1.01M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 20.89K 25.23K 31.41K 8.57K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de OPTINEO

OPTINEO est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 813 528 908. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise OPTINEO compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE

OPTINEO opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 047 entreprises dans le même secteur dans le département Lot-et-Garonne , 47

Marques déposées par OPTINEO

OPTINEO possède actuellement 14 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de OPTINEO

OPTINEO SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de OPTINEO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.49M euros, soit une progression de 280.26K € soit une progression de 23.17% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 2.03M € qui est de 29.80% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de OPTINEO il est de 362.50K € en 2021 soit une augmentation de 267.33K € qui est supérieur de 280.89% à l'année précédente .

La masse salariale de OPTINEO s’élevait à 963.85K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de OPTINEO s’élève à 5.86M € en 2021 soit une diminution de 1.61M € qui est inférieure de 21.58% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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