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Info légale & documents de la société

OPTION CAFE

447 733 932

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Bron
Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.

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Documents Docubiz Premium

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Chiffre d’affaires

190K €
+1.90%

Taux de rentabilité

6.96%
en 2023

Endettement

9K
jours en 2023

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

8K €
+4.02%

Statut

Actif

Adresse

1 RUE LEON PAVIOT, 69500 BRON

Activité

Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.

Effectif

Données non disponibles

Création

02/04/2003

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Gestion de machines à café

Code NAF ou APE:

47.99B - Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Fabien Daniel MASTRONICOLA

Gérant

Occupe ce poste depuis le 16/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 44773393200019
Crée le 02/04/2003
Adresse 1 rue leon paviot, 69500 bron
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230167, annonce n°5836

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220169, annonce n°7330

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210161, annonce n°12013

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200168, annonce n°3068

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190152, annonce n°8736

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2018
Bodacc C n°20180166, annonce n°5143

Finances

Performance 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 190.06K 186.52K 150.48K 117.97K
Marge brute (€) 100.16K 97.78K 80.10K 64.73K
EBITDA - EBE (€) 16.52K 15.80K 14.81K 5.08K
Résultat d'exploitation (€) 7.64K 6.47K 5.80K -4.59K
Résultat net (€) 5.04K 5.14K 5.49K -5.07K
Croissance 2023 2022 2021 2020
Taux de croissance du CA (%) 1.90 23.95 27.56 -3.92
Taux de marge brute (%) 52.70 52.42 53.23 54.87
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.69 8.47 9.84 4.31
Taux de marge opérationnelle (%) 4.02 3.47 3.85 -3.89
Gestion BFR 2023 2022 2021 2020
BFR (€) -7.43K -7.38K -8.92K 6.12K
BFR exploitation (€) -524 1.78K -1.15K 5.75K
BFR hors exploitation (€) -6.91K -9.16K -7.77K 364
BFR (j de CA) -14.27 -14.43 -21.64 18.93
BFR exploitation (j de CA) -1.01 3.49 -2.80 17.81
BFR hors exploitation (j de CA) -13.27 -17.92 -18.84 1.13
Délai de paiement clients (j) 21.76 18.22 18.09 19.40
Délai de paiement fournisseurs (j) 45.78 33.35 50.10 23.71
Ratio des stocks / CA (j) 5.59 6.84 11.55 14.18
Autonomie financière 2023 2022 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) 13.91K 14.47K 14.50K 4.60K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.32 7.76 9.64 3.90
Fonds de roulement net global (€) 24.84K 18.92K 24.70K 16.21K
Couverture du BFR -3.34 -2.57 -2.77 2.65
Trésorerie (€) 32.27K 26.30K 33.62K 10.09K
Dettes financières (€) 8.80K 5.29K 10.06K 8.10K
Capacité de remboursement -1.69 -1.45 -1.62 -0.43
Ratio d'endettement (Gearing) -0.57 -0.52 -0.61 -0.06
Autonomie financière (%) 57.34 60.69 54.70 71.99
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.42 -1.33 -1.59 -0.39
Solvabilité 2023 2022 2021 2020
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -1.21 -1.43 -1.22 -16.01
Rentabilité 2023 2022 2021 2020
Marge nette (%) 2.65 2.76 3.65 -4.30
Rentabilité sur fonds propres (%) 12.14 12.81 14.23 -14.28
Rentabilité économique (%) 6.96 7.78 7.78 -10.28
Valeur ajoutée (€) 71.73K 64.61K 53.24K 40.84K
Valeur ajoutée / CA (%) 37.74 34.64 35.38 34.62
Structure d'activité 2023 2022 2021 2020
Salaires et charges sociales (€) 56.14K 48.60K 37.55K 36.81K
Salaires / CA (%) 29.54 26.06 24.95 31.20
Impôts et taxes (€) 772 858 879 870

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de OPTION CAFE

OPTION CAFE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 500.0 € son numéro SIREN est 447 733 932. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 21 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LYON

OPTION CAFE opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.99B - Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.

En France il y a 25 965 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 002 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction & bénéficiaires de OPTION CAFE

OPTION CAFE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de OPTION CAFE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2023 un chiffre d'affaires de 190.06K euros, soit une progression de 3.54K € soit une progression de 1.90% .

En 2023 elle réalise un résultat net de 5.04K € qui est de 2.10% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de OPTION CAFE il est de 16.52K € en 2023 soit une augmentation de 714.00 € qui est supérieur de 4.52% à l'année précédente .

La masse salariale de OPTION CAFE s’élevait à 56.14K € soit 29.54% en 2023.

Enfin le montant des dettes de OPTION CAFE s’élève à 8.80K € en 2023 soit une augmentation de 3.52K € qui est supérieure de 66.52% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de OPTION CAFE consultables sur Docubiz:

  • ★ 17 Bodacc disponible(s)
  • ★ 19 comptes annuels disponible(s)