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OSTREA

805 058 450

Nouvelle-Aquitaine
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Poitiers
Services administratifs combinés de bureau

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Chiffre d’affaires

259K €
+366.43%

Taux de rentabilité

7.84%
en 2022

Endettement

801K
jours en 2022

Effectif

3

Résultat d’exploitation

14K €
+5.50%

Statut

Actif

Adresse

399 JACQUES COEUR, 86000 POITIERS

Activité

Services administratifs combinés de bureau

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

01/10/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquisition sous toutes formes, gestion de toutes participations dans toutes entreprises ou sociétés, assurer des prestations administratives, comptables dans toutes entreprises.

Code NAF ou APE:

82.11Z - Services administratifs combinés de bureau

Domaine d’activité:

Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Stéphane André Louis Lehuede

Gérant

Occupe ce poste depuis le 04/04/2023

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 80505845000018
Crée le 01/10/2014
Adresse 399 jacques coeur, 86000 poitiers
Activité Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Statut en activité

Annonces BODACC (6)

dépôt des comptes

RCS de Poitiers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20240105, annonce n°4233

dépôt des comptes

RCS de Poitiers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20230058, annonce n°5296

dépôt des comptes

RCS de Poitiers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20210184, annonce n°5916

dépôt des comptes

RCS de Poitiers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210184, annonce n°5917

dépôt des comptes

RCS de Poitiers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2018
Bodacc C n°20190164, annonce n°7955

dépôt des comptes

RCS de Poitiers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190164, annonce n°7956

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 259.06K 55.54K 63.92K 31.50K
Marge brute (€) 195.38K 55.91K 56.03K 31.50K
EBITDA - EBE (€) 17.79K 7.90K 6.80K 628
Résultat d'exploitation (€) 14.26K 7.90K 6.80K 628
Résultat net (€) 124.71K -1.47K 116.93K 65.09K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 366.43 -13.11 102.92 -
Taux de marge brute (%) 75.42 100.66 87.66 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.87 14.22 10.64 1.99
Taux de marge opérationnelle (%) 5.50 14.22 10.64 1.99
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -8.57K -83.33K -131.94K -75.92K
BFR exploitation (€) 95.81K 9.41K 14.29K 9.99K
BFR hors exploitation (€) -104.39K -92.74K -146.23K -85.90K
BFR (j de CA) -12.08 -547.60 -753.44 -879.65
BFR exploitation (j de CA) 134.99 61.86 81.57 115.73
BFR hors exploitation (j de CA) -147.07 -609.46 -835.01 -995.38
Délai de paiement clients (j) 190.71 78.86 95.08 125.14
Délai de paiement fournisseurs (j) 97.36 82.96 57.58 56.38
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 128.24K -1.47K 116.93K 65.09K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 49.50 -2.64 182.93 206.63
Fonds de roulement net global (€) 59.91K -20.44K -124.47K -69.92K
Couverture du BFR -6.99 0.25 0.94 0.92
Trésorerie (€) 68.48K 62.88K 7.48K 5.99K
Dettes financières (€) 800.66K 829.35K 704.09K 873.64K
Capacité de remboursement 5.71 -522.83 5.96 13.33
Ratio d'endettement (Gearing) 1.18 1.55 1.41 2.30
Autonomie financière (%) 38.87 33.90 36.17 26.71
Taux de levier (DFN/EBITDA) 41.17 97.03 102.47 1.38K
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 1.86 1.75 1.90 1.52
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 48.14 -2.64 182.93 206.63
Rentabilité sur fonds propres (%) 20.18 -0.30 23.63 17.23
Rentabilité économique (%) 7.84 -0.10 8.55 4.60
Valeur ajoutée (€) 110.82K 44.16K 48.93K 26.24K
Valeur ajoutée / CA (%) 42.78 79.51 76.55 83.31
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 90.80K 35.76K 41.83K 25.17K
Salaires / CA (%) 35.05 64.39 65.44 79.91
Impôts et taxes (€) 2.22K 861 292 436

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de OSTREA

OSTREA est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 360 000.0 € son numéro SIREN est 805 058 450. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise OSTREA compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de POITIERS

OSTREA opère dans le secteur Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises sous le code NAF/APE 82.11Z - Services administratifs combinés de bureau

En France il y a 80 534 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 396 entreprises dans le même secteur dans le département Vienne , 86

Marques déposées par OSTREA

OSTREA possède actuellement 2 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de OSTREA

OSTREA Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de OSTREA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 259.06K euros, soit une progression de 203.52K € soit une progression de 366.43% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 124.71K € qui est de 8606.89% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de OSTREA il est de 17.79K € en 2022 soit une augmentation de 9.89K € qui est supérieur de 125.17% à l'année précédente .

La masse salariale de OSTREA s’élevait à 90.80K € soit 35.05% en 2022.

Enfin le montant des dettes de OSTREA s’élève à 800.66K € en 2022 soit une diminution de 28.69K € qui est inférieure de 3.46% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de OSTREA consultables sur Docubiz:

  • ★ 6 Bodacc disponible(s)
  • ★ 5 comptes annuels disponible(s)