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OTA FINANCES

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Auvergne-Rhône-Alpes
Ain
Reyrieux
Gestion de fonds

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Chiffre d’affaires

354K €
-9.69%

Taux de rentabilité

5.97%
en 2022

Endettement

299K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

35K €
+9.97%

Statut

Actif

Adresse

68 PL DES PRES VILLARS, 01600 FRA REYRIEUX FRANCE

Activité

Gestion de fonds

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

01/12/2002

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquisition, gestion, cession de valeurs mobilières prestations de management, de direction.

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

PHILIPPE PAUL LERY

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

OLIVIA YVETTE LERY

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 44430873800012
Début activité 01/12/2002
Adresse 68 pl des pres villars, 01600 fra reyrieux france

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240127, annonce n°25

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230116, annonce n°13

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220122, annonce n°18

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210103, annonce n°22

modification

RCS de Bourg-en-Bresse
Dénomination: OTA FINANCES Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : LERY Philippe Paul ; Directeur général : LERY Olivia, Yvette
Bodacc B n°20210102, annonce n°25

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200123, annonce n°48

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 354K 392K 342K 342K
Marge brute (€) 363.03K 399.56K 347.74K 347.88K
EBITDA - EBE (€) 87.46K 81.45K 48.45K 44.99K
Résultat d'exploitation (€) 35.29K 30.34K -1.43K -5.80K
Résultat net (€) 114.70K 117.94K 86.98K 133.32K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -9.69 14.62 0 0
Taux de marge brute (%) 102.55 101.93 101.68 101.72
Taux de marge d'EBITDA (%) 24.71 20.78 14.17 13.16
Taux de marge opérationnelle (%) 9.97 7.74 -0.42 -1.69
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 21.08K 10.11K -34.59K -36.32K
BFR exploitation (€) 26.68K 49.17K -8.80K -8.66K
BFR hors exploitation (€) -5.60K -39.06K -25.79K -27.65K
BFR (j de CA) 21.74 9.41 -36.92 -38.76
BFR exploitation (j de CA) 27.51 45.78 -9.39 -9.25
BFR hors exploitation (j de CA) -5.78 -36.37 -27.52 -29.51
Délai de paiement clients (j) 38.86 57.62 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 70.24 87.54 71.62 63.04
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 166.86K 169.05K 136.86K 184.12K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 47.14 43.12 40.02 53.83
Fonds de roulement net global (€) 103.47K 86.34K 63.54K 68.77K
Couverture du BFR 4.91 8.54 -1.84 -1.89
Trésorerie (€) 82.39K 76.23K 98.13K 105.08K
Dettes financières (€) 298.96K 398.17K 397.26K 489.13K
Capacité de remboursement 1.30 1.90 2.19 2.09
Ratio d'endettement (Gearing) 0.14 0.21 0.21 0.27
Autonomie financière (%) 82.76 77.02 76.93 72.81
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.48 3.95 6.17 8.54
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 121.89K 156.99K 133.73K 134.43K
Liquidité générale 1.12 0.92 0.78 0.82
Couverture des dettes 8.25 5.71 5.99 4.80
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 32.40 30.09 25.43 38.98
Rentabilité sur fonds propres (%) 7.21 7.72 5.96 9.37
Rentabilité économique (%) 5.97 5.95 4.59 6.82
Valeur ajoutée (€) 296.83K 339.01K 297.14K 291.84K
Valeur ajoutée / CA (%) 83.85 86.48 86.88 85.33
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 212.17K 251.71K 245.52K 243.51K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 6.18K 13.42K 8.89K 9.21K

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Marques déposées

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Présentation générale de OTA FINANCES

OTA FINANCES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 260 200.0 € son numéro SIREN est 444 308 738. L’entreprise a été créée en 2002 et officie donc depuis 22 ans; L’entreprise OTA FINANCES compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse

OTA FINANCES opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 103 934 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 890 entreprises dans le même secteur dans le département Ain , 01

Direction de OTA FINANCES

OTA FINANCES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Directeur Général

Performances financières de OTA FINANCES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 354.00K euros, soit une diminution de 38.00K € soit une diminution de 9.69% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 114.70K € qui est de 2.75% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de OTA FINANCES il est de 87.46K € en 2022 soit une augmentation de 6.01K € qui est supérieur de 7.38% à l'année précédente .

La masse salariale de OTA FINANCES s’élevait à 212.17K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de OTA FINANCES s’élève à 298.96K € en 2022 soit une diminution de 99.21K € qui est inférieure de 24.92% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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