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Info légale & documents de la société

OTD PATRIMOINE

514 231 455

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Ternand
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Chiffre d’affaires

169K €
+2.60%

Taux de rentabilité

11.57%
en 2021

Endettement

55
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

16K €
+9.69%

Statut

Actif

Adresse

114 DE L’EGLISE, 69620 TERNAND

Activité

Fonds de placement et entités financières similaires

Effectif

Données non disponibles

Création

30/07/2009

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise de participation dans toutes sociétés la gestion de ces participations la réalisation de prestations de services auprès de ces sociétés acquisition et gestion de biens mobiliers ou immobiliers s'y rattachantLocation de gites

Code NAF ou APE:

64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Olivier TILLET

Gérant

Occupe ce poste depuis le 30/05/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 51423145500023
Crée le 01/04/2011
Adresse 114 de l’eglise, 69620 ternand
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 51423145500015
Crée le 30/07/2009
Adresse 129 thiers, 69006 lyon
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Villefranche-Tarare
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240128, annonce n°9930

dépôt des comptes

RCS de Villefranche-Tarare
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230192, annonce n°12186

dépôt des comptes

RCS de Villefranche-Tarare
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220118, annonce n°6309

dépôt des comptes

RCS de Villefranche-Tarare
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210141, annonce n°10127

dépôt des comptes

RCS de Villefranche-Tarare
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200139, annonce n°8547

dépôt des comptes

RCS de Villefranche-Tarare
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190137, annonce n°12734

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 169.17K 164.88K 158K 153.49K
Marge brute (€) 182.07K 175.06K 181.99K 176.74K
EBITDA - EBE (€) 27.05K 23.96K 10.83K 18.86K
Résultat d'exploitation (€) 16.40K 12.91K -1.21K 5.76K
Résultat net (€) 71.65K 10.81K 60.64K 61.63K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 2.60 4.36 2.94 2.34
Taux de marge brute (%) 107.63 106.17 115.18 115.15
Taux de marge d'EBITDA (%) 15.99 14.53 6.85 12.29
Taux de marge opérationnelle (%) 9.69 7.83 -0.77 3.76
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -14.95K 46.37K 1.89K 4.38K
BFR exploitation (€) 24.32K 74.12K 28.13K 12K
BFR hors exploitation (€) -39.27K -27.75K -26.24K -7.62K
BFR (j de CA) -32.25 102.65 4.36 10.41
BFR exploitation (j de CA) 52.47 164.09 64.98 28.53
BFR hors exploitation (j de CA) -84.72 -61.43 -60.61 -18.12
Délai de paiement clients (j) 66.29 171.69 73.42 39.98
Délai de paiement fournisseurs (j) 84.20 47.11 26.03 44.57
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 82.30K 21.87K 72.68K 74.73K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 48.65 13.26 46 48.69
Fonds de roulement net global (€) 129.53K 131.12K 115.89K 96.72K
Couverture du BFR -8.66 2.83 61.35 22.10
Trésorerie (€) 144.47K 84.75K 114K 92.34K
Dettes financières (€) 55 13.95K 30 33K
Capacité de remboursement -1.75 -3.24 -1.57 -0.79
Ratio d'endettement (Gearing) -0.25 -0.14 -0.22 -0.12
Autonomie financière (%) 92.11 91.17 93.79 90.72
Taux de levier (DFN/EBITDA) -5.34 -2.95 -10.52 -3.15
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 49.26K - 48.83K
Liquidité générale - 3.38 - 2.31
Couverture des dettes -3.05 -5.53 -3.53 -6.97
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 42.35 6.56 38.38 40.16
Rentabilité sur fonds propres (%) 12.56 2.12 11.70 12.91
Rentabilité économique (%) 11.57 1.94 10.98 11.71
Valeur ajoutée (€) 141.40K 138.26K 106.73K 114.04K
Valeur ajoutée / CA (%) 83.58 83.85 67.55 74.30
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 125.38K 122.49K 117.61K 116.34K
Salaires / CA (%) 74.11 74.29 74.44 75.79
Impôts et taxes (€) 1.87K 1.98K 2.27K 2.09K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F13/002752

Etat: Ajout
Modification de la dénomination de la personne morale : Ancienne mention : FINANCIERE OTD Nouvelle mention : OTD PATRIMOINE à compter du 01/08/2013

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de OTD PATRIMOINE

OTD PATRIMOINE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 267 170.0 € son numéro SIREN est 514 231 455. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 15 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de VILLEFRANCHE SUR SAONE

OTD PATRIMOINE opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

En France il y a 35 972 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 522 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction & bénéficiaires de OTD PATRIMOINE

OTD PATRIMOINE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de OTD PATRIMOINE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 169.17K euros, soit une progression de 4.28K € soit une progression de 2.60% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 71.65K € qui est de 562.75% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de OTD PATRIMOINE il est de 27.05K € en 2021 soit une augmentation de 3.09K € qui est supérieur de 12.88% à l'année précédente .

La masse salariale de OTD PATRIMOINE s’élevait à 125.38K € soit 74.11% en 2021.

Enfin le montant des dettes de OTD PATRIMOINE s’élève à 55.00 € en 2021 soit une diminution de 13.89K € qui est inférieure de 99.61% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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