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OTEA CAPITAL

509 249 629

Île-de-France
Paris
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Gestion de fonds

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Chiffre d’affaires

4M €
+14.30%

Taux de rentabilité

8.29%
en 2021

Endettement

3M
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

618K €
+16.96%

Statut

Actif

Adresse

25 RUE QUENTIN-BAUCHART, 75008 PARIS

Activité

Gestion de fonds

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

01/12/2008

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Gestion de portefeuilles, individuels ou collectifs, d'instruments financiers dans le sens de l'article L 211-1 du Code monétaire et financier pour le compte de tiers dans les limites de l'agrément délivré par l'Autorité des Marchés Financiers. La prestation de services connexes à la gestion de portefeuilles, individuels ou collectifs, d'instruments financiers pour le compte de tiers. La recherche, l'étude, le conseil et l'évaluation en matière d'acquisition et de cession d'entreprises, de souscription, d'achat, de vente, d'apport de droits ou de titres permettant de devenir immédiatement ou à terme titulaire de titres représentatifs d'une quotité du capital de sociétés. Courtage d'assurance ou de réassurance au sens du Code des Assurances

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

IN EXTENSO IDF AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

392437356
Occupe ce poste depuis le 05/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Laurent Puget

Président

Occupe ce poste depuis le 06/03/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Thierry Pierre Emmanuel LEVALOIS

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 06/03/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 50924962900015
Crée le 01/12/2008
Adresse 25 rue quentin-bauchart, 75008 paris
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut en activité
SIRET 50924962900023
Crée le 07/01/2019
Adresse 58 rue pierre charron, 75008 paris
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut fermé

Annonces BODACC (24)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240188, annonce n°886

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240038, annonce n°3128

modification

RCS de Paris
Dénomination: OTEA CAPITAL Description: modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230013, annonce n°2446

modification

RCS de Paris
Dénomination: OTEA CAPITAL Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes suppléant partant : MGF AUDIT
Bodacc B n°20220169, annonce n°1993

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220153, annonce n°7340

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220008, annonce n°2148

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.64M 3.19M 2.98M 2.21M
Marge brute (€) 3.66M 3.21M 2.99M 2.22M
EBITDA - EBE (€) 668.83K 250K 272.52K -223.68K
Résultat d'exploitation (€) 618.23K 217.65K 243.26K -235.43K
Résultat net (€) 447.11K 171.25K 264.79K -255.45K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 14.30 7 34.83 -20.13
Taux de marge brute (%) 100.36 100.74 100.25 100.46
Taux de marge d'EBITDA (%) 18.35 7.84 9.15 -10.12
Taux de marge opérationnelle (%) 16.96 6.83 8.16 -10.65
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 527.35K 426.57K 369.99K 95.08K
BFR exploitation (€) 721.81K 607.39K 434.64K 8.18K
BFR hors exploitation (€) -194.46K -180.82K -64.65K 86.91K
BFR (j de CA) 52.82 48.83 45.32 15.70
BFR exploitation (j de CA) 72.29 69.53 53.24 1.35
BFR hors exploitation (j de CA) -19.48 -20.70 -7.92 14.35
Délai de paiement clients (j) 107.17 108.46 96.42 49.22
Délai de paiement fournisseurs (j) 76.13 86.45 85.47 80.02
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 497.70K 203.60K 294.04K -243.73K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 13.66 6.39 9.87 -11.03
Fonds de roulement net global (€) 1.62M 1.29M 1.09M 1.05M
Couverture du BFR 3.07 3.03 2.95 11.07
Trésorerie (€) 1.09M 867.58K 719.71K 957.92K
Dettes financières (€) 3.22M 3.24M 3.50M 3.52M
Capacité de remboursement 4.29 11.67 9.46 -10.52
Ratio d'endettement (Gearing) 1.38 1.99 2.64 3.26
Autonomie financière (%) 28.55 23.72 20.95 16.70
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3.19 9.51 10.20 -11.46
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 3.80M 3.82M 3.95M 3.93M
Liquidité générale 0.58 0.49 0.39 0.37
Couverture des dettes 1.50 1.33 1.25 1.27
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 12.27 5.37 8.89 -11.56
Rentabilité sur fonds propres (%) 29.02 14.35 25.17 -32.44
Rentabilité économique (%) 8.29 3.40 5.27 -5.42
Valeur ajoutée (€) 1.97M 1.75M 1.47M 868.97K
Valeur ajoutée / CA (%) 54.19 54.97 49.47 39.32
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.12M 1.32M 1.02M 881.43K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 195.49K 199.79K 170.56K 218.63K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de OTEA CAPITAL

OTEA CAPITAL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 285 006.00 € son numéro SIREN est 509 249 629. L’entreprise a été créée en 2008 et officie donc depuis 15 ans; L’entreprise OTEA CAPITAL compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

OTEA CAPITAL opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 100 790 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 15 176 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de OTEA CAPITAL

OTEA CAPITAL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président , 1 Directeur général

Performances financières de OTEA CAPITAL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.64M euros, soit une progression de 455.92K € soit une progression de 14.30% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 447.11K € qui est de 161.08% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de OTEA CAPITAL il est de 668.83K € en 2021 soit une augmentation de 418.83K € qui est supérieur de 167.53% à l'année précédente .

La masse salariale de OTEA CAPITAL s’élevait à 1.12M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de OTEA CAPITAL s’élève à 3.22M € en 2021 soit une diminution de 21.18K € qui est inférieure de 0.65% à l'année précédente .

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