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Info légale & documents de la société

OTHONIEL COSMOS

822 557 559

Île-de-France
Paris
Paris 3e Arrondissement
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

468K €
-24.27%

Taux de rentabilité

4.90%
en 2021

Endettement

2M
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

236K €
+50.53%

Statut

Actif

Adresse

18 RUE DE LA PERLE, 75003 FRA PARIS FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

12/09/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Holding animatrice de groupe

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

JEAN-MICHEL OTHONIEL

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 82255755900025
Début activité 01/10/2020
Adresse 177 rue etienne marcel, 93100 fra montreuil france
SIRET 82255755900017
Début activité 12/09/2016
Adresse 18 rue de la perle, 75003 fra paris france

Annonces BODACC (7)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240161, annonce n°5074

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230205, annonce n°4309

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220193, annonce n°7433

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210246, annonce n°3535

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200229, annonce n°2575

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190206, annonce n°7482

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 468K 618K 618K 600K
Marge brute (€) 468.02K 618K 625.05K 600K
EBITDA - EBE (€) 304.16K 373.17K 319.90K 315.05K
Résultat d'exploitation (€) 236.50K 354.89K 318.26K 314.72K
Résultat net (€) 193.92K 255.99K 315.50K 265.11K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -24.27 0 3 -7.69
Taux de marge brute (%) 100 100 101.14 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 64.99 60.38 51.76 52.51
Taux de marge opérationnelle (%) 50.53 57.43 51.50 52.45
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 2.14M 2.22M 3.02M 996.36K
BFR exploitation (€) -685.88K -764.36K -3.53K -17.09K
BFR hors exploitation (€) 2.83M 2.98M 3.02M 1.01M
BFR (j de CA) 1.67K 1.31K 1.78K 606.12
BFR exploitation (j de CA) -534.93 -451.44 -2.08 -10.40
BFR hors exploitation (j de CA) 2.21K 1.76K 1.78K 616.51
Délai de paiement clients (j) 50.54 25.51 17.75 1.66
Délai de paiement fournisseurs (j) 4.56K 4.12K 125.06 117.98
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 261.57K 274.26K 317.15K 265.43K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 55.89 44.38 51.32 44.24
Fonds de roulement net global (€) 2.21M 2.25M 3.15M 1.06M
Couverture du BFR 1.03 1.01 1.04 1.06
Trésorerie (€) 70.73K 28.18K 129.56K 60.54K
Dettes financières (€) 1.87M 2.16M 2.68M 894.96K
Capacité de remboursement 6.88 7.76 8.03 3.14
Ratio d'endettement (Gearing) 1.37 1.90 2.94 1.51
Autonomie financière (%) 33.24 25.80 23.01 36.53
Taux de levier (DFN/EBITDA) 5.92 5.71 7.97 2.65
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.17M 2.56M 2.13M 957.29K
Liquidité générale 1.38 1.30 1.58 1.17
Couverture des dettes 0.54 0.49 0.16 0.47
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 41.44 41.42 51.05 44.18
Rentabilité sur fonds propres (%) 14.73 22.81 36.41 48.11
Rentabilité économique (%) 4.90 5.88 8.38 17.58
Valeur ajoutée (€) 407.89K 546.41K 520.01K 538.69K
Valeur ajoutée / CA (%) 87.16 88.42 84.14 89.78
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 100.57K 170.81K 205.61K 213.90K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 3.18K 2.14K 1.50K 9.74K

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Marques déposées

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Présentation générale de OTHONIEL COSMOS

OTHONIEL COSMOS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 822 557 559. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise OTHONIEL COSMOS compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

OTHONIEL COSMOS opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 688 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 27 982 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction de OTHONIEL COSMOS

OTHONIEL COSMOS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de OTHONIEL COSMOS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 468.00K euros, soit une diminution de 150.00K € soit une diminution de 24.27% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 193.92K € qui est de 24.25% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de OTHONIEL COSMOS il est de 304.16K € en 2021 soit une diminution de 69.01K € qui est inférieur de 18.49% à l'année précédente .

La masse salariale de OTHONIEL COSMOS s’élevait à 100.57K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de OTHONIEL COSMOS s’élève à 1.87M € en 2021 soit une diminution de 287.21K € qui est inférieure de 13.31% à l'année précédente .

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