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Info légale & documents de la société

OTS OUTILS TRANCHANTS SERVICE

404 145 039

Auvergne-Rhône-Alpes
Drôme
Bourg-lès-Valence
Réparation d'ouvrages en métaux

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Chiffre d’affaires

237K €
-12.91%

Taux de rentabilité

1.19%
en 2021

Endettement

30K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

2K €
+0.86%

Statut

Actif

Adresse

184 RUE ARISTIDE BERGES, 26500 BOURG-LES-VALENCE

Activité

Réparation d'ouvrages en métaux

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

11/03/1996

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Fabrication et affûtage d'outils tranchants mécaniques rechargement et soudure de pièces industrielles, négoce de toutes pièces pour toutes industries

Code NAF ou APE:

33.11Z - Réparation d'ouvrages en métaux

Domaine d’activité:

Réparation et installation de machines et d'équipements

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Christophe Yves CAM

Gérant

Occupe ce poste depuis le 18/07/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 40414503900024
Crée le 01/04/1999
Adresse 184 rue aristide berges, 26500 bourg-les-valence
Activité Réparation et installation de machines et d'équipements
Statut en activité
Enseignes O T S
SIRET 40414503900016
Crée le 11/03/1996
Adresse 52 jean jaures, 26500 bourg-les-valence
Activité Travail des métaux
Statut fermé

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240149, annonce n°2105

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230175, annonce n°3149

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220155, annonce n°1397

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210158, annonce n°1319

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200151, annonce n°2244

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190137, annonce n°3162

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 237.37K 272.55K 240.78K 235.80K
Marge brute (€) 181.52K 202.72K 160.54K 174.17K
EBITDA - EBE (€) 7.59K 13.15K -2.35K 17.69K
Résultat d'exploitation (€) 2.04K 7.70K -7.87K 15.56K
Résultat net (€) 1.90K 7.31K -7.58K 19.37K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -12.91 13.19 2.11 4.10
Taux de marge brute (%) 76.47 74.38 66.67 73.86
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.20 4.83 -0.97 7.50
Taux de marge opérationnelle (%) 0.86 2.83 -3.27 6.60
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 41.87K 53.42K 46.24K 39.99K
BFR exploitation (€) 47.71K 62.78K 49.19K 38.22K
BFR hors exploitation (€) -5.83K -9.36K -2.94K 1.77K
BFR (j de CA) 64.39 71.54 70.10 61.90
BFR exploitation (j de CA) 73.36 84.08 74.56 59.16
BFR hors exploitation (j de CA) -8.97 -12.54 -4.46 2.74
Délai de paiement clients (j) 81.03 115.39 85.15 104.49
Délai de paiement fournisseurs (j) 60.85 77.66 46.94 101.96
Ratio des stocks / CA (j) 33.85 22.58 23.97 23.76
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 7.45K 12.76K -2.06K 21.49K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.14 4.68 -0.85 9.12
Fonds de roulement net global (€) 111.62K 106.10K 65.44K 74.83K
Couverture du BFR 2.67 1.99 1.42 1.87
Trésorerie (€) 69.74K 52.68K 19.20K 34.84K
Dettes financières (€) 30K 30K 0 0
Capacité de remboursement -5.34 -1.78 9.34 -1.62
Ratio d'endettement (Gearing) -0.41 -0.24 -0.22 -0.35
Autonomie financière (%) 60.05 53.91 73.69 65.22
Taux de levier (DFN/EBITDA) -5.24 -1.72 8.19 -1.97
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - 52.88K
Liquidité générale - - - 2.42
Couverture des dettes -0.91 -1.53 -1.92 -1.14
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 0.80 2.68 -3.15 8.21
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.99 7.78 -8.76 19.53
Rentabilité économique (%) 1.19 4.20 -6.45 12.74
Valeur ajoutée (€) 80.55K 84.48K 63.94K 84.39K
Valeur ajoutée / CA (%) 33.93 31 26.56 35.79
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 71.93K 73.40K 68.51K 64.73K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 2.05K 2.06K 1.34K 2.05K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de OTS OUTILS TRANCHANTS SERVICE

OTS OUTILS TRANCHANTS SERVICE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 40 000.0 € son numéro SIREN est 404 145 039. L’entreprise a été créée en 1996 et officie donc depuis 28 ans; L’entreprise OTS OUTILS TRANCHANTS SERVICE compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS

OTS OUTILS TRANCHANTS SERVICE opère dans le secteur Réparation et installation de machines et d'équipements sous le code NAF/APE 33.11Z - Réparation d'ouvrages en métaux

En France il y a 3 030 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 32 entreprises dans le même secteur dans le département Drôme , 26

Direction & bénéficiaires de OTS OUTILS TRANCHANTS SERVICE

OTS OUTILS TRANCHANTS SERVICE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de OTS OUTILS TRANCHANTS SERVICE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 237.37K euros, soit une diminution de 35.18K € soit une diminution de 12.91% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 1.90K € qui est de 73.97% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de OTS OUTILS TRANCHANTS SERVICE il est de 7.59K € en 2021 soit une diminution de 5.56K € qui est inférieur de 42.30% à l'année précédente .

La masse salariale de OTS OUTILS TRANCHANTS SERVICE s’élevait à 71.93K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de OTS OUTILS TRANCHANTS SERVICE s’élève à 30.00K € en 2021 soit une pas de changement qui est de 0.00% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de OTS OUTILS TRANCHANTS SERVICE consultables sur Docubiz:

  • ★ 20 Bodacc disponible(s)
  • ★ 26 comptes annuels disponible(s)