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Info légale & documents de la société

OTM OUEST TOOL MAINTENANCE

401 112 149

Nouvelle-Aquitaine
Deux-Sèvres
Cerizay
Fabrication d'autres outillages

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Chiffre d’affaires

6M €
-20.20%

Taux de rentabilité

-2.95%
en 2022

Endettement

2M
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-284K €
-4.41%

Statut

Actif

Adresse

16 RUE JULIEN BONNETON, 79140 CERIZAY FRANCE

Activité

Fabrication d'autres outillages

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/06/1995

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Entretien, réparation, maintenance, installation, mise au point, modifications de tous matériels industriels et prevention industrielle desdits matériels. Entretien réparation maintenance de tous appareils et matériels industriels - vente étude réalisation d'outils de presse et de maquettes de contrôle.

Code NAF ou APE:

25.73B - Fabrication d'autres outillages

Domaine d’activité:

Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements

Dirigeants de l’entreprise (-1)

B & A AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

789180940

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

HOLDING ROUGER

Président de sas

419914981

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

MICHEL FRANCIS CELESTIN RAPHAEL BERNARD

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 40111214900018
Début activité 01/06/1995
Adresse 16 rue julien bonneton, 79140 cerizay france

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230158, annonce n°5480

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220150, annonce n°18360

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210175, annonce n°4081

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200179, annonce n°5200

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190153, annonce n°6749

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180162, annonce n°12707

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 6.44M 8.07M 7.14M 8.05M
Marge brute (€) 5.02M 4.57M 4.92M 5.41M
EBITDA - EBE (€) 223.07K 258.34K 504.54K 588.07K
Résultat d'exploitation (€) -284.34K -246.73K 145.72K 284.72K
Résultat net (€) -224.01K -162.86K 215.20K 213.06K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -20.20 13.03 -11.28 7.40
Taux de marge brute (%) 77.91 56.65 68.91 67.19
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.46 3.20 7.06 7.31
Taux de marge opérationnelle (%) -4.41 -3.06 2.04 3.54
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 2.89M 1.91M 2.02M 1.37M
BFR exploitation (€) 3.88M 2.24M 3.31M 2.95M
BFR hors exploitation (€) -993.33K -329.98K -1.29M -1.58M
BFR (j de CA) 163.55 86.25 103.37 62.15
BFR exploitation (j de CA) 219.84 101.17 169.41 133.90
BFR hors exploitation (j de CA) -56.28 -14.92 -66.04 -71.75
Délai de paiement clients (j) 163.01 110.92 106.50 90.64
Délai de paiement fournisseurs (j) 64.09 84.82 52.67 57.54
Ratio des stocks / CA (j) 139.93 63.33 157.43 146.10
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 204.49K 273.10K 515.11K 464.27K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.17 3.38 7.21 5.77
Fonds de roulement net global (€) 3.63M 3.21M 4.13M 3.21M
Couverture du BFR 1.26 1.68 2.04 2.34
Trésorerie (€) 742.28K 1.30M 2.11M 1.84M
Dettes financières (€) 1.64M 1.40M 2.58M 1.25M
Capacité de remboursement 4.40 0.36 0.91 -1.27
Ratio d'endettement (Gearing) 0.27 0.03 0.12 -0.17
Autonomie financière (%) 44.06 47.94 39.40 39.18
Taux de levier (DFN/EBITDA) 4.03 0.38 0.93 -1
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 3.11M - 3.51M 3.35M
Liquidité générale 2 - 2.12 2.21
Couverture des dettes 4.26 32.99 11.40 -8.10
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -3.48 -2.02 3.01 2.65
Rentabilité sur fonds propres (%) -6.68 -4.43 5.62 6.08
Rentabilité économique (%) -2.95 -2.12 2.21 2.38
Valeur ajoutée (€) 2.42M 2.36M 2.69M 2.75M
Valeur ajoutée / CA (%) 37.51 29.19 37.71 34.17
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 2.15M 2.09M 2.08M 2.08M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 31.30K 69.72K 110.15K 86.36K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 2

Etat: Ajout
Historique des observations depuis le 31/05/1995 : --- Publicité au Journal : LA CONCORDE DE LEZAY --- Parution au Journal le 12/05/1995

Numero: 3

Etat: Ajout
: --- MR ROUGER YVON RESTE LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION. NOMINATION DE MR ROUGER YVON EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL. DATE D'EFFET : 12.11.2002.

Numero: 4

Etat: Ajout
: --- MODIFICATION DE L'ACTIVITE : "ENTRETIEN REPARATION MAINTENANCE INSTALLATION MISE AU POINT MODIFICATION DE TOUS MATERIELS INDUSTRIELS ET PREVENTION INDUSTRIELLE DESDITS MATERIELS" DEVIENT "ENTRETIEN REPARATION MAINTENANCE DE TOUS APPAREILS ET MATERIELS INDUSTRIELS - VENTE ETUDE REALISATION D'OUTILS DE PRESSE ET DE MAQUETTES DE CONTROLE". - DATE D'EFFET : 30/06/2003

Numero: 5

Etat: Ajout
: Le Tribunal de Grande Instance de Bressuire statuant commercialement a été rattaché au Tribunal de Commerce de Niort par le décret 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 1er janvier 2009.

Marques déposées

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Présentation générale de OTM OUEST TOOL MAINTENANCE

OTM OUEST TOOL MAINTENANCE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 450 000.0 € son numéro SIREN est 401 112 149. L’entreprise a été créée en 1995 et officie donc depuis 29 ans; L’entreprise OTM OUEST TOOL MAINTENANCE compte 20 à 49 salariés en 2025

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bressuire

OTM OUEST TOOL MAINTENANCE opère dans le secteur Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements sous le code NAF/APE 25.73B - Fabrication d'autres outillages

En France il y a 1 086 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 6 entreprises dans le même secteur dans le département Deux-Sèvres , 79

Direction de OTM OUEST TOOL MAINTENANCE

OTM OUEST TOOL MAINTENANCE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de OTM OUEST TOOL MAINTENANCE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 6.44M euros, soit une diminution de 1.63M € soit une diminution de 20.20% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -224.01K € qui est de 37.54% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de OTM OUEST TOOL MAINTENANCE il est de 223.07K € en 2022 soit une diminution de 35.27K € qui est inférieur de 13.65% à l'année précédente .

La masse salariale de OTM OUEST TOOL MAINTENANCE s’élevait à 2.15M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de OTM OUEST TOOL MAINTENANCE s’élève à 1.64M € en 2022 soit une augmentation de 241.34K € qui est supérieure de 17.24% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de OTM OUEST TOOL MAINTENANCE consultables sur Docubiz:

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