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Info légale & documents de la société

OTMI OUTILS TRANCHANTS MECANIQUES INDUSTRIELS

404 013 351

Auvergne-Rhône-Alpes
Drôme
Saint-Marcel-lès-Valence
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

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Chiffre d’affaires

859K €
-18.81%

Taux de rentabilité

2.92%
en 2021

Endettement

108K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

12K €
+1.37%

Statut

Actif

Adresse

7 RUE DU VIVARAIS, 26320 SAINT-MARCEL-LES-VALENCE FRANCE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

15/02/1996

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

NEGOCE DE TOUS OUTILS TRANCHANTS ET PIECES MECANIQUES

Code NAF ou APE:

46.69B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ALAIN JEAN LE CAM

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 40401335100014
Début activité 15/02/1996
Adresse 7 rue du vivarais, 26320 saint-marcel-les-valence france

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240149, annonce n°2104

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230175, annonce n°3148

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220155, annonce n°1396

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210158, annonce n°1318

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200151, annonce n°2243

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190137, annonce n°3161

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 859.02K 1.06M 819.49K 854.36K
Marge brute (€) 192.28K 223.99K 199.53K 191.83K
EBITDA - EBE (€) 14.50K 44.74K 39.41K 33.28K
Résultat d'exploitation (€) 11.74K 34.81K 29.65K 25.19K
Résultat net (€) 19.55K 28.66K 24.13K 24.16K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -18.81 29.11 -4.08 -4.38
Taux de marge brute (%) 22.38 21.17 24.35 22.45
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.69 4.23 4.81 3.90
Taux de marge opérationnelle (%) 1.37 3.29 3.62 2.95
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 202.32K 152.80K 189.54K 208.32K
BFR exploitation (€) 218K 181.95K 188.97K 203.95K
BFR hors exploitation (€) -15.68K -29.14K 567 4.37K
BFR (j de CA) 85.97 52.72 84.42 89
BFR exploitation (j de CA) 92.63 62.77 84.17 87.13
BFR hors exploitation (j de CA) -6.66 -10.05 0.25 1.87
Délai de paiement clients (j) 63.52 75.10 68.95 66.46
Délai de paiement fournisseurs (j) 79.68 106.43 83.36 61.62
Ratio des stocks / CA (j) 101.44 65.23 86.34 68.57
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 22.30K 38.59K 33.89K 32.25K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.60 3.65 4.14 3.77
Fonds de roulement net global (€) 466.27K 469.93K 347.33K 345.41K
Couverture du BFR 2.30 3.08 1.83 1.66
Trésorerie (€) 263.95K 317.13K 157.79K 137.09K
Dettes financières (€) 108.26K 123.65K 19.64K 25.57K
Capacité de remboursement -6.98 -5.01 -4.08 -3.46
Ratio d'endettement (Gearing) -0.43 -0.54 -0.39 -0.32
Autonomie financière (%) 53.94 46.14 63.48 68.76
Taux de levier (DFN/EBITDA) -10.74 -4.32 -3.51 -3.35
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - 140.52K
Liquidité générale - - - 3.42
Couverture des dettes -1.55 -1.05 -1.58 -1.73
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 2.28 2.71 2.94 2.83
Rentabilité sur fonds propres (%) 5.42 7.94 6.84 6.85
Rentabilité économique (%) 2.92 3.66 4.34 4.71
Valeur ajoutée (€) 98.03K 151.72K 133.11K 124.06K
Valeur ajoutée / CA (%) 11.41 14.34 16.24 14.52
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 94K 104.89K 92.15K 88.38K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 2.38K 2.63K 1.96K 2.39K

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Marques déposées

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Présentation générale de OTMI OUTILS TRANCHANTS MECANIQUES INDUSTRIELS

OTMI OUTILS TRANCHANTS MECANIQUES INDUSTRIELS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 622.45 € son numéro SIREN est 404 013 351. L’entreprise a été créée en 1996 et officie donc depuis 28 ans; L’entreprise OTMI OUTILS TRANCHANTS MECANIQUES INDUSTRIELS compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Romans

OTMI OUTILS TRANCHANTS MECANIQUES INDUSTRIELS opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.69B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

En France il y a 20 585 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 192 entreprises dans le même secteur dans le département Drôme , 26

Direction de OTMI OUTILS TRANCHANTS MECANIQUES INDUSTRIELS

OTMI OUTILS TRANCHANTS MECANIQUES INDUSTRIELS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de OTMI OUTILS TRANCHANTS MECANIQUES INDUSTRIELS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 859.02K euros, soit une diminution de 198.98K € soit une diminution de 18.81% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 19.55K € qui est de 31.80% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de OTMI OUTILS TRANCHANTS MECANIQUES INDUSTRIELS il est de 14.50K € en 2021 soit une diminution de 30.24K € qui est inférieur de 67.59% à l'année précédente .

La masse salariale de OTMI OUTILS TRANCHANTS MECANIQUES INDUSTRIELS s’élevait à 94.00K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de OTMI OUTILS TRANCHANTS MECANIQUES INDUSTRIELS s’élève à 108.26K € en 2021 soit une diminution de 15.38K € qui est inférieure de 12.44% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de OTMI OUTILS TRANCHANTS MECANIQUES INDUSTRIELS consultables sur Docubiz:

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