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| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 40.09M | 23.40M |
| Marge brute (€) | 45.01M | 33.07M |
| EBITDA - EBE (€) | 14.89M | 5.71M |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.14M | 1.15M |
| Résultat net (€) | 4.91M | -9.47M |
| Croissance | 2021 | 2020 |
| Taux de croissance du CA (%) | 71.31 | 27.94 |
| Taux de marge brute (%) | 112.28 | 141.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 37.14 | 24.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.33 | 4.90 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 253.08M | 142.48M |
| BFR exploitation (€) | 16.18M | 15.10M |
| BFR hors exploitation (€) | 236.90M | 127.38M |
| BFR (j de CA) | 2.30K | 2.22K |
| BFR exploitation (j de CA) | 147.33 | 235.54 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | 2.16K | 1.99K |
| Délai de paiement clients (j) | 327.67 | 416.77 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 310.17 | 227.84 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -9.59M | -17.52M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -23.93 | -74.85 |
| Fonds de roulement net global (€) | 286.35M | 188.92M |
| Couverture du BFR | 1.13 | 1.33 |
| Trésorerie (€) | 23.73M | 27.03M |
| Dettes financières (€) | 733.01M | 615.79M |
| Capacité de remboursement | -73.94 | -33.61 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 3.21 | 2.73 |
| Autonomie financière (%) | 22.10 | 25.02 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 47.64 | 103.19 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 118.64K | 46.70M |
| Liquidité générale | 2.63K | 4.04 |
| Couverture des dettes | 0.96 | 1.11 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 12.24 | -40.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.22 | -4.39 |
| Rentabilité économique (%) | 0.49 | -1.10 |
| Valeur ajoutée (€) | 16.78M | 4.79M |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 41.86 | 20.46 |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.51M | 8.28M |
| Salaires / CA (%) | 0 | 0 |
| Impôts et taxes (€) | 307K | 465.67K |