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P.H.S

477 749 188

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Villefranche-sur-Saône
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

240K €
-11.11%

Taux de rentabilité

0.90%
en 2022

Endettement

10K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

12K €
+5.13%

Statut

Actif

Adresse

281 RUE ALEXANDRE RICHETTA, 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

24/06/2004

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Holding

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Philippe Christophe SAPIN

Gérant

Occupe ce poste depuis le 18/01/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 47774918800017
Crée le 24/06/2004
Adresse 281 rue alexandre richetta, 69400 villefranche-sur-saone
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Villefranche-Tarare
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230129, annonce n°13459

dépôt des comptes

RCS de Villefranche-Tarare
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220174, annonce n°7914

dépôt des comptes

RCS de Villefranche-Tarare
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210196, annonce n°9069

dépôt des comptes

RCS de Villefranche-Tarare
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200184, annonce n°5240

dépôt des comptes

RCS de Villefranche-Tarare
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190191, annonce n°11197

dépôt des comptes

RCS de Villefranche-Tarare
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180184, annonce n°8918

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 240K 270K 270K 206K
Marge brute (€) 247.72K 274.28K 275.64K 210.38K
EBITDA - EBE (€) 19.99K 58.69K 82.97K 4.57K
Résultat d'exploitation (€) 12.32K 50.99K 75.17K -3.28K
Résultat net (€) 10K 60.62K -41.13K -4.39K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -11.11 0 31.07 -16.26
Taux de marge brute (%) 103.22 101.59 102.09 102.13
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.33 21.74 30.73 2.22
Taux de marge opérationnelle (%) 5.13 18.89 27.84 -1.59
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -37.51K -43.41K 35.65K -59.14K
BFR exploitation (€) 17.23K 928 76.10K 24.84K
BFR hors exploitation (€) -54.75K -44.34K -40.45K -83.98K
BFR (j de CA) -57.05 -58.68 48.19 -104.79
BFR exploitation (j de CA) 26.21 1.25 102.88 44.02
BFR hors exploitation (j de CA) -83.26 -59.93 -54.69 -148.80
Délai de paiement clients (j) 33.76 3.41 105.44 48.90
Délai de paiement fournisseurs (j) 54.90 27.74 51.32 41.10
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 17.67K 68.32K -149.11K 3.46K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.36 25.30 -55.23 1.68
Fonds de roulement net global (€) 219.37K 286.02K 276.29K 194.50K
Couverture du BFR -5.85 -6.59 7.75 -3.29
Trésorerie (€) 256.88K 329.42K 240.63K 253.64K
Dettes financières (€) 10.05K 49.87K 47.77K 47.41K
Capacité de remboursement -13.97 -4.09 1.29 -59.62
Ratio d'endettement (Gearing) -0.24 -0.27 -0.20 -0.20
Autonomie financière (%) 92.80 91.56 91.47 86.73
Taux de levier (DFN/EBITDA) -12.35 -4.76 -2.32 -45.10
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 80.13K 96.05K 91.55K 156.41K
Liquidité générale 3.61 3.46 3.50 1.94
Couverture des dettes -3.33 -2.88 -3.90 -4.24
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 4.17 22.45 -15.23 -2.13
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.97 5.82 -4.19 -0.43
Rentabilité économique (%) 0.90 5.33 -3.83 -0.37
Valeur ajoutée (€) 206.98K 249.05K 256.52K 181.50K
Valeur ajoutée / CA (%) 86.24 92.24 95.01 88.11
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 192.77K 192.41K 174.72K 177.14K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.91K 2.23K 4.46K 4.17K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de P.H.S

P.H.S est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 195 000.0 € son numéro SIREN est 477 749 188. L’entreprise a été créée en 2004 et officie donc depuis 20 ans; L’entreprise P.H.S compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de VILLEFRANCHE SUR SAONE

P.H.S opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 7 887 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction & bénéficiaires de P.H.S

P.H.S Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de P.H.S

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 240.00K euros, soit une diminution de 30.00K € soit une diminution de 11.11% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 10.00K € qui est de 83.51% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de P.H.S il est de 19.99K € en 2022 soit une diminution de 38.70K € qui est inférieur de 65.94% à l'année précédente .

La masse salariale de P.H.S s’élevait à 192.77K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de P.H.S s’élève à 10.05K € en 2022 soit une diminution de 39.81K € qui est inférieure de 79.84% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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