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Info légale & documents de la société

P.H.S.

520 219 668

Bourgogne-Franche-Comté
Doubs
Besançon
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Chiffre d’affaires

463K €
+23.09%

Taux de rentabilité

5.41%
en 2021

Endettement

1M
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

16K €
+3.49%

Statut

Actif

Adresse

2 RUE FELIX GAIFFE, 25000 BESANCON

Activité

Fonds de placement et entités financières similaires

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

08/02/2010

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise de participations dans toutes sociétés et la gestion desdites participations, La prestation de tous services au profit de toutes sociétés.

Code NAF ou APE:

64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Pierre-Hugues Jacques Marei SCHIRRER

Gérant, associé unique

Occupe ce poste depuis le 25/01/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 52021966800024
Crée le 30/06/2021
Adresse 2 rue felix gaiffe, 25000 besancon
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 52021966800016
Crée le 08/02/2010
Adresse 46 rue emile picard, 25000 besancon
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (14)

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230222, annonce n°1063

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220169, annonce n°1598

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210189, annonce n°1698

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20210094, annonce n°1269

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200153, annonce n°2967

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180152, annonce n°5035

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 463.12K 376.24K 318.40K 331.41K
Marge brute (€) 488.91K 380.82K 322.24K 334.73K
EBITDA - EBE (€) 52.22K 61.38K 74.66K 74.03K
Résultat d'exploitation (€) 16.18K 39.09K 53.33K 48.85K
Résultat net (€) 118.27K 117.10K 133.64K 121.32K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 23.09 18.16 -3.92 13.32
Taux de marge brute (%) 105.57 101.22 101.21 101
Taux de marge d'EBITDA (%) 11.27 16.31 23.45 22.34
Taux de marge opérationnelle (%) 3.49 10.39 16.75 14.74
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 596.42K 782.24K 666.05K 571.84K
BFR exploitation (€) 779.59K 469.17K 403.18K 439.31K
BFR hors exploitation (€) -183.17K 313.07K 262.87K 132.54K
BFR (j de CA) 470.06 758.87 763.52 629.81
BFR exploitation (j de CA) 614.42 455.16 462.18 483.84
BFR hors exploitation (j de CA) -144.36 303.71 301.34 145.97
Délai de paiement clients (j) 618.25 467.19 463.22 485.66
Délai de paiement fournisseurs (j) 46.08 108.74 11.66 16.18
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 151.32K 139.40K 154.97K 146.50K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 32.67 37.05 48.67 44.21
Fonds de roulement net global (€) 673.65K 818.35K 683.22K 600.53K
Couverture du BFR 1.13 1.05 1.03 1.05
Trésorerie (€) 77.23K 36.11K 17.17K 28.69K
Dettes financières (€) 1.06M 344.34K 186.92K 216.21K
Capacité de remboursement 6.47 2.21 1.10 1.28
Ratio d'endettement (Gearing) 1.05 0.36 0.22 0.27
Autonomie financière (%) 42.53 63.14 74.11 68.40
Taux de levier (DFN/EBITDA) 18.76 5.02 2.27 2.53
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 240.26K 104.22K 130.85K
Liquidité générale - 4.04 7.37 5.36
Couverture des dettes 1.34 1.23 1.66 1.62
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 25.54 31.12 41.97 36.61
Rentabilité sur fonds propres (%) 12.71 13.75 17.18 17.65
Rentabilité économique (%) 5.41 8.68 12.73 12.08
Valeur ajoutée (€) 424.62K 334.55K 283.18K 294.08K
Valeur ajoutée / CA (%) 91.69 88.92 88.94 88.74
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 390.95K 265.97K 206.88K 213.89K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 7.24K 11.78K 5.37K 9.48K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de P.H.S.

P.H.S. est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 430 000.0 € son numéro SIREN est 520 219 668. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 14 ans; L’entreprise P.H.S. compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BESANCON

P.H.S. opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

En France il y a 36 377 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 252 entreprises dans le même secteur dans le département Doubs , 25

Direction & bénéficiaires de P.H.S.

P.H.S. Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant, Associé unique

Performances financières de P.H.S.

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 463.12K euros, soit une progression de 86.88K € soit une progression de 23.09% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 118.27K € qui est de 1.00% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de P.H.S. il est de 52.22K € en 2021 soit une diminution de 9.17K € qui est inférieur de 14.93% à l'année précédente .

La masse salariale de P.H.S. s’élevait à 390.95K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de P.H.S. s’élève à 1.06M € en 2021 soit une augmentation de 712.49K € qui est supérieure de 206.91% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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